证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-022
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 315,599,789.01 | 395,726,510.84 | -20.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,956,950.87 | 23,455,414.56 | -70.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,276,986.94 | 24,368,031.19 | -74.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 62,579,576.93 | -100,088,652.62 | 162.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.11 | -72.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.11 | -72.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.50% | 1.74% | -1.24% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,004,744,702.25 | 2,032,319,508.87 | -1.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,390,902,815.81 | 1,382,525,613.46 | 0.61% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
| 本报告期 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0323 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 128,622.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 831,489.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 29,170.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -245,354.29 | |
| 减：所得税影响额 | 65,368.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,404.80 |
| 合计 | 679,963.93 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 科目 | 期末数 | 上年年末数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 121,847,542.96 | 27,144,062.04 | 348.89% | 主要系本期末未到期的银行承兑汇票增加 |
| 其他应收款 | 710,787.55 | 1,219,263.89 | -41.70% | 主要系本期末待收回其他应收款项减少 |
| 持有待售资产 | 33,470,573.14 | - | 100.00% | 主要系本期末待拆迁相关资产自固定资产等科目转入 |
| 其他流动资产 | 5,472,916.17 | 10,307,772.15 | -46.90% | 主要系期末待抵扣税额减少 |
| 递延所得税资产 | 939,055.27 | 603,404.60 | 55.63% | 主要系本期末递延所得税资产、负债以抵销后净额列示为递延所得税资产增加 |
| 其他非流动资产 | 1,783,500.00 | 2,550,500.00 | -30.07% | 主要系本期末设备购置款减少 |
| 应付票据 | 101,862,889.85 | 68,411,021.51 | 48.90% | 主要系本期末开具的未到期的银行承兑汇票和国内信用证等增加 |
| 应付职工薪酬 | 23,178,087.3 | 34,952,074.78 | -33.69% | 主要系上年末存在计提的职工年终奖 |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,660,069.16 | 71,070,738.28 | 51.48% | 主要系一年内到期的长期借款从非流动负债转入 |
| 长期借款 | - | 44,500,000.00 | -100.00% | 主要系一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债 |
| 递延所得税负债 | - | 454,060.60 | -100.00% | 主要系本期末递延所得税资产、负债以抵销后净额列示为递延所得税资产 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | 1,615,571.96 | -2,481,594.54 | 165.10% | 主要系本期人民币对美元汇率变动导致的汇兑收益较上期减少 |
| 其他收益 | 2,041,244.58 | 1,501,357.67 | 35.96% | 主要系本期政府补助较上期增加 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,159,002.85 | 235,014.13 | 1669.68% | 主要系本期计提应收款项坏账准备减少 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,783,617.87 | -3,709,086.98 | -163.77% | 主要系本期计提存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 128,622.22 | -161,934.06 | 179.43% | 主要系本期固定资产处置损失减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,066 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 | |
| （%） | 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 29.00% | 62,441,923.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王晓君 | 境内自然人 | 7.98% | 17,183,410.00 | 0.00 | 质押 | 6,380,000.00 |
| 泉州市蠡湖至真投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 1,572,357.00 | 0.00 | 质押 | 1,500,000.00 |
| 张胜利 | 境内自然人 | 0.56% | 1,201,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 许利民 | 境内自然人 | 0.54% | 1,171,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 关海果 | 境内自然人 | 0.52% | 1,114,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 1,090,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王小军 | 境内自然人 | 0.42% | 900,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 李云海 | 境内自然人 | 0.39% | 844,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 叶显明 | 境内自然人 | 0.35% | 763,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 62,441,923.00 | 人民币普通股 | 62,441,923.00 | |||
| 王晓君 | 17,183,410.00 | 人民币普通股 | 17,183,410.00 | |||
| 泉州市蠡湖至真投资有限公司 | 1,572,357.00 | 人民币普通股 | 1,572,357.00 | |||
| 张胜利 | 1,201,400.00 | 人民币普通股 | 1,201,400.00 | |||
| 许利民 | 1,171,400.00 | 人民币普通股 | 1,171,400.00 | |||
| 关海果 | 1,114,100.00 | 人民币普通股 | 1,114,100.00 | |||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 1,090,300.00 | 人民币普通股 | 1,090,300.00 | |||
| 王小军 | 900,000.00 | 人民币普通股 | 900,000.00 | |||
| 李云海 | 844,200.00 | 人民币普通股 | 844,200.00 | |||
| 叶显明 | 763,100.00 | 人民币普通股 | 763,100.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）王晓君与蠡湖至真的董事长及股东王洪其系父女关系，王晓君在蠡湖至真担任监事职务； （2）公司未知上述其他股东的关联关系和一致行动关系 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | （1）公司股东许利民除通过普通证券账户持有841,400股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有330,000股，实际合计持有1,171,400股； （2）公司股东关海果除通过普通证券账户持有812,800股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有301,300股，实际合计持有1,114,100股； （3）公司股东王小军通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有900,000股； （4）公司股东李云海除通过普通证券账户持有217,100股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有627,100股，实际合计持有844,200股 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、业务下沉进展情况
2024年3月28日，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“蠡湖增压”）与无锡蠡湖新质节能科技有限公司（以下简称“蠡湖新质”）签订《关于蠡湖增压对蠡湖新质进行增资（资产组划转）的协议》（以下简称“增资划转协议”），以2023年12月31日为审计、评估基准日，由蠡湖股份将其涡轮增压器关键零部件等业务生产经营相关的资产、负债、业务及人员下沉到蠡湖新质。详见公司已披露在巨潮资讯网《关于公司内部业务重组进展暨调整组织架构的公告》（公告编号：2024-026）。
2025年1月9日，蠡湖增压与蠡湖新质签订《增资划转协议补充协议》，明确刘塘路36号在建工程已取得苏（无锡市2024）不动产权第0187340号的不动产权证（不动产权利人为无锡蠡湖增压技术股份有限公司），产权归属于蠡湖新质。截至报告期末，刘塘路36号在建工程、天竹路2号的房产和土地权利人变更的有关手续正处于行政审批流程当中，暂未完成过户手续。详见公司已披露在巨潮资讯网《关于公司内部业务重组进展的公告》（公告编号：2025-006）。
2、政府征收补偿情况
根据公司第四届董事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟签署正式征收补偿协议的议案》。公司位于无锡市滨湖区华谊路2号的华庄工厂因政府拆迁。2023年6月，公司与江苏无锡经济开发区建设局、无锡市滨湖区华庄街道办事处就无锡市滨湖经济开发区华谊路2号的土地、房屋等进行征收补偿事项签署了《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》，拆迁补偿金额总计18,399.4617万元，自本协议生效支付15%，2023年11月底办公楼交拆时支付15%，余款待全部交拆后付清。根据《国有土地上非住宅房屋征收补偿协议书》的约定，公司应于2025年2月28日前搬迁完毕，详见已披露在巨潮资讯网《关于签署征收补偿协议的公告》（公告编号：2023-032）。
在实际工作中，因华庄办公楼尚未按计划进行交拆，截至报告期末，公司累计收到15%的拆迁补偿款项，后续事项待办公楼正式交付给政府后，双方共同协商。
3、涉诉事项
上海轶朋锴工程管理有限公司及其无锡分公司（以下简称“轶朋锴”）分别于2023年7月和9月向江苏省无锡市滨湖区人民法院就其与本公司及子公司蠡湖铸业（现已更名为无锡蠡湖新质节能科技有限公司）合同纠纷案提起诉讼，轶朋锴向法院主张要求子公司蠡湖铸业偿付应付合同款1,518.29万元及资金占用费294.55万元，要求本公司接收库存刀具并支付刀具款677.29万元及逾期付款利息，并向法院申请冻结本公司江苏银行无锡蠡园支行账户资金800万元。2025年3月，轶朋锴向法院新增两项诉请，要求将库存刀具返还给蠡湖铸业并由蠡湖铸业支付对价193.47万元，并要求蠡湖铸业赔偿因按合同约定提前解除合约给其造成的预期损失500万元。截至报告期末，以上案件正在一审审理过程中。
2024年10月16日，王栋平向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼，要求无锡蠡湖增压技术股份有限公司支付货款1,601,386.97元，利息按照LPR计算至实际支付之日，并承担案件诉讼费用，该货款是2015年公司已注销子公司无锡蠡湖金属模具制造有限公司与无锡顺时金属制品厂（已吊销）合作期间产生。截至报告期末，此案尚未正式开庭。
4、对外投资相关事项
2024年10月21日，公司与高能时代（深圳）新能源科技有限公司签署《合作协议》，共同出资成立广东高能蠡湖固态能源科技有限公司（以下简称“高能蠡湖”）作为联合实验室载体，研发全固态硫化物电池相关产业化技术。2024年12月5日，高能蠡湖已经完成工商核准登记。截至报告期末，高能蠡湖尚未出资。详见公司已披露在巨潮资讯网《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-047）。
2024年12月27日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与泉州海丝水务投资有限责任公司共同投资设立泉州市鲤跃新港投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲤跃新港”），旨在投资固态电池、新材料等相关产业。合伙企业认缴出资总额为人民币 5,000 万元，全部以货币出资。其中蠡湖股份作为有限合伙人认缴出资4,000万元人民币，海丝水务作为普通合伙人、执行事务合伙人认缴出资 1,000 万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，泉州海丝水务投资有限责任公司属于公司关联法人，本次对外投资事项构成关联交易。2025年1月7日，鲤跃新港已经完成工商核准登记。截至报告期末，鲤跃新港尚未出资。详见公司已披露在巨潮资讯网《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-052）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡蠡湖增压技术股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 280,849,060.14 | 248,591,956.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 360,677,480.84 | 438,591,602.22 |
| 应收款项融资 | 121,847,542.96 | 27,144,062.04 |
| 预付款项 | 11,069,301.17 | 9,632,480.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 710,787.55 | 1,219,263.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 428,416,490.45 | 470,662,764.01 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 33,470,573.14 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,472,916.17 | 10,307,772.15 |
| 流动资产合计 | 1,242,514,152.42 | 1,206,149,901.68 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 663,921,103.79 | 724,092,192.86 |
| 在建工程 | 30,667,302.44 | 29,427,086.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,506,198.31 | 4,474,330.02 |
| 无形资产 | 41,283,879.07 | 44,146,286.87 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,129,510.95 | 20,875,806.73 |
| 递延所得税资产 | 939,055.27 | 603,404.60 |
| 其他非流动资产 | 1,783,500.00 | 2,550,500.00 |
| 非流动资产合计 | 762,230,549.83 | 826,169,607.19 |
| 资产总计 | 2,004,744,702.25 | 2,032,319,508.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 207,809,216.68 | 205,809,166.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 101,862,889.85 | 68,411,021.51 |
| 应付账款 | 149,221,604.78 | 201,308,145.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,530,201.44 | 5,820,385.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,178,087.39 | 34,952,074.78 |
| 应交税费 | 2,271,055.10 | 2,657,564.86 |
| 其他应付款 | 1,657,807.03 | 1,519,170.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 107,660,069.16 | 71,070,738.28 |
| 其他流动负债 | 978,926.19 | 756,650.07 |
| 流动负债合计 | 602,169,857.62 | 592,304,917.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 44,500,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,597,878.22 | 1,710,695.58 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,155,635.46 | 11,624,200.24 |
| 递延所得税负债 | 454,060.60 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,753,513.68 | 58,288,956.42 |
| 负债合计 | 614,923,371.30 | 650,593,873.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 215,316,977.00 | 215,316,977.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 673,723,131.17 | 672,302,879.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,924,694.32 | 63,924,694.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 437,938,013.32 | 430,981,062.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,390,902,815.81 | 1,382,525,613.46 |
| 少数股东权益 | -1,081,484.86 | -799,978.37 |
| 所有者权益合计 | 1,389,821,330.95 | 1,381,725,635.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,004,744,702.25 | 2,032,319,508.87 |
法定代表人：张嘉斌 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：钱云霞
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 315,599,789.01 | 395,726,510.84 |
| 其中：营业收入 | 315,599,789.01 | 395,726,510.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 304,879,529.11 | 368,410,014.08 |
| 其中：营业成本 | 269,007,406.85 | 328,943,331.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,688,062.23 | 2,328,075.72 |
| 销售费用 | 2,370,321.78 | 2,844,507.93 |
| 管理费用 | 14,806,061.61 | 19,695,609.87 |
| 研发费用 | 14,392,104.68 | 17,080,083.32 |
| 财务费用 | 1,615,571.96 | -2,481,594.54 |
| 其中：利息费用 | 2,509,313.64 | 3,379,411.20 |
| 利息收入 | 1,297,351.94 | 1,461,356.49 |
| 加：其他收益 | 2,041,244.58 | 1,501,357.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -386,762.57 | -404,274.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,159,002.85 | 235,014.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,783,617.87 | -3,709,086.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 128,622.22 | -161,934.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,878,749.11 | 24,777,573.32 |
| 加：营业外收入 | 5,047.61 | 4,974.44 |
| 减：营业外支出 | 250,401.90 | 787,112.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,633,394.82 | 23,995,435.20 |
| 减：所得税费用 | -42,049.56 | 831,342.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,675,444.38 | 23,164,092.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,675,444.38 | 23,164,092.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,956,950.87 | 23,455,414.56 |
| 2.少数股东损益 | -281,506.49 | -291,321.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,675,444.38 | 23,164,092.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,956,950.87 | 23,455,414.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -281,506.49 | -291,321.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张嘉斌 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：钱云霞
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,597,556.07 | 268,490,594.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,100,145.21 | 9,551,766.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,862,624.70 | 35,211,813.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,560,325.98 | 313,254,175.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,573,173.09 | 278,432,775.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,392,082.72 | 93,831,913.42 |
| 支付的各项税费 | 6,496,802.21 | 3,504,079.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,518,691.03 | 37,574,059.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,980,749.05 | 413,342,828.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,579,576.93 | -100,088,652.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,920.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168,000.00 | 363,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,198,920.53 | 363,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,374,820.19 | 42,294,793.07 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,374,820.19 | 42,294,793.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,175,899.66 | -41,931,793.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 139,950,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 139,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,400,000.00 | 93,528,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,386,049.75 | 3,334,786.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,786,049.75 | 96,863,086.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,786,049.75 | 43,086,913.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,524,129.82 | 3,245,261.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,141,757.34 | -95,688,270.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 231,671,867.84 | 222,942,410.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,813,625.18 | 127,254,139.54 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2025年04月25日