拉卡拉支付股份有限公司合并资产负债表2025年3月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 资产 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,093,612,189.75 | 6,192,756,071.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,056,054.25 | 25,056,054.25 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 591,211,047.33 | 567,114,974.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 51,047,577.85 | 16,186,691.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,166,443.67 | 25,406,707.30 |
| 其中：应收利息 | 3,692,549.67 | 4,187,428.87 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,550,504.23 | 5,371,202.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 166,050,155.81 | 154,371,696.41 |
| 流动资产合计 | 6,940,693,972.89 | 6,986,263,397.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 65,252,919.96 | 65,252,919.96 |
| 长期股权投资 | 1,393,698,050.17 | 1,425,201,618.94 |
| 其他权益工具投资 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 203,652,933.11 | 204,631,930.69 |
| 投资性房地产 | 204,994,436.77 | 205,699,899.40 |
| 固定资产 | 1,413,483,295.64 | 1,434,967,368.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,159,105.44 | 21,060,280.30 |
| 无形资产 | 30,016,841.18 | 32,030,411.04 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,980,304.40 | 1,932,482.09 |
| 递延所得税资产 | 723,423.50 | 572,157.06 |
| 其他非流动资产 | 21,440,731.00 | 21,440,731.00 |
| 非流动资产合计 | 3,426,402,041.17 | 3,482,789,799.37 |
| 资产总计 | 10,367,096,014.06 | 10,469,053,196.69 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司合并资产负债表（续）2025年3月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 452,484,612.46 | 406,647,946.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,101,299.00 | 11,802,806.00 |
| 应付账款 | 601,113,686.68 | 631,900,093.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 70,383,786.36 | 85,859,869.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 97,547,687.77 | 103,375,926.19 |
| 应交税费 | 58,391,996.26 | 32,682,768.73 |
| 其他应付款 | 329,464,553.05 | 311,008,336.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,220,738,854.24 | 5,458,894,753.18 |
| 流动负债合计 | 6,843,226,475.82 | 7,042,172,499.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 1,881,034.90 | 1,795,544.86 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,080,817.85 | 18,080,817.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 12,248,888.71 | 15,783,165.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,210,741.46 | 35,659,528.53 |
| 负债合计 | 6,875,437,217.28 | 7,077,832,027.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 788,082,500.00 | 788,082,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,467,506,079.61 | 1,467,506,079.61 |
| 减：库存股 | 100,132,976.10 | 100,132,976.10 |
| 其他综合收益 | -269,030.15 | -368,932.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 414,746,890.10 | 414,746,890.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 920,950,743.46 | 820,307,981.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,490,884,206.92 | 3,390,141,542.57 |
| 少数股东权益 | 774,589.86 | 1,079,626.24 |
| 所有者权益合计 | 3,491,658,796.78 | 3,391,221,168.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,367,096,014.06 | 10,469,053,196.69 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司
合并利润表2025年1-3月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,300,013,732.73 | 1,494,595,586.22 |
| 其中：营业收入 | 1,299,349,296.31 | 1,493,627,497.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | 664,436.42 | 968,088.89 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,214,855,532.49 | 1,217,127,798.98 |
| 其中：营业成本 | 996,303,876.08 | 985,203,087.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | 85,490.02 | 37,256.94 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,309,834.45 | 2,026,470.79 |
| 销售费用 | 103,623,246.65 | 111,077,582.85 |
| 管理费用 | 50,583,940.05 | 62,238,894.82 |
| 研发费用 | 64,788,755.21 | 62,012,246.45 |
| 财务费用 | -4,839,609.97 | -5,467,740.46 |
| 其中：利息费用 | 2,887,858.98 | 2,739,797.98 |
| 利息收入 | 8,726,536.63 | 7,600,825.69 |
| 加：其他收益 | 1,924,860.59 | 1,018,703.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24,708,641.51 | -16,521,803.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,242,056.55 | -18,202,810.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,144,133.76 | -12,386,194.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 353.98 | -6,111.97 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 117,936,190.08 | 249,572,380.09 |
| 加：营业外收入 | 9.05 | 441,032.06 |
| 减：营业外支出 | 112,386.11 | 144,090.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 117,823,813.02 | 249,869,321.39 |
| 减：所得税费用 | 17,486,087.00 | 41,412,156.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,337,726.02 | 208,457,165.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,337,726.02 | 208,457,165.27 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,642,762.40 | 208,415,465.29 |
| 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -305,036.38 | 41,699.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 99,901.95 | -35,364.78 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 99,901.95 | -35,364.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 99,901.95 | -35,364.78 |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | 99,901.95 | -35,364.78 |
| 7．其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 100,437,627.97 | 208,421,800.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,742,664.35 | 208,380,100.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -305,036.38 | 41,699.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.27 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
拉卡拉支付股份有限公司合并现金流量表2025年1-3月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,347,506,249.44 | 1,574,709,562.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,258,662.53 | 59,967,746.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,358,764,911.97 | 1,634,677,309.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,088,851,505.44 | 1,184,352,924.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -21,616,010.03 | -144,349,317.78 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,493,962.41 | 176,384,537.29 |
| 支付的各项税费 | 27,175,108.36 | 23,046,878.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,133,076.21 | 64,333,151.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,342,037,642.39 | 1,303,768,174.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,727,269.58 | 330,909,135.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 52,613,367.25 | 5,287,374.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,177,840.61 | 1,681,006.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 77,791,207.86 | 6,968,381.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,459,751.30 | 69,703,898.03 |
| 投资支付的现金 | 43,100,000.00 | 600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,840,826.57 | 7,229,762.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,400,577.87 | 77,533,660.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,390,629.99 | -70,565,279.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,796,067.71 | 69,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,796,067.71 | 69,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 154,968,273.47 | 228,042,282.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,878,986.98 | 3,070,922.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 157,847,260.45 | 231,113,204.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,948,807.26 | -161,413,204.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99,901.95 | -35,364.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,166,608.78 | 98,895,286.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 616,805,740.94 | 768,457,983.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 699,972,349.72 | 867,353,269.49 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：