上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年年度报告
上海豫园旅游商城股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人叶凯董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管
人员）金婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 拟以 2012 年底公司股本总额
1,437,321,976 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.03 元（含税），共计 291,776,361.13
元，结余未分配利润 1,421,203,785.96 元，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者
注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 .........................................................................................................4
第二节 公司简介 .............................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................10
第五节 重要事项 ...........................................................................................................................26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................36
第八节 公司治理 ...........................................................................................................................42
第九节 内部控制 ...........................................................................................................................45
第十节 财务会计报告 ...................................................................................................................46
第十一节 备查文件目录 .............................................................................................................158
上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司 指 上海豫园旅游商城股份有限公司
本报告期 指 2012 年度
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《上海豫园旅游商城股份有限公
《公司章程》 指
司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展
的讨论与分析中可能面对的风险的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海豫园旅游商城股份有限公司
公司的中文名称简称 豫园商城
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART
公司的外文名称
CO.,LTD
公司的外文名称缩写 YYTM
公司的法定代表人 叶凯
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蒋伟 邱建敏、王尤元
联系地址 中国上海方浜中路 269 号 中国上海方浜中路 269 号
电话 021-63559999 021-63559999
传真 021-63550558 021-63550558
电子信箱 obd@yuyuantm.com.cn obd@yuyuantm.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市文昌路 19 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市方浜中路 269 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.yuyuantm.com.cn
电子信箱 obd@yuyuantm.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 豫园商城
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
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1. 1992 年 7 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：主营日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文
化用品、工艺美术、果品杂食、各类小商品、烟酒含饮料、杂品。兼营特色商品、食品点心、一万美元
以下的工艺品、旅游纪念品小批量出口订货、托运业务方式：零兼批，小批量出口、代购、代销.公司注
册资本变更为 11290.0428 万元.
2. 1995 年 6 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：主营日用百货、针纺织品、服装鞋帽、文
化用品、工艺美术、果品杂食、各类小商品、烟酒含饮料、杂品。兼营特色商品、食品点心、经营和代
理本系统商品及技术的进出口业务、\"三来一补\"、易货及转口贸易、托运业务。 方式：零兼批、代购
代销、进出口。
3. 1996 年 11 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：主营百货、五金交电、化工原料及产品、
金属材料，建筑装潢材料、家具、工艺美术、果品杂食、、烟酒含饮料、。兼营特色商品、食品点心、经
营和代理本系统商品及技术的进出口业务、\"三来一补\"、易货及转口贸易、托运业务。 方式：零兼批、
代购代销、进出口。
4. 2001 年 6 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：工艺美术品，果品，烟，酒，饮料，百货，
五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，食品点心，
经营和代理本系统商品及技术的进出口业务，\"三来一补\"，易货及转口贸易，托运业务，互联网信息服
务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务）
5. 2001 年 12 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：工艺美术品，烟，酒，饮料，食品点心，
百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料
加工和\"三来一补\"业务，经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、
教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务）
6. 2002 年 4 月，经公司股东大会批准，公司经营范围变更为：工艺美术品，烟，酒，饮料，食品点心，
百货，五金交电，化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料
加工和\"三来一补\"业务，经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、
教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），房产开发，物业管理。
7. 2005 年经公司 2005 年第一次股东大会审议批准，公司修改了公司章程部分条款。同时公司的经营范
围变更为：生产、批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品，烟酒饮
料，餐饮娱乐、食品、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、
家具，房产经营、物业管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外）、经营进料加工和\"三来一补\"业务，经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联
网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公
告服务）。
8. 2011 年经公司 2011 年第三次股东大会（临时会议）审议批准，公司修改了公司章程部分条款。同时
公司的经营范围变更为：批发、零售金银饰品、铂金饰品、钻石饰品，珠宝玉器的销售，工艺美术品，
烟，食品销售管理（非实物方式）、餐饮管理（非实物方式）；食堂（不含熟食卤味），百货，五金交电，
化工原料及产品（除专项规定），金属材料，建筑装潢材料，家具，特色商品，自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）经营进料加工和\"三来一补\"业务、
经营转口贸易和对销贸易，托运业务，互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、医疗保健、药品和
医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务），房产开发，物业管理，生产金银饰品、铂金饰品、
钻石饰品（限分支机构经营）。
9、2012 年经公司 2012 年第二次股东大会（临时会议）审议批准，公司修改了公司章程部分条款。同时
公司的经营范围变更为：金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、
化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售，餐饮企业管理（不含
食品生产经营），企业管理，投资与资产管理，社会经济咨询，大型活动组织服务，会展服务，房产开
发、经营，自有房屋租赁，物业管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食堂（不含熟食卤
味），烟，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
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外）、经营进料加工和\"三来一补\"业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，生产金银饰品、铂金饰
品、钻石饰品（限分支机构经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1992 年 9 月——2002 年 11 月 上海豫园旅游服务公司
2002 年 11 月——至今 上海复星产业投资有限公司
七、 其他有关资料
名称 上海上会会计师事务所
上海市威海路 755 号文新报业
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 大厦 20 楼
张俊峰
签字会计师姓名
欧阳丹
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 20,297,704,083.44 16,604,035,743.06 22.25 12,070,233,754.12
归属于上市公司股东的净
967,868,881.96 854,973,940.02 13.20 672,732,852.69
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 870,915,586.71 740,807,983.61 17.56 642,308,000.92
润
经营活动产生的现金流量
1,658,180,025.35 -1,088,405,316.86 252.35 554,930,795.80
净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
5,828,044,164.32 5,090,555,173.69 14.49 4,569,821,091.12
资产
总资产 11,153,938,873.07 12,258,936,931.14 -9.01 10,272,879,331.49
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.673 0.595 13.11 0.468
稀释每股收益（元／股） 0.673 0.595 13.11 0.468
扣除非经常性损益后的基本
0.606 0.515 17.67 0.447
每股收益（元／股）
增加 0.07 个百
加权平均净资产收益率（%） 17.771 17.697 15.720
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 0.66 个百
15.991 15.334 15.009
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -350,512.77 21,608,229.85 90,611,286.56
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
37,358,195.12 42,892,865.26 32,610,556.83
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用 24,373,107.72 21,485,431.18 19,017,864.98
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
13,917,745.00 0.00
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 -52,507,964.22 48,616,967.08 -65,755,744.90
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应
360,000.00 2,600,000.00 0.00
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
969,708.32 1,408,697.93 0.00
益
除上述各项之外的其他
-1,064,044.70 -304,634.02 -866,773.55
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
123,649,519.99
定义的损益项目
少数股东权益影响额 -939,493.97 -955,714.74 1,085,572.10
所得税影响额 -34,895,220.24 -37,103,631.13 -46,277,910.25
合计 96,953,295.25 114,165,956.41 30,424,851.77
三、 采用公允价值计量的项目
单位:万元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
1.以公允价值计量
且其变动计入当
期损益的金融资 0 1,254.19 1,254.19 163.61
产（不含衍生金融
资产）
2.衍生金融资产 4,443.38 3,911.56 -531.82 115.60
3.可供出售金融资
5,198.13 9,046.74 3,848.61 198.21
产
4.交易性金融负债 152,949.94 117,324.26 -35,625.68 -4,067.17
合计 162,591.45 131,536.75 -31,054.70 -3,589.75
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年整个宏观经济形势以及国际金价的震荡波动对公司的经营影响较大。报告期内，公司面对严
峻复杂的外部经济环境以及自身发展过程中的巨大挑战，在公司创建二十周年的新起点上，以\"新坐标、
新境界\"为方向，以\"创新驱动、转型发展\"为动力，结合企业战略规划的滚动修订和对标学习，围绕\"调
整、整合、稳定、突破\"的工作重点，主动迎接挑战，积极应对困难，凝心聚力，攻坚克难，取得了在
经济危机形势下来之不易的各项成绩。
经济增长实现年初设定的目标
2012 年公司实现营业收入 202.98 亿元，同比增长 22.25%；利润总额 11.35 亿元，同比增长 8.38%；
归属于上市公司股东的净利润 9.68 亿元，同比增长 13.2%，圆满完成了年初预定的各项经济指标，企业
效益创造历年最好水平。
公司产业板块的经营业务稳中求进
1．黄金珠宝产业继续增长，整合求突破
截至 2012 年年末，黄金珠宝产业两大品牌累计新增近 200 个网点，遍布全国，目前渠道网络总计
1658 家。其中老庙黄金在江苏、河北、湖南等地新发展加盟店、柜 175 家，新增直营店 15 家。亚一金
店在上海新增直营连锁门店 17 家，在安徽芜湖设立首个外省直营网点，新增各地加盟店 91 家。老庙黄
金除开展四季大型订货会外，还在不同地区举办小型加盟商订货会，推出自主设计的精品、新品。老庙
钟表系列及银饰系列也借助订货会取得良好的销售业绩。亚一金店积极探索门店展会、团购会、企业专
场等多种新型营销模式，带动业绩提升。
2．商业地产实质启动，攻坚中迈步
公司投资建设的首个大型城市商业购物中心--沈阳\"豫珑城\"，2012 年 4 月 28 日破土动工。至 2012 年
底，项目地块基坑完成开挖达到地下 8 米，至地下水出水线，施工进度基本实现计划目标。项目的业态
分布、招商洽谈也在年内启动、同步推进中。
3．餐饮产业精耕细作，调整出成效
2012 年餐饮集团努力克服装修停业等因素，在调整中寻发展、求突破、出成效，实现了营业收入
同比增长的佳绩。百翎路松月楼、老松盛两家门店调整后，单店毛利率获得提升。和丰楼二楼改成自助
式全明格局后，达到改造前的三倍以上。老饭店装修升级后消费的客单价明显提高。南翔 1900\"的外拓
发展，通过门店投资模型建设等\"内攻\"修炼，精力集中聚焦在上海地区的发展。2012 年，\"南翔\"品牌在
周浦万达、食品一店等聚客热点新开 6 家门店，并关闭了效益不佳的福州路店等 3 家门店，品牌外拓的
\"质量\"明显提升。
4．中医药产业彰显特色，增强竞争力
童涵春堂 2012 年进一步发挥名企、名医、名药的特色。老庙童涵春堂中医门诊部 2012 年 1 月获准
成为上海首批医保定点医疗机构。\"童涵春堂中药博物馆\"2012 年被列为上海市 91 家主要博物馆之一，
成为行业内展现传统医药文化精萃，传承特色、创新示范的代表。童涵春堂制药公司聚焦主打制药产品
的自主渠道市场营销，有效调整长三角地区营销策略，深耕上海市场，全力以赴突破发展瓶颈，努力减
少销售滑坡。饮片公司深化推进参茸精品营销网络的外拓，新开宝山万达店等 4 家参茸滋补、优质饮片
\"精品店（柜）\"。连锁公司与批发部大力挖掘大健康类产品线开发，注重非药品类的开发及与社区医院
的错位经营。
5．旅游商业深挖内涵，创新谋发展
2012 年，公司通过改进包装、提升品质，并借助媒体宣传、市民运动会形象代言、网络销售等多种
手段，进一步做大\"梨膏糖\"和\"五香豆\"两大拳头产品的市场销售。\"梨膏糖\"生产在取得 QS 认证的基础上，
积极启动全国市场的拓展计划。公司围绕做精商圈\"一店一品一特色\"的经营定位与格局，加大豫园商圈
的街市结构调整力度，调整门店视觉形象和经营品类。通过调整品牌品类，有效拉动销售增长。着力打
造永青假发的豫园旗舰店，年内引进爱德兰丝假发定制，形成多层次、差异化的销售模式，并通过扩大
自营比重，丰富自营产品的大类。
上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年年度报告
公司旗下的工艺品公司不断探索以文兴商，连续举办众多知名家的书画、扇面和瓷艺精品展等。2012
年，重启举办 4 场艺术品拍卖，进一步提升公司在文化艺术品产业上的经营能级，增添豫园人文荟萃的
艺术魅力。
文化传播公司在湖心亭东方明珠专柜和滨江欣景店中店外拓的基础上，转变外拓合作方式，在静安
宾馆和衡山宾馆新设 2 个茶产品代销点。\"坊间印象\"品牌在国内首尝外拓开设代销点，并在德国汉堡举
办的中国文化展演活动中成为最大的亮点。
电子商务公司 2012 年实现了以发行单用途卡\"豫园促销积点卡\"、\"老庙好运卡\"和\"亚一珠宝卡\"为主、
代理其他多用途卡为辅的业务转型，成为上海市商委首批 10 家\"单用途商业预付卡\"备案企业之一。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 20,297,704,083.44 16,604,035,743.06 22.25
营业成本 18,626,495,308.04 14,774,885,508.46 26.07
销售费用 461,323,175.29 432,745,214.04 6.60
管理费用 484,934,712.44 510,923,219.12 -5.09
财务费用 215,773,787.24 218,218,844.83 -1.12
经营活动产生的现金流量净额 1,658,180,025.35 -1,088,405,316.86 252.35
投资活动产生的现金流量净额 136,464,869.71 -63,025,322.07 316.52
筹资活动产生的现金流量净额 -1,298,911,828.08 154,914,846.80 -938.47
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司营业收入同比增长 22.25%，主要由于公司黄金饰品板块的营业收入同比增长 28.98%。
公司下属“老庙黄金”和“亚一金店”两大品牌积极发展连锁网络，拓展市场网点数量不断增加。随着
网点布局的不断拓展以及多元化销售模式的推行，公司黄金饰品销量得以不断增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期公司营业收入的同比增加主要是由于黄金珠宝业扩销增盈，持续推进品牌扩张，奋力开拓各地
市场，使得营业收入同比增加 40.59 亿元，同比上升 28.98%。
(3) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售
5,268,166,167.91 占销售总额比重： 26.32%
金额合计（元）：
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
黄金珠宝 17,191,848,318.80 92.57 13,027,317,880.35 88.48 31.97
上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年年度报告
其
中：上海
3,062,524,145.01 16.49 1,402,207,121.32 9.52 118.41
黄金交易
所
餐饮 172,699,451.26 0.93 163,876,581.25 1.11 5.38
食品 52,078,542.03 0.28 61,187,946.89 0.42 -14.89
进出口 604,113,572.18 3.25 879,006,713.35 5.97 -31.27
医药 413,216,342.34 2.22 405,630,387.59 2.76 1.87
房产 45,143,129.77 0.24 61,079,756.72 0.41 -26.09
工艺品、
百货及服 93,809,954.73 0.51 125,120,243.70 0.85 -25.02
务
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计（元）： 9,629,090,538.87
占采购总额比重： 49.47%
4、 费用
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 增减 变动比例%
销售费用 461,323,175.29 432,745,214.04 28,577,961.25 6.60
管理费用 484,934,712.44 510,923,219.12 -25,988,506.68 -5.09
财务费用 215,773,787.24 218,218,844.83 -2,445,057.59 -1.12
所得税费用 135,739,821.26 140,963,905.93 -5,224,084.67 -3.71
5、 现金流
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 增减 变动比例%
经营活动产生的现金流
1,658,180,025.35 -1,088,405,316.86 2,746,585,342.21 252.35
量净额
投资活动产生的现金流
136,464,869.71 -63,025,322.07 199,490,191.78 316.52
量净额
筹资活动产生的现金流
-1,298,911,828.08 154,914,846.80 -1,453,826,674.88 -938.47
量净额
汇率变动对现金的影响 -1,864,884.57 -501,630.40 -1,363,254.17 -271.76
现金及现金等价物净增
493,868,182.41 -997,017,422.53 1,490,885,604.94 149.53
加额
净利润 967,868,881.96 854,973,940.02 112,894,941.94 13.20
经营活动产生的现金
1.7132 -1.2730 2.99
流量净额/净利润
变动原因说明：
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