关于中曼石油天然气集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：中曼石油天然气集团股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：057-188879999
附表
关于中曼石油天然气集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖北同相天然气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 29.46 | - | - | 29.46 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 应收账款 | 2.39 | - | - | 2.39 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| ChinaRisingEnergyInternational(Cayman)Co.,Limited | 其他反映占用实质科目 | 1,386.77 | 1,386.77 | - | 岸边油田股权收购款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州丰禾石油科技有限公司 | 本公司持股5%以上自然人股东朱逢学在该公司的母公司担任董事(2018年8月30日-2023年11月8日) | 应收账款 | 34.65 | - | - | 14.65 | 20.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 杭州丰禾测控技术有限公司 | 预付款项 | 2.00 | - | - | - | 2.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | ToghiTrading-F.Z.C | 受同一母公司控制的其他企 | 其他应收款 | 2,466.79 | - | 7.75 | 2,474.54 | - | 岸边油田股权转让 | 非经营性往来 |
| 业（转让日期：2020年6月30日） | 款及借款 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 3,922.06 | - | 7.75 | 3,907.81 | 22.00 | / | / |
注：岸边油田已于2024年5月收购完成，岸边油田成为上市公司子公司，相应的往来款也在合并层面抵消，不在上市公司合并财报中体现。