关于金花企业（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：金花企业（集团）股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-65542288
附表2
关于金花企业（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 西部投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,000.00 | 18.08 | 1,018.08 | 非经营性占用 | 非经营性占用 | ||
| 商洛印象悦豪酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 700.00 | 12.73 | 712.73 | 非经营性占用 | 非经营性占用 | |||
| 小计 | / | / | / | 1,700.00 | 30.81 | 1,730.81 | / | / | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 1,700.00 | 30.81 | 1,730.81 | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 西部投资集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 16,881.63 | 2,000.00 | 14,881.63 | 股权转让款 | 经营性往来 | ||
| 陕西聚信房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 31.26 | 8.38 | 6.10 | 33.54 | 押金、进项税 | 经营性往来 | ||
| 陕西聚沛房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 58.39 | 押金、进项税 | 经营性往来 | |||||
| 陕西汉中国贸商业广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 5.15 | 5.15 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 陕西悦豪酒店管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 47.57 | 47.57 | 住宿费、餐费 | 经营性往来 | ||||
| 悦豪酒店管理股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 40.51 | 40.51 | 餐费、周年庆住宿费 | 经营性往来 | ||||
| 陕西西部现代物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 120.59 | 120.59 | 水电、物业费、停车费 | 经营性往来 | ||||
| 陕西聚驰建设工程监理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他会计科目 | 77.50 | 77.50 | 监理费 | 经营性往来 | ||||
| 陕西聚信房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他会计科目 | 379.79 | 189.90 | 189.89 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 陕西汉中国贸商业广场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他会计科目 | 2.26 | 115.08 | 117.34 | 租赁费、水电、物业费 | 经营性往来 | |||
| 陕西西部现代物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他会计科目 | 0.76 | 60.18 | 60.94 | 水电、物业费、停车费 | 经营性往来 | |||
| 陕西悦豪酒店管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他会计科目 | 1.12 | 1.11 | 2.23 | 住宿费、餐费 | 经营性往来 | |||
| 陕西丝绸之路生态旅游（集团）股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他会计科目 | 0.36 | 0.36 | 周年庆景区门票 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西萃秦管理咨询有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 陕西禾润易实业有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 0.15 | 0.15 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 金花汇康医药(海南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 西安济世堂医药有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 97.30 | 12.80 | 110.10 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 陕西景辰实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 金花国际大酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,799.85 | 0.00 | 1,799.85 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 金花仁宏医药(海南)有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.01 | 0.11 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 限公司 | ||||||||||
| 西安金花天格医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 398.73 | 368.11 | 766.84 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 陕西宜甄贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 58.50 | 0.01 | 58.51 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 陕西金花耐瑞特医药科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 陕西域源欣实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 2,456.77 | 18,113.77 | 4,462.89 | 16,049.26 | / | / |
注：本公司于2025年4月11日收到西安市碑林区人民法院（2025）陕0103民初4506号判决：确认陕西聚沛房地产开发有限公司与本公司、西部投资集团有限公司、邢雅江之间不存在关联关系。依据判决，公司本年不再将陕西聚沛房地产开发有限公司。