洽洽食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
洽洽食品股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 628,070,747.10 551,654,108.82 13.85%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,634,431.35 55,736,708.44 5.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
44,755,045.83 48,025,155.78 -6.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 98,272,513.00 -33,158,774.75 -396.37%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25%
加权平均净资产收益率（%） 2.24% 2.22% 0.02%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,222,018,498.81 3,295,535,417.24 -2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,644,012,387.53 2,585,397,267.55 2.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -109,514.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,549,192.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 3,599,722.22 委贷利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,757.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,258,608.08 募集资金利息收入
所得税影响额 4,460,963.99
少数股东权益影响额（税后） -9,584.17
合计 13,879,385.52 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,489
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
合肥华泰集团股份有限公司 境内非国有法人 48.75% 164,775,000 164,775,000 质押 149,500,000
亚洲华海贸易有限公司 境外法人 18.75% 63,375,000 63,375,000
合肥华元投资管理有限公司 境内非国有法人 7.5% 25,350,000 25,350,000 质押 13,200,000
中国工商银行－博时精选股票证券
其他 3.73% 12,600,000
投资基金
中国工商银行－国投瑞银核心企业
其他 0.99% 3,333,363
股票型证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银稳健增长
其他 0.77% 2,618,474
灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行－交银施罗德稳健配
其他 0.75% 2,530,766
置混合型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 其他 0.61% 2,059,360
交通银行－汇丰晋信消费红利股票
其他 0.51% 1,729,075
型证券投资基金
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源
其他 0.5% 1,701,634
优选混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－博时精选股票证
12,600,000 人民币普通股 12,600,000
券投资基金
中国工商银行－国投瑞银核心企
3,333,363 人民币普通股 3,333,363
业股票型证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银稳健增
2,618,474 人民币普通股 2,618,474
长灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行－交银施罗德稳健
2,530,766 人民币普通股 2,530,766
配置混合型证券投资基金
全国社保基金一零七组合 2,059,360 人民币普通股 2,059,360
交通银行－汇丰晋信消费红利股
1,729,075 人民币普通股 1,729,075
票型证券投资基金
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中国光大银行-摩根士丹利华鑫资
1,701,634 人民币普通股 1,701,634
源优选混合型证券投资基金
国都证券有限责任公司 1,690,000 人民币普通股 1,690,000
幸福人寿保险股份有限公司-分红 1,626,093 人民币普通股 1,626,093
中粮信托有限责任公司 1,235,000 人民币普通股 1,235,000
1.公司前 10 名股东中，公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和合肥华元投资管理
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司是一致行动人；2.对前 10 名无限售条件股东，本公司未知是否存在关联关系，
说明
也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、 应收票据比年初增加35%，主要是收到客户的银行承兑汇票所致；
2、 预付款项期末余额较年初增加了41.29%，主要是预付设备款；
3、 其他流动资产比年初增加57.41%，主要系委托贷款增加所致；
4、 应付账款期末余额较年初降低了44.49%，主要是本期支付货款增加所致；
5、 预收款项期末余额较年初降低了61.1%，主要系预收货款本期确认收入所致；
6、 应付职工薪酬比年初降低38.79%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；
7、 应交税费期末余额较年初增加了2575万元，主要系销售收入增加及原材料受采购季节性影响致进项税
减少所致；
8、 营业税金及附加较上年同期增加了426.4%，主要是城建税及教育附加增加所致；
9、 营业外收入较上年同期增加了240.01%，主要系本期收到的政府补助收入比去年同期增加所致；
10、非流动资产处置损失较上年同期增加了132.89%，主要系子公司固定资产处置损失所致；
11、 收到的税费返还上年同期降低了48.79%，主要系本期收到出口退税降低所致；
12、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了531.22%，主要系本期收到的政府补助收入比去年
同期增加所致；
13、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了205.47%，主要系本期收回6个月以上银行存款定期
存单增加；
14、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了74.49%，主要系子公司的固
定资产投资增加所致 ；
15、 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了932万元，主要系本期投入6个月以上银行存款定期
存单增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报
不适用 不适用 不适用 不适用
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
自股票上市之日起三十六个月
内，不转让或委托他人管理其本
次发行前持有的公司股份，也不
由本公司收购该部分股份；自股
票上市之日起十二个月内，不转
让其本次发行前持有的公司股
份；前述承诺期满后，在其任职
期间每年转让的股份不超过其
所持公司股份总数的百分之二
十五，离职后半年内不转让其持
公司实际控制人陈先 有的公司股份；在申报离任六个
保先生，公司控股股 月后的十二个月内，通过证券交
上述承诺事
首次公开发行或再融资时 东合肥华泰集团股份 易所挂牌交易出售公司股票数 2011 年 01 月
三十六个月 项得到严格
所作承诺 有限公司，公司其他 量占其所持有公司股票总数的 20 日
执行。
股东，公司董事、监 比例不超过 50%；\"本人及本人
事及高级管理人员。 将来可能控制的其他企业不会
从事与发行人构成实质性竞争
的业务，并保证不直接或间接从
事、参与或进行与发行人生产、
经营相竞争的任何活动，不利用
对发行人的持股关系进行损害
发行人及发行人其他股东利益
的经营活动。本人若违反上述承
诺，则因此而取得的相关收益将
全部归公司所有，若给公司造成
损失，将给予足额赔偿。\"
其他对公司中小股东所作
不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
否
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
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解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10% 至 10%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,625.25 至 11,764.19
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,694.72
元）
业绩变动的原因说明 部分原料价格有所变动，导致本期净利润与上年同期比有所波动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,571,059,511.46 1,602,148,399.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,700,000.00 2,000,000.00
应收账款 62,222,130.82 88,000,735.52
预付款项 165,531,384.97 117,156,362.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,455,235.20 6,525,373.50
应收股利
其他应收款 6,414,717.60 9,230,320.44
买入返售金融资产
存货 383,951,466.85 527,767,871.52
一年内到期的非流动资产 28,912,380.00
其他流动资产 157,412,357.15 100,000,000.00
流动资产合计 2,356,746,804.05 2,481,741,442.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 115,025,126.73 115,025,126.73
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投资性房地产
固定资产 373,306,347.33 346,303,268.74
在建工程 199,244,465.57 201,073,053.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,148,049.92 109,363,888.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,547,662.71 11,260,547.96
递延所得税资产 27,000,042.50 30,768,089.22
其他非流动资产
非流动资产合计 865,271,694.76 813,793,974.36
资产总计 3,222,018,498.81 3,295,535,417.24
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 69,290,000.00 55,730,000.00
应付账款 115,252,315.92 207,639,014.09
预收款项 42,043,735.40 108,093,685.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,353,163.59 51,219,041.02
应交税费 24,477,237.10 -1,274,019.89
应付利息
应付股利
其他应付款 46,036,790.89 44,061,785.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 53,385,340.83 50,773,686.32
流动负债合计 471,838,583.73 606,243,193.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,623,860.72 40,970,833.11
非流动负债合计 41,623,860.72 40,970,833.11
负债合计 513,462,444.45 647,214,026.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 338,000,000.00 338,000,000.00
资本公积 1,757,543,028.17 1,757,543,028.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,824,866.72 71,824,866.72
一般风险准备
未分配利润 476,716,287.14 418,081,855.79
外币报表折算差额 -71,794.50 -52,483.13
归属于母公司所有者权益合计 2,644,012,387.53 2,585,397,267.55
少数股东权益 64,543,666.83 62,924,123.45
所有者权益（或股东权益）合计 2,708,556,054.36 2,648,321,391.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,222,018,498.81 3,295,535,417.24
计
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊
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2、母公司资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,370,099,113.76 1,387,051,482.14
交易性金融资产
应收票据 2,700,000.00 2,000,000.00
应收账款 57,259,551.68 87,639,934.34
预付款项 118,009,585.58 125,213,075.96
应收利息 7,455,235.20 6,434,605.44
应收股利
其他应收款 288,489,040.85 258,509,974.18
存货 251,031,638.32 365,657,625.63
一年内到期的非流动资产 28,912,380.00
其他流动资产 153,528,349.67 100,000,000.00
流动资产合计 2,248,572,515.06 2,361,419,077.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 507,119,682.64 452,119,682.64
投资性房地产
固定资产 163,499,874.77 154,554,222.42
在建工程 984,685.18 947,865.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,868,980.01 56,997,724.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,765,759.75 5,944,562.65
递延所得税资产 11,005,376.65 15,523,473.64
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其他非流动资产
非流动资产合计 775,244,359.00 686,087,532.01
资产总计 3,023,816,874.06 3,047,506,609.70
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 72,140,000.00 56,380,000.00
应付账款 167,777,697.41 248,241,643.56
预收款项 118,677,377.63 103,996,928.38
应付职工薪酬 12,716,329.17 24,798,621.28
应交税费 20,492,132.41 2,421,632.56
应付利息
应付股利
其他应付款 31,341,106.52 31,528,086.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 37,424,615.28 36,950,852.51
流动负债合计 550,569,258.42 594,317,764.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 550,569,258.42 594,317,764.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 338,000,000.00 338,000,000.00
资本公积 1,756,440,178.18 1,756,440,178.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,824,866.72 71,824,866.72
一般风险准备
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| 公告日期:2013-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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