关于金诚信矿业管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于金诚信矿业管理股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
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| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
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| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
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| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南金诚信矿业管理有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | - | 5,586.81 | - | 5,049.20 | 537.61 | - | 非经营性往来 |
| 元诚科技（海南）有限公司 | 全资子公司 | 全资子公司 | 30,235.51 | 65,278.04 | - | 92,447.03 | 3,066.52 | - | 非经营性往来 | |
| 有道国际投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92,776.06 | 140,010.70 | 7,590.80 | 95,388.40 | 144,989.16 | - | 非经营性往来 | |
| 景诚资源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92,096.70 | 35,471.93 | - | 2,468.55 | 125,100.08 | - | 非经营性往来 | |
| 北京金诚信矿山技术研究院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 22.14 | - | 22.14 | - | - | 非经营性往来 | |
| 金诺矿山设备有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 2,309.77 | 146.40 | - | 583.40 | 1,872.77 | - | 非经营性往来 | |
| 金诚信矿山工程设计院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 470.79 | 968.94 | - | 1,231.41 | 208.32 | - | 非经营性往来 | |
| 金诚信国际矿业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 716.78 | 27.08 | - | 16.39 | 727.47 | - | 非经营性往来 | |
| 北京金诚信矿业管理技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 535.96 | - | 373.38 | 162.58 | - | 非经营性往来 | |
| 湖北金诚信矿业服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,574.90 | 21,801.51 | 6.51 | 10,874.97 | 36,507.95 | - | 非经营性往来 | |
| 贵州两岔河矿业开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,826.86 | 106.68 | 110.14 | 4,997.49 | 46.19 | - | 非经营性往来 | |
| 北京众诚城商贸有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 17,360.61 | - | 17,360.61 | - | - | 非经营性往来 | |
| 金印达瑞项目公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 28.30 | 12.12 | - | 5.82 | 34.60 | - | 非经营性往来 | |
| 致用实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 701.18 | 62.34 | - | 16.65 | 746.87 | - | 非经营性往来 | |
| 金诚信（湖北）智能装备有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 314.36 | 87.35 | - | - | 401.71 | - | 非经营性往来 | |
| 赞比亚金诚信矿业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,790.79 | 10,000.00 | 723.42 | 13,931.47 | 10,582.74 | - | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | CMH公司[注] | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | - | 3,594.20 | 2.00 | - | 3,596.20 | - | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 263,842.00 | 301,072.81 | 8,432.87 | 244,766.91 | 328,580.77 | / | / |
[注]为推进SanMatias项目Alacran铜金银矿床项目进展，公司与Cordoba矿业按照持股比例向CMH公司提供总额不超过1,000万美元的股东贷款。其中，公司通过全资子公司IniviewMiningInvestmentLimited（开景矿业投资有限公司，简称“开景矿业”）按照50%的持股比例提供不超过500万美元的股东贷款。贷款前6个月年化利率10%；自贷款期限的第7个月至贷款全额还清，年化利率12%。上述借款起始日为2024年12月30日，截至2024年12月31日，公司共确认利息收入2,777.78美元，折算人民币19,768.63元。