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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
信达证券:2025年第一季度报告 下载公告
公告日期:2025-04-25

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证券代码:601059证券简称:信达证券

信达证券股份有限公司

2025年第一季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入966,525,843.05834,810,844.0015.78
归属于上市公司股东的净利润204,795,178.76184,796,742.8110.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润199,507,305.86180,667,083.8510.43
经营活动产生的现金流量净额-7,110,841,165.83-2,307,184,627.69-208.20
基本每股收益(元/股)0.060.06-
稀释每股收益(元/股)0.060.06-
加权平均净资产收益率(%)0.860.99减少0.13个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

/

变动幅度(%)
总资产102,475,574,984.49106,902,404,377.54-4.14
归属于上市公司股东的所有者权益23,600,624,389.7123,808,811,758.30-0.87

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元币种:人民币

项目本报告期末上年度末
净资本20,896,275,721.1821,012,383,948.40
净资产22,993,845,489.4123,162,037,780.42
净资本/各项风险准备之和(%)217.76209.77
净资本/净资产(%)90.8890.72
净资本/负债(%)37.5336.72
净资产/负债(%)41.3040.47
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)10.444.88
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)268.50284.79

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-48,629.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外7,101,386.04主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,612.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目-
减:所得税影响额1,762,536.04
少数股东权益影响额(税后)-264.75
合计5,287,872.90

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因

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经营活动产生的现金流量净额-208.20主要系交易目的而持有的金融资产规模增加导致经营活动现金流出增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数76,793报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国信达资产管理股份有限公司国有法人2,551,400,00078.672,551,400,000-
深圳市前海梦工场运营有限公司国有法人50,000,0001.54--
中天金投有限公司境内非国有法人30,125,0480.93--
中泰创业投资(上海)有限公司国有法人23,429,2670.72--
香港中央结算有限公司其他18,590,3250.57--
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他16,583,6830.51--
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他15,775,1100.49--
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他13,724,4670.42--
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金其他11,114,8600.34--
龙士学境内自然8,031,7000.25--

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前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
深圳市前海梦工场运营有限公司50,000,000人民币普通股50,000,000
中天金投有限公司30,125,048人民币普通股30,125,048
中泰创业投资(上海)有限公司23,429,267人民币普通股23,429,267
香港中央结算有限公司18,590,325人民币普通股18,590,325
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金16,583,683人民币普通股16,583,683
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金15,775,110人民币普通股15,775,110
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金13,724,467人民币普通股13,724,467
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金11,114,860人民币普通股11,114,860
龙士学8,031,700人民币普通股8,031,700
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金7,546,749人民币普通股7,546,749
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司与深圳市前海梦工场运营有限公司、中天金投有限公司、中泰创业投资(上海)有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)截至本报告期末,前10名股东及前10名无限售股东中:股东龙士学通过投资者信用证券账户持有8,031,700股,合计持有8,031,700股。

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司于2025年2月14日收到控股股东中国信达资产管理股份有限公司(以下简称中国信达)通知,中华人民共和国财政部(以下简称财政部)拟将其所持有的中国信达的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司(以下简称汇金公司)。本次划转尚需履行的程序包括取得金融监管机构批准。划转完成后,汇金公司将持有中国信达58.00%股份,中国信达对公司持股比例不变。公司控股股东仍为中国信达,实际控制人将由财政部变更为汇金公司。该事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体和上交所网站(http://www.sse.com.cn)于2025年2月14日披露的《信达证券股份有限公司关于控股股东股权结构变更暨公司实际控制人变更的提示性公告》(2025-001)及于2025年2月19日披露的《信达证券股份有限公司关于控股股东股权结构变更进展情况的公告》(2025-002)。

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2025年3月31日编制单位:信达证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
资产:
货币资金19,407,888,242.9822,137,616,445.64
其中:客户资金存款15,761,744,132.1718,862,654,413.74
结算备付金3,460,314,477.344,664,059,490.94
其中:客户备付金3,307,359,613.133,542,394,589.50
融出资金13,229,542,267.8712,569,953,612.89
衍生金融资产-21,323,254.84
存出保证金3,194,247,837.532,612,346,062.45
应收款项466,022,672.10361,946,635.63
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产807,778,148.37541,990,835.27
持有待售资产--
金融投资:
交易性金融资产39,047,884,974.2734,463,308,851.01
债权投资--
其他债权投资18,310,623,374.9225,802,019,850.00
其他权益工具投资3,197,759,108.682,178,598,788.59
长期股权投资472,104,068.80465,834,947.47
投资性房地产--
固定资产105,325,786.48105,579,396.79
在建工程--
使用权资产362,534,058.74350,035,464.42
无形资产122,776,219.96129,790,553.07
其中:数据资源--
商誉1,005,972.761,005,972.76
递延所得税资产3,932,736.024,002,274.85
其他资产285,835,037.67492,991,940.92
资产总计102,475,574,984.49106,902,404,377.54

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负债:
短期借款666,601,734.70616,629,822.07
应付短期融资款4,004,865,479.412,814,073,219.36
拆入资金15,746,539,803.5615,853,017,274.13
交易性金融负债278,608.00293,742.48
衍生金融负债-18,624,487.99
卖出回购金融资产款20,729,630,552.8819,749,457,500.35
代理买卖证券款21,065,081,798.9923,719,195,176.40
代理承销证券款--
应付职工薪酬587,493,245.83214,407,822.42
应交税费36,609,641.8954,187,047.06
应付款项96,664,307.9296,957,578.81
合同负债5,013,522.023,032,389.94
持有待售负债--
预计负债851,346.30851,346.30
长期借款--
应付债券14,132,693,685.2118,182,342,935.59
其中:优先股--
永续债--
租赁负债353,916,805.57342,439,519.15
递延收益--
递延所得税负债20,557,449.1437,704,193.06
其他负债806,672,689.07757,835,024.40
负债合计78,253,470,670.4982,461,049,079.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,243,000,000.003,243,000,000.00
其他权益工具4,500,000,000.004,500,000,000.00
其中:优先股--
永续债4,500,000,000.004,500,000,000.00
资本公积4,012,148,107.934,012,148,107.93
减:库存股--
其他综合收益198,190,019.37611,172,566.72
盈余公积1,212,415,228.401,212,415,228.40
一般风险准备2,756,178,468.312,756,178,468.31
未分配利润7,678,692,565.707,473,897,386.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计23,600,624,389.7123,808,811,758.30
少数股东权益621,479,924.29632,543,539.73
所有者权益(或股东权益)合计24,222,104,314.0024,441,355,298.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计102,475,574,984.49106,902,404,377.54

公司负责人:祝瑞敏主管会计工作负责人:张毅会计机构负责人:刘晓乾

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合并利润表2025年1—3月编制单位:信达证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入966,525,843.05834,810,844.00
利息净收入107,777,575.6385,726,643.34
其中:利息收入393,766,373.33354,446,993.11
利息支出285,988,797.70268,720,349.77
手续费及佣金净收入423,668,814.28408,772,681.22
其中:经纪业务手续费净收入234,381,021.27179,900,051.37
投资银行业务手续费净收入20,376,182.3022,930,712.38
资产管理业务手续费净收入64,256,867.1389,684,653.75
投资收益(损失以“-”号填列)510,356,707.32414,006,365.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益--
其他收益10,548,051.9710,587,885.19
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-86,382,407.81-81,182,103.82
汇兑收益(损失以“-”号填列)1,287,138.83-3,108,302.54
其他业务收入-850,927.30-4,307.46
资产处置收益120,890.1311,982.91
二、营业总支出765,066,705.20690,157,033.73
税金及附加5,283,150.184,161,006.14
业务及管理费770,444,577.96713,346,372.42
信用减值损失-11,455,963.43-28,050,640.71
其他资产减值损失--
其他业务成本794,940.49700,295.88
三、营业利润201,459,137.85144,653,810.27
加:营业外收入1,674.393,832.66
减:营业外支出71,136.2360,008.24
四、利润总额201,389,676.01144,597,634.69
减:所得税费用-7,208,774.67-50,529,972.47
五、净利润208,598,450.68195,127,607.16
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润208,598,450.68195,127,607.16
2.终止经营净利润--
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润204,795,178.76184,796,742.81
2.少数股东损益3,803,271.9210,330,864.35
六、其他综合收益的税后净额-427,849,434.71-14,672,876.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-412,982,547.35-8,458,473.63

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(一)不能重分类进损益的其他综合收益51,309,448.10377,140.32
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动51,309,448.10377,140.32
4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合收益-464,291,995.45-8,835,613.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动-445,706,864.6314,412,825.07
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-11,422,606.66-23,439,882.35
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额-7,162,524.16191,443.33
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-14,866,887.36-6,214,403.14
七、综合收益总额-219,250,984.03180,454,730.39
归属于母公司所有者的综合收益总额-208,187,368.59176,338,269.18
归属于少数股东的综合收益总额-11,063,615.444,116,461.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.06
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.06

公司负责人:祝瑞敏主管会计工作负责人:张毅会计机构负责人:刘晓乾

合并现金流量表2025年1—3月编制单位:信达证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
为交易目的而持有的金融资产净减少额-790,551,611.24
收取利息、手续费及佣金的现金974,417,657.60911,993,980.00
回购业务资金净增加额714,385,739.43-
代理买卖证券收到的现金净额-509,717,199.06
融出资金净减少额-356,968,754.58
收到其他与经营活动有关的现金--
经营活动现金流入小计1,688,803,397.032,569,231,544.88
为交易目的而持有的金融资产净增加额4,576,697,695.17-
代理买卖证券支付的现金净额2,654,113,377.41-
融出资金净增加额659,588,654.98-
拆入资金净减少额120,000,000.003,434,000,000.00
回购业务资金净减少额-687,165,000.00

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支付利息、手续费及佣金的现金331,765,111.89286,968,059.76
支付给职工及为职工支付的现金373,085,423.41298,039,134.10
支付的各项税费84,394,300.00170,243,978.71
支付其他与经营活动有关的现金--
经营活动现金流出小计8,799,644,562.864,876,416,172.57
经营活动产生的现金流量净额-7,110,841,165.83-2,307,184,627.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金13,057,689,817.226,250,571,000.28
取得投资收益收到的现金274,525,105.66123,357,486.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-10,715.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计13,332,214,922.886,373,939,201.77
投资支付的现金6,760,996,771.994,475,216,276.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-29,289,844.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,760,996,771.994,504,506,121.45
投资活动产生的现金流量净额6,571,218,150.891,869,433,080.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金49,971,912.6365,630,374.88
发行债券收到的现金3,000,000,000.005,415,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,049,971,912.635,481,180,374.88
偿还债务支付的现金5,800,000,000.004,168,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金111,206,155.80122,224,228.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,911,206,155.804,290,344,228.10
筹资活动产生的现金流量净额-2,861,234,243.171,190,836,146.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-382,571.89943,727.78
五、现金及现金等价物净增加额-3,401,239,830.00754,028,327.19
加:期初现金及现金等价物余额26,230,792,300.7219,014,873,821.88
六、期末现金及现金等价物余额22,829,552,470.7219,768,902,149.07

公司负责人:祝瑞敏主管会计工作负责人:张毅会计机构负责人:刘晓乾

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母公司资产负债表2025年3月31日编制单位:信达证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
资产:
货币资金15,076,501,396.4015,392,472,395.69
其中:客户资金存款12,985,283,317.5813,453,304,934.75
结算备付金3,737,764,952.734,425,979,330.27
其中:客户备付金2,991,242,548.513,256,431,876.67
贵金属--
拆出资金--
融出资金13,179,113,241.5112,512,772,212.79
衍生金融资产--
存出保证金625,655,248.21676,577,628.14
应收款项95,883,474.25108,546,496.51
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产786,268,936.61440,723,954.06
持有待售资产--
金融投资:
交易性金融资产37,099,336,545.3932,973,327,737.34
债权投资--
其他债权投资17,715,852,870.6525,228,695,928.57
其他权益工具投资3,197,759,108.682,177,198,788.59
长期股权投资2,353,197,572.972,353,197,572.97
投资性房地产--
固定资产76,604,181.1179,158,693.58
在建工程--
使用权资产322,029,658.77314,736,650.94
无形资产99,041,234.45104,203,588.34
其中:数据资源--
商誉1,005,972.761,005,972.76
递延所得税资产--
其他资产175,549,703.34143,007,421.42
资产总计94,541,564,097.8396,931,604,371.97
负债:
短期借款--
应付短期融资款4,004,865,479.412,814,073,219.36
拆入资金15,746,539,803.5615,853,017,274.13
交易性金融负债264,780.81293,742.48
衍生金融负债-18,488,287.99

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卖出回购金融资产款20,619,163,615.9419,649,357,317.92
代理买卖证券款15,866,811,059.1616,539,177,130.53
代理承销证券款--
应付职工薪酬503,024,510.74153,890,811.23
应交税费19,336,269.0832,257,892.99
应付款项-304.07
合同负债5,013,522.023,032,389.94
持有待售负债--
预计负债851,346.30851,346.30
长期借款--
应付债券14,132,693,685.2118,182,342,935.59
其中:优先股--
永续债--
租赁负债313,840,016.27303,540,186.33
递延收益--
递延所得税负债5,336,046.0322,482,789.95
其他负债329,978,473.89196,760,962.74
负债合计71,547,718,608.4273,769,566,591.55
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,243,000,000.003,243,000,000.00
其他权益工具4,500,000,000.004,500,000,000.00
其中:优先股--
永续债4,500,000,000.004,500,000,000.00
资本公积4,193,862,425.044,193,862,425.04
减:库存股--
其他综合收益171,059,082.74582,320,991.44
盈余公积1,205,297,644.531,205,297,644.53
一般风险准备2,422,883,948.562,422,883,948.56
未分配利润7,257,742,388.547,014,672,770.85
所有者权益(或股东权益)合计22,993,845,489.4123,162,037,780.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计94,541,564,097.8396,931,604,371.97

公司负责人:祝瑞敏主管会计工作负责人:张毅会计机构负责人:刘晓乾

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母公司利润表2025年1—3月编制单位:信达证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入837,091,986.08657,563,426.75
利息净收入86,817,259.1861,367,176.07
其中:利息收入351,478,087.14300,497,365.59
利息支出264,660,827.96239,130,189.52
手续费及佣金净收入290,804,502.85264,090,477.02
其中:经纪业务手续费净收入213,523,882.56162,594,570.54
投资银行业务手续费净收入15,570,513.3014,799,679.71
资产管理业务手续费净收入61,710,106.9986,696,226.77
投资收益(损失以“-”号填列)554,727,975.03408,108,898.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益--
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
其他收益1,715,551.572,622,767.98
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-97,134,093.93-78,916,641.09
汇兑收益(损失以“-”号填列)-126,765.40100,265.11
其他业务收入166,666.65178,500.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)120,890.1311,982.91
二、营业总支出611,101,778.04504,366,262.81
税金及附加4,630,640.313,641,363.05
业务及管理费619,843,070.34528,764,486.99
信用减值损失-13,371,932.61-28,039,587.23
其他资产减值损失--
其他业务成本--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)225,990,208.04153,197,163.94
加:营业外收入610.523,831.78
减:营业外支出67,944.7959,492.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)225,922,873.77153,141,503.63
减:所得税费用-17,146,743.92-56,594,871.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)243,069,617.69209,736,374.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)243,069,617.69209,736,374.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
六、其他综合收益的税后净额-411,261,908.70-1,388,789.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益51,309,448.10377,140.32
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动51,309,448.10377,140.32

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4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合收益-462,571,356.80-1,765,930.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动-446,806,534.1521,667,570.81
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-15,764,822.65-23,433,500.98
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
七、综合收益总额-168,192,291.01208,347,585.14

公司负责人:祝瑞敏主管会计工作负责人:张毅会计机构负责人:刘晓乾

母公司现金流量表

2025年1—3月编制单位:信达证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
为交易目的而持有的金融资产净减少额-790,551,611.24
收取利息、手续费及佣金的现金715,255,577.62745,515,989.99
回购业务资金净增加额625,231,365.86-
代理买卖证券收到的现金净额-1,212,310,254.65
融出资金净减少额-321,699,834.89
收到其他与经营活动有关的现金--
经营活动现金流入小计1,340,486,943.483,070,077,690.77
为交易目的而持有的金融资产净增加额3,821,884,173.03-
融出资金净增加额666,341,028.72-
代理买卖证券支付的现金净额672,366,071.37-
拆入资金净减少额120,000,000.003,434,000,000.00
回购业务资金净减少额-687,165,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金226,427,659.79100,969,531.75
支付给职工及为职工支付的现金182,011,701.90173,426,478.56
支付的各项税费42,198,094.3362,221,927.79
支付其他与经营活动有关的现金--
经营活动现金流出小计5,731,228,729.144,457,782,938.10
经营活动产生的现金流量净额-4,390,741,785.66-1,387,705,247.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,795,049,728.436,218,520,472.68
取得投资收益收到的现金300,883,199.86121,409,125.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产-10,715.48

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收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计13,095,932,928.296,339,940,313.53
投资支付的现金6,760,996,771.994,355,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-21,458,342.74
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,760,996,771.994,376,458,342.74
投资活动产生的现金流量净额6,334,936,156.301,963,481,970.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金3,000,000,000.005,415,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,000,000,000.005,415,550,000.00
偿还债务支付的现金5,800,000,000.004,168,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金111,206,155.80122,224,228.10
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,911,206,155.804,290,344,228.10
筹资活动产生的现金流量净额-2,911,206,155.801,125,205,771.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-382,571.89849,063.86
五、现金及现金等价物净增加额-967,394,357.051,701,831,559.22
加:期初现金及现金等价物余额19,765,316,589.5212,788,473,973.03
六、期末现金及现金等价物余额18,797,922,232.4714,490,305,532.25

公司负责人:祝瑞敏主管会计工作负责人:张毅会计机构负责人:刘晓乾

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2025年4月25日


  附件:公告原文
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