证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-015
巨轮智能装备股份有限公司关于全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期
暨关联交易的公告
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS-Ingersoll Holding GmbH向参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH提供的即将到期的财务资助150万欧元进行展期。
一、本次财务资助展期暨关联交易事项概述
1、财务资助展期暨关联交易事项概述
2011年10月14日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》，同意公司（含子公司）通过OPS Holding向OPS公司（即德国欧吉索机床有限公司）提供总额约300万欧元的财务资助，期限八年（期满自动延长一年，除非在期满前按规定发出书面通知予以终止），按年利率6%收取资金使用费。具体内容详见公司于2011年10月15日披露的《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2011-039）。
公司根据董事会上述决议及公司（含全资子公司Greatoo (Europe) HoldingS.à r.l.，下同）相应签订的协议，于2011年末至2012年初期间与香港力丰（集团）有限公司（包括其子公司，以下统称“香港力丰”）通过OPS Holding共同向OPS公司提供财务资助合计600.4240万欧元，其中公司提供财务资助300.4240万欧元、香港力丰提供财务资助300万欧元，并按约定收取资金占用费。后经各方同意，OPS公司通过OPS Holding提前归还公司和香港力丰财务资助各100万欧元，因此，
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司与香港力丰通过OPS Holding向OPS公司提供财务资助余额分别为200.4240万欧元、200万欧元。根据各方原签订的协议，上述财务资助原到期日为2020年12月20日。2020年12月11日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS Holding向参股公司OPS公司提供的即将到期的财务资助200.424万欧元展期至2021年4月20日。原借款协议的其余条款不变。
2021年4月16日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS Holding向参股公司OPS公司提供的即将到期的财务资助200.424万欧元展期至2022年4月20日。原借款协议的其余条款不变。
2022年4月20日，公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对于公司前期与香港力丰共同通过OPS Holding向其提供的财务资助余额300万欧元（其中公司150万欧元、香港力丰150万欧元），OPS公司将分五期于2023年至2027年期间每年9月30日通过OPS Holding归还公司及香港力丰各30万欧元。如果还款当期OPS公司未拥有相应数额的自由现金或OPS公司经审计的前一年度净利润少于100万欧元，则还款时间自动延期一年。
在经历全球公共卫生事件和能源危机冲击后，叠加俄乌冲突等不利因素，欧洲经济仍呈现疲软状态，对OPS公司的生产经营造成影响，需要及时补充经营现金流。本次财务资助延期旨在持续增强OPS公司的经营流动性，缓解阶段性资金压力，保证正常生产运营的资金需求，提高生产经营竞争力，支持其持续长远发展，公司拟与OPS公司其他股东香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG将上述财务资助进行展期。
2、本次财务资助展期暨关联交易事项审议情况
2025年4月23日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议、第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议以审议通过了《关于全资
子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联董事郑栩栩先生按规定对本议案回避表决。本事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次财务资助展期暨关联交易对象的基本情况
公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.（以下简称“Greatoo(Europe)”）通过OPS Holding向参股公司OPS公司提供上述财务资助。
OPS Holding注册于德国布尔巴赫，注册资本36,931.00欧元, Greatoo(Europe)、Leeport Machine Tool Company Limited（即香港力丰）、以及ReinerJung OPS GmbH & Co. KG持有该公司股权的比例分别为66.1504%、33.8442%、0.0054%，该公司的董事为郑栩栩先生（公司委派）、李修良先生（香港力丰委派）、以及Mr.Reiner Jung。OPS Holding系公司及香港力丰投资OPS公司股权的平台，接受公司及香港力丰的财务资助并以同等条件向OPS公司提供等额财务资助，此外未有其他业务。2024年1-12月，OPS Holding营业收入0.00万欧元，净利润-5.53万欧元；截止2024年12月31日，OPS Holding 总资产1,681.10万欧元，净资产1,329.63万欧元。
参股公司OPS公司的基本情况如下：
1、公司名称：OPS- Ingersoll Funkenerosion GmbH
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：Daimlerstra?e 22, 57299 Burbach，德国
4、注册资本：110,450.00欧元
5、执行董事：Matthias Schmidt，Reiner Jung 和 Christian Kraft
6、主营业务：高端数控电火花机、高端立式加工中心的技术研发、生产及销售。
7、主要股东及持股情况：OPS Holding持股66.00%，Reiner Jung OPS GmbH& Co. KG和 Kai-Steffen Jung（两者为一致行动人）合计持股29.65%，OPS公司管理层合计持股4.35%。
8、主要财务数据：2024年1-12月,OPS营业收入2,230.76万欧元，净利润-406.36万欧元；截止2024年12月31日，OPS公司总资产2,227.51万欧元，净资产1,130.72万欧元。
9、与公司关联关系：公司全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.持有 OPS Holding 66.15%股权，因此公司间接持有OPS公司43.66%股权。公司董事郑栩栩先生担任OPS Holding董事。
三、本次财务资助展期的主要内容
公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS Holding向参股公司OPS公司提供的财务资助余额为150万欧元，香港力丰和Reiner Jung OPSGmbH & Co. KG向OPS提供的财务资助余额分别为150万欧元和100万欧元。OPS公司原计划分五期于2023年至2027年期间每年9月30日通过OPS Holding归还公司及香港力丰各30万欧元。为向OPS公司提供持续支持，公司、香港力丰、ReinerJung OPS GmbH & Co. KG同意延期至2028年3月31日，原贷款协议的所有其他条款保持不变。
四、本次财务资助展期的原因和对公司的影响
在经历全球公共卫生事件和能源危机冲击后，叠加俄乌冲突等不利因素，欧洲经济仍呈现疲软状态，对OPS公司的生产经营造成影响，需要及时补充经营现金流。本次财务资助展期能够减轻OPS公司的资金压力，有利于参股公司的持续经营发展。本次财务资助展期风险处于可控范围内，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、本次财务资助展期暨关联交易的风险分析及风险措施
在经历全球公共卫生事件和能源危机冲击后，叠加俄乌冲突等不利因素，欧洲经济仍呈现疲软状态，对OPS公司的生产经营造成影响，需要及时补充经营现金流。公司在不影响自身生产经营的情况下向其提供财务资助，能够增强OPS公司的经营流动性，缓解阶段性资金压力，保证正常生产运营的资金需求，提高生产经营竞争力，支持其持续长远发展。
在公司提供的财务资助展期的同时，OPS Holding的其他股东香港力丰、ReinerJung OPS GmbH & Co. KG按同等条件对其提供的财务资助予以展期。OPS公司的资信状况良好，拥有宝马、大众、福特、伟世通、贝尔罗斯、西门子等高端客户，其产品在欧洲享有较高的市场知名度及品牌美誉度。公司董事郑栩栩先生作为OPS
Holding董事间接参与OPS公司重大事项的决策，公司将继续密切关注OPS公司的经营情况，加强对OPS公司财务状况的监控，确保公司资金安全。
六、董事会意见
董事会认为：本次财务资助展期有利于参股公司OPS的经营发展，不会影响公司的正常生产经营活动；OPS公司资信状况良好，除公司提供的财务资助展期外，OPS Holding的其他股东香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG按同等条件对其提供的财务资助予以展期，本次财务资助展期风险处于可控范围内；展期期间公司仍按年利率6%计收资金占用费，不存在损害公司利益的情况。
七、监事会意见
监事会认为：本次财务资助展期是在不影响公司自身正常经营的情况下、根据参股公司OPS的实际情况进行的，有利于参股公司OPS的经营发展；OPS公司资信状况良好，除公司提供的财务资助展期外，OPS Holding的其他股东香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG按同等条件对其提供的财务资助予以展期。本次财务资助展期风险整体可控；展期期间公司仍按年利率6%计收资金占用费，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
八、独立董事事前审议情况
本次关联交易事项已经公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，独立董事发表了同意的意见。全体独立董事认为：本次提供财务资助展期暨关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；公司在不影响公司自身正常经营的情况下，根据参股公司OPS的实际情况对向其提供的财务资助予以展期，旨在持续增强参股公司OPS的经营流动性，缓解阶段性资金压力，保证正常生产运营的资金需求，提高生产经营竞争力，支持其持续长远发展，符合公司及全体股东的整体利益；公司按照有关规定履行了决策程序，关联董事回避表决，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议。
九、公司累计对外提供财务资助的金额
截至本公告披露日，公司（含子公司）对外提供财务资助余额1636.84万元，占公司最近一期经审计净资产比例0.74%。不存在逾期未收回财务资助的情形。
十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2025年初至本公告披露日，除本次财务资助展期事项外，公司（含子公司）与关联方OPS Holding、OPS公司及其中国全资子公司欧吉索机床（上海）有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
十一、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十七次会议决议；
3、第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
4、贷款延期协议。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会二○二五年四月二十五日