证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-021债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“装配式建筑设计研发及产业化项目”、“BIM设计研发及产业化项目”已达到建设投产时间和预定可使用状态，公司决定对上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金2,989.42万元（含现金管理取得的理财收益、利息收入等）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,903万股，发行价为每股人民币10.51元，募集资金总额51,530.53万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为47,104.47万元。上述资金已于2019年2月19日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 银行名称 | 账号 | 余额 | 备注 |
| 1 | 设计服务网络建设项目 | 中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 | 44250100006600001946 | 0.00 | 项目已结项，银行账户已注销 |
| 2 | 装配式建筑设计研发及产业化项目 | 招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 | 755903083510106 | 2,179.95 | 已达到预定可使用状态，拟结项 |
| 3 | BIM设计研发及产业化项目 | 中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行 | 758871659923 | 809.47 | 已达到预定可使用状态，拟结项 |
| 4 | 信息化平台建设项目 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 337010100101399375 | 0.00 | 项目已结项，银行账户已注销 |
| 5 | 工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 337040100100266024 | 0.00 | 项目已结项，银行账户已注销 |
| 6 | 补充流动资金项目 | 兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行 | 337010100101411214 | 0.00 | 项目已结项，银行账户已注销 |
| 合计 | 2,989.42 | ||||
注：以上余额包含募集资金产生的利息及理财收益
三、募集资金投资项目情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入金额 | 截止2025年3月31日累计已使用金额 | 投入比例 |
| 1 | 设计服务网络建设项目 | 21,365.97 | 21,365.97 | 100.00% |
| 2 | 装配式建筑设计研发及产业化项目 | 6,056.64 | 4,161.68 | 68.71% |
| 3 | BIM设计研发及产业化项目 | 5,848.78 | 5,361.57 | 91.67% |
| 4 | 信息化平台建设项目 | 5,163.08 | 5,163.08 | 100.00% |
| 5 | 工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目 | 5,670.00 | 5,670.00 | 100.00% |
| 6 | 补充流动资金项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 47,104.47 | 44,722.30 | 94.94% | |
注：截止2025年3月31日累计已使用金额未包含使用募集资金产生的利息及理财收益投入募投项目的金额。
四、本次部分募投项目结项的情况
（一）装配式建筑设计研发及产业化项目
1、募集资金使用情况
截止2025年3月31日，本次拟结项的“装配式建筑设计研发及产业化项目”实际使用及剩余情况如下：
单位：万元
注：剩余募集资金金额未包含产生的利息及理财收益。
2、募集资金节余的主要原因
（1）本次募投项目节余募集资金主要为尚待支付的建设合同尾款、质保金等款项，主要系部分合同尾款及质保金支付周期较长，尚未达到付款节点所致。
（2）公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各环节成本的控制、监督和管理。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
3、节余募集资金使用计划
鉴于募投项目已满足结项条件，为提高募集资金的使用效率，公司决定对募投项目结项，并将该项目的剩余募集资金合计2,179.95万元（含利息收入、理财
| 序号 | 投资项目 | 拟投入金额 | 已投入金额 | 剩余募集资金金额 |
| 1 | 建筑工程费 | 4,200.00 | 2,567.81 | 1,632.19 |
| 2 | 硬件设备购置 | 192.32 | 46.04 | 146.28 |
| 3 | 软件购置 | 177.55 | 176.21 | 1.34 |
| 4 | 工程建设其他费用 | 140.99 | 140.99 | 0.00 |
| 5 | 预备费 | 236.87 | 121.71 | 115.16 |
| 6 | 研发及试验费 | 717.00 | 717.00 | 0.00 |
| 7 | 铺底流动资金 | 391.91 | 391.91 | 0.00 |
| 合计 | 6,056.64 | 4,161.68 | 1,894.96 | |
收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。针对募投项目尚需支付的合同尾款及质保金，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过自有资金进行支付。
（二）BIM设计研发及产业化项目
1、募集资金使用情况
截止2025年3月31日，本次拟结项的“BIM设计研发及产业化项目”实际使用及剩余情况如下：
单位：万元
注：剩余募集资金金额未包含产生的利息及理财收益。
2、募集资金节余的主要原因
在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各环节成本费用的控制、监督和管理。此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
3、节余募集资金使用计划
“BIM设计研发及产业化项目”已达到预定使用状态，满足结项的条件。为进一步提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，公司拟将该项目的剩余募集资金合计809.47万元（含利息收入、理财收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。
五、本次使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
| 序号 | 投资项目 | 拟投入金额 | 已投入金额 | 剩余募集资金金额 |
| 1 | 建筑工程费 | 2,000.00 | 1,998.25 | 1.75 |
| 2 | 硬件设备购置 | 289.90 | 25.11 | 264.79 |
| 3 | 软件购置 | 710.50 | 710.50 | 0.00 |
| 4 | 工程建设其他费用 | 155.02 | 155.02 | 0.00 |
| 5 | 预备费 | 260.43 | 110.29 | 150.14 |
| 6 | 研发及试验费 | 2,233.13 | 2,162.60 | 70.53 |
| 7 | 铺底流动资金 | 199.80 | 199.80 | 0.00 |
| 合计 | 5,848.78 | 5,361.57 | 487.21 | |
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况及公司实际经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，更好地满足公司战略发展对资金的需求。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。公司将在股东大会审议通过本事项后，将上述剩余资金转入自有资金账户，相关募集资金专户将不再使用并予以注销。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
六、相关审议和审批程序
（一）董事会审议情况
2025年4月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准)，用于公司日常经营活动（含支付该募投项目合同尾款、质保款等款项），并同意将本项议案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025年4月24日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合相关法律、法规的规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。
（三）保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。中信证券对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会2025年4月24日
