关于山西通宝能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：山西通宝能源股份有限公司审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-63525566
附表2
关于山西通宝能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西耀光煤电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,423.17 | 5.00 | 1,418.17 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 山西蒲县华胜煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 242.55 | 2,554.40 | 2,519.01 | 277.94 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西煤炭运销集团下窑煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 213.57 | 956.94 | 934.52 | 235.99 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 山西神州煤业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 66.73 | 2,756.10 | 2,604.60 | 218.23 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山西煤炭运销集团石碣峪煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 116.17 | 1,200.45 | 1,177.11 | 139.51 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 其他零星关联方 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 245.92 | 1,698.33 | 1,576.78 | 367.47 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 晋能控股电力集团有限公司燃料分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 2,092.06 | 143,249.17 | 145,341.23 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 山西国际电力集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 921.61 | 48.00 | 933.64 | 35.97 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 晋能控股煤业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 464.68 | 464.68 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 晋控英世达供应链管理（宁 | 控股股东、实际控制人的附 | 预付款项 | 203.23 | 406.48 | 609.71 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 波）有限公司晋城分公司 | 属企业 | |||||||||
| 山西国际电力企业策划有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 22.02 | 22.02 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 晋能快成物流科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 10.56 | 16,445.24 | 16,455.80 | 运费 | 经营性往来 | |||
| 山西电力咨询中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.33 | 0.33 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 晋能控股集团山西工程咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 54.30 | 54.30 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 晋能控股集团山西工程咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 25.98 | 25.98 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 晋能控股电力集团阳泉发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 14.30 | 14.30 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 山西煤炭建设监理咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.60 | 6.90 | 10.50 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 晋能电力集团热力有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 18.36 | 13.77 | 4.59 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 6,066.15 | 169,395.00 | 172,284.30 | 3,176.85 | / | / |