关于家家悦集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：家家悦集团股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于家家悦集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 威海市文登区信悦物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 104.54 | 78.41 | 156.81 | 26.14 | 物业费 | 经营性往来（注1） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 烟台顺悦供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27,429.31 | 10,387.25 | 6,896.28 | 30,920.28 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 安徽家家悦供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,479.65 | 7,021.57 | 4,215.74 | 23,285.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 济南家家悦供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 19,011.83 | 53,048.45 | 52,892.59 | 19,167.69 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 河北家家悦供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,812.84 | 33,256.89 | 35,958.50 | 13,111.24 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 济南商河家家悦供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,078.83 | 5,112.72 | 4,727.52 | 6,464.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东家家悦物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,787.60 | 46,672.74 | 37,761.40 | 14,698.94 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沃德佳（青岛）供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,000.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 青岛天天配送物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,821.11 | - | 1,821.11 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 威海海悦纺织有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 555.46 | 5,417.53 | 5,455.60 | 517.39 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 威海家家悦石油有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 367.53 | - | 367.53 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东亿鑫悦商用设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 367.04 | - | 367.04 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东联商融资租赁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.67 | - | 12.67 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 山东海悦国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.86 | - | 6.86 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海世伴企业管理咨询有限 | 其他关联方 | 其他应收款 | 71.05 | 71.05 | 往来款 | 非经营性往来（注 |
| 公司 | 2） | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 100,835.28 | 161,066.61 | - | 152,139.67 | 109,762.22 | / | / |
注1：物业费主要系本公司子公司文登家家悦超市有限公司承租威海市文登区信悦物业管理有限公司房产用于商业经营产生的相关费用，公司按照租赁合同预付物业费。注2：2024年公司收购上海世伴供应链公司25%股权，上海世伴供应链成为公司控股子公司自2024年5月纳入合并范围，期末其他应收款余额主要系收购之前形成。