永泰运：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司								单位：人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										-
总计										-

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业	罐通国际物流（上海）有限公司	子公司	应收账款	42.28	687.94		652.80	77.42	提供服务	经营性往来
	嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司	子公司	应收账款		59.48		19.85	39.63	提供服务	经营性往来
	宁波市永港物流有限公司	子公司	应收账款	28.48	356.21		384.69		提供服务	经营性往来
	宁波永泰运汽车贸易有限公司	子公司	应收账款		41.74		5.80	35.94	提供服务	经营性往来
	青岛百世万邦国际物流有限公司	子公司	应收账款	5.26	39.85		38.79	6.32	提供服务	经营性往来
	青岛永泰艾力国际物流有限公司	子公司	应收账款	38.76	698.36		717.45	19.67	提供服务	经营性往来
	上海永泰天极物流科技有限公司	子公司	应收账款	443.66	2,160.02		2,396.51	207.17	提供服务	经营性往来
	绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司	子公司	应收账款		2.94		2.94		提供服务	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	天津睿博龙智慧供应链股份有限公司	子公司	应收账款		80.19		63.97	16.22	提供服务	经营性往来
	HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS COLIMITED	子公司	应收账款	188.16	919.57		592.31	515.42	提供服务	经营性往来
	永泰运（宁波）新能源有限公司	子公司	应收账款		8,034.29		16.60	8,017.69	提供服务	经营性往来
	永泰运（天津）化工物流有限公司	子公司	应收账款		1,182.15		1,097.64	84.51	提供服务	经营性往来
	永泰运（浙江）供应链有限公司	子公司	应收账款	7.16	607.47		603.49	11.14	提供服务	经营性往来
	永泰运化工物流（太仓）有限公司	子公司	应收账款	17.49	203.43		210.50	10.42	提供服务	经营性往来
	永泰运化工物流（义乌）有限公司	子公司	应收账款	130.34	691.46		729.12	92.68	提供服务	经营性往来
	浙江格泰化工有限公司	子公司	应收账款		0.09		0.06	0.03	提供服务	经营性往来
	浙江嘉昇化工有限公司	子公司	应收账款	39.05	11.20		50.25		提供服务	经营性往来
	永泰运（长沙）供应链有限公司	子公司	应收账款		32.61		9.90	22.71	提供服务	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司	子公司	应收账款	39.71			39.71		提供服务	经营性往来
	永泰运（浙江）供应链有限公司	子公司	其他应收款	14,000.00	37,422.00		48,828.00	2,594.00	往来款	非经营性往来
	HONGKONG YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS COLIMITED	子公司	其他应收款	3,115.17	3,469.02		1,845.55	4,738.64	往来款	非经营性往来
	嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司	子公司	其他应收款	5,240.54		183.73	1,780.99	3,643.28	借款	非经营性往来
	宁波甬顺安供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	2,546.00	10.00		150.00	2,406.00	往来款	非经营性往来
	绍兴长润化工有限公司	子公司	其他应收款	1,680.00			480.00	1,200.00	往来款	非经营性往来
	上海永泰天极物流科技有限公司	子公司	其他应收款	1,456.53	262.99		1,448.48	271.04	往来款	非经营性往来
	永泰运化工物流（义乌）有限公司	子公司	其他应收款		7.90		7.90		往来款	非经营性往来
	湖南鸿胜物流有限公司	子公司	其他应收款	3.15				3.15	往来款	非经营性往来
	青岛百世万邦国际物流有限公司	子公司	其他应收款		300.00		300.00		往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	永泰运（天津）化工物流有限公司	子公司	其他应收款		234.91		234.91		往来款	非经营性往来
	宁波凯密克物流有限公司	子公司	其他应收款		5,200.00		5,000.00	200.00	往来款	非经营性往来
	青岛永泰艾力国际物流有限公司	子公司	其他应收款	600.00	1,002.19		602.19	1,000.00	往来款	非经营性往来
	宁波市永港物流有限公司	子公司	其他应收款	700.00	28,600.00		21,900.00	7,400.00	往来款	非经营性往来
	宁波永港海安物流有限公司	子公司	其他应收款		6,249.68		6,249.68		往来款	非经营性往来
	浙江嘉州供应链有限公司	子公司	其他应收款		171.31			171.31	往来款	非经营性往来
	天津睿博龙智慧供应链股份有限公司	子公司	其他应收款		100.00	2.56		102.56	借款	非经营性往来
	永泰运（宁波）新能源有限公司	子公司	其他应收款		14,150.00		10,191.25	3,958.75	往来款	非经营性往来
	浙江康柏新材料有限公司	子公司	其他应收款		5,072.92			5,072.92	往来款	非经营性往来
	湖南鸿胜物流有限公司衡阳分公司	子公司	其他应收款		300.00			300.00	往来款	非经营性往来
	永泰运（湖北）化工物流有限公司	子公司	其他应收款		1,207.80		603.90	603.90	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司	子公司	其他应收款		50.00		50.00		往来款	非经营性往来
	YTYCHEM INTERNATIONAL FZE	子公司	其他应收款		56.76			56.76	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	宁波高永国际货运代理有限公司	联营公司	应收账款	8.64	183.36		102.83	89.17	提供服务	经营性往来
	宁波永佑国际货运代理有限公司	联营公司	应收账款	14.33	357.21		277.86	93.68	提供服务	经营性往来
	青岛永港海泰物流有限公司	联营公司	应收账款		1.80			1.80	提供服务	经营性往来
	绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司	联营公司	应收账款		1.33		0.10	1.23	提供服务	经营性往来
	永泰运（宁波）跨境电商物流有限公司	联营公司	应收账款		80.00		80.00		提供服务	经营性往来
	中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司	联营公司	应收账款	121.94	361.72		366.52	117.14	提供服务	经营性往来
总计				30,466.65	120,661.90	186.29	108,132.54	43,182.30		-
法定代表人：陈永夫				主管会计工作的负责人：刘志毅				会计机构负责人：刘志毅