上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,069,752.11 | 170,058,491.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,469,042.56 | 45,748,683.14 |
| 应收账款 | 523,458,709.22 | 650,062,711.13 |
| 应收款项融资 | 55,173,410.89 | 10,678,188.17 |
| 预付款项 | 2,862,997.97 | 4,445,338.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,357,776.21 | 5,265,243.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 17,332,117.47 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 135,402,852.50 | 98,351,829.41 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 10,091,702.71 | 23,474,810.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,917,179.63 | 4,487,676.09 |
| 流动资产合计 | 855,803,423.80 | 1,012,572,971.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 513,251,761.15 | 612,323,085.35 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 2,206,576,911.62 | 2,354,267,292.40 |
| 投资性房地产 | 64,142,790.32 | 68,398,755.33 |
| 固定资产 | 175,722,497.30 | 187,830,886.25 |
| 在建工程 | 92,105,689.21 | 88,925,665.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,463,806.47 | 39,314,547.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 18,792,051.36 | 22,616,371.72 |
| 其他非流动资产 | 820,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,109,875,507.43 | 3,373,676,603.42 |
| 资产总计 | 3,965,678,931.23 | 4,386,249,575.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,019,666.67 | 100,073,333.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 170,688,580.36 | 195,567,582.83 |
| 预收款项 | 16,047,619.22 | 38,095,238.18 |
| 合同负债 | 124,971,114.04 | 134,154,416.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,113,611.79 | 5,561,926.07 |
| 应交税费 | 95,673,875.46 | 74,310,105.51 |
| 其他应付款 | 220,607,537.64 | 420,880,762.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 40,478,539.78 | 42,468,860.98 |
| 流动负债合计 | 705,600,544.96 | 1,011,112,225.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 261,231,361.92 | 310,168,991.90 |
| 其他非流动负债 | 107,282,881.66 | 144,833,467.64 |
| 非流动负债合计 | 368,514,243.58 | 455,002,459.54 |
| 负债合计 | 1,074,114,788.54 | 1,466,114,685.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 520,663,541.11 | 520,663,541.11 |
| 减：库存股 | 114,545,590.80 | 99,990,579.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 209,133,327.23 | 174,970,423.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,834,737,449.15 | 1,882,916,089.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,891,564,142.69 | 2,920,134,890.25 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,891,564,142.69 | 2,920,134,890.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,965,678,931.23 | 4,386,249,575.37 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
母公司资产负债表2024年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 24,403,359.38 | 50,336,713.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,610,159.28 | 4,200,000.00 |
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | 19,389,840.72 | |
| 预付款项 | 739,140.61 | 771,167.67 |
| 其他应收款 | 1,800.00 | |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 47,142,499.99 | 55,309,680.85 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,402,160,571.01 | 1,528,348,857.75 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,262,188,205.07 | 1,081,873,701.97 |
| 投资性房地产 | 64,142,790.32 | 68,398,755.33 |
| 固定资产 | 1,068,939.58 | 1,388,863.44 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,729,560,505.98 | 2,680,010,178.49 |
| 资产总计 | 2,776,703,005.97 | 2,735,319,859.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 3,691,389.15 | 3,691,389.15 |
| 预收款项 | 16,047,619.22 | 38,095,238.18 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,035.79 | |
| 应交税费 | 17,246,514.92 | 1,065,255.23 |
| 其他应付款 | 210,128,895.31 | 410,095,948.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 247,148,454.39 | 452,947,830.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 84,659,604.08 | 77,386,035.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 84,659,604.08 | 77,386,035.76 |
| 负债合计 | 331,808,058.47 | 530,333,866.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 859,988,942.39 | 859,988,942.39 |
| 减：库存股 | 114,545,590.80 | 99,990,579.80 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 181,418,454.95 | 147,255,551.24 |
| 未分配利润 | 1,076,457,724.96 | 856,156,662.78 |
| 所有者权益合计 | 2,444,894,947.50 | 2,204,985,992.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,776,703,005.97 | 2,735,319,859.34 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并利润表
2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业总收入 | 969,674,395.36 | 1,122,937,947.79 |
| 其中：营业收入 | 969,674,395.36 | 1,122,937,947.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 783,792,980.69 | 986,291,810.35 |
| 其中：营业成本 | 724,460,071.50 | 903,417,362.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,116,704.71 | 7,948,130.83 |
| 销售费用 | 19,186,738.67 | 14,432,295.22 |
| 管理费用 | 42,863,178.81 | 33,545,286.31 |
| 研发费用 | 5,909,195.11 | 6,155,380.29 |
| 财务费用 | -17,742,908.11 | 20,793,355.15 |
| 其中：利息费用 | 11,917,251.24 | 11,293,770.89 |
| 利息收入 | 1,207,374.20 | 1,843,936.78 |
| 加：其他收益 | 6,290,334.96 | 5,087,567.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,738,715.35 | 83,194,675.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,133,280.26 | 53,983,528.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -133,947,301.57 | 144,813,811.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 27,419,677.75 | -15,368,615.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,997,685.27 | -952,058.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -91,431.04 | 54,171.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,293,724.85 | 353,475,690.08 |
| 加：营业外收入 | 1,726.94 | 143,851.19 |
| 减：营业外支出 | 10,193,042.49 | 3,032,520.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,102,409.30 | 350,587,020.94 |
| 减：所得税费用 | 8,953,074.66 | 53,350,762.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,149,334.64 | 297,236,258.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,149,334.64 | 297,236,258.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 73,149,334.64 | 297,236,258.83 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 73,149,334.64 | 297,236,258.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,149,334.64 | 297,236,258.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.68 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.68 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
母公司利润表
2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业收入 | 19,047,618.96 | 19,047,618.96 |
| 减：营业成本 | 7,494,143.65 | 7,849,951.21 |
| 税金及附加 | 2,650,572.99 | 2,725,289.93 |
| 销售费用 | 75,060.07 | 126,215.87 |
| 管理费用 | 6,545,404.70 | 6,503,459.81 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 9,785,395.94 | 8,875,402.90 |
| 其中：利息费用 | 10,401,229.51 | 9,368,493.15 |
| 利息收入 | 602,255.45 | 475,603.06 |
| 加：其他收益 | 25,431.52 | 35,924.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 255,201,979.53 | 121,927,407.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -55,113,403.66 | 32,716,260.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 120,314,503.10 | 46,112,655.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,011,639.80 | -1,100.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -149,662.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 369,900,932.86 | 161,042,186.32 |
| 加：营业外收入 | 0.20 | 2,443.34 |
| 减：营业外支出 | 24,580.18 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 369,876,352.88 | 161,044,629.66 |
| 减：所得税费用 | 28,247,315.79 | 11,965,530.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 341,629,037.09 | 149,079,099.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 341,629,037.09 | 149,079,099.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 341,629,037.09 | 149,079,099.11 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.78 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.78 | 0.34 |
上海柘中集团股份有限公司
合并现金流量表2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,970,614.95 | 595,359,608.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,931,571.84 | 16,370,886.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 828,902,186.79 | 611,730,494.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,828,905.39 | 456,356,953.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,686,038.85 | 59,916,716.30 |
| 支付的各项税费 | 78,382,678.15 | 51,507,079.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,925,810.86 | 51,502,168.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 624,823,433.25 | 619,282,917.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204,078,753.54 | -7,552,422.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 132,182,355.68 | 51,985,861.43 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,851,995.61 | 47,211,147.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234,699.11 | 173,929.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 203,269,050.40 | 99,370,938.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,947,931.94 | 23,842,021.09 |
| 投资支付的现金 | 95,813,350.00 | 60,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 113,761,281.94 | 83,842,021.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,507,768.46 | 15,528,916.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 100,073,333.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,000,000.00 | 160,073,333.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,296,238.42 | 98,458,842.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349,555,011.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 556,851,249.42 | 148,458,842.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -391,851,249.42 | 11,614,491.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,988.34 | 5,386.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,238,739.08 | 19,596,372.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,906,847.33 | 150,310,475.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,668,108.25 | 169,906,847.33 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
母公司现金流量表
2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,945,039.78 | 73,867.35 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,187,371.83 | 62,819,534.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,132,411.61 | 62,893,401.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,838,416.63 | 7,328,781.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,969,352.38 | 3,023,278.52 |
| 支付的各项税费 | 7,542,248.41 | 5,026,488.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,936,869.09 | 6,291,135.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,286,886.51 | 21,669,683.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,154,474.90 | 41,223,717.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 71,074,883.08 | 51,560,723.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 293,295,383.19 | 29,211,147.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,000.00 | 4,902.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 364,487,266.27 | 80,776,773.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,941.15 | |
| 投资支付的现金 | 64,980,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 65,168,941.15 | 60,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 299,318,325.12 | 20,776,773.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,566,300.71 | 96,533,564.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349,555,011.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,121,311.71 | 96,533,564.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312,121,311.71 | -36,533,564.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,107.69 | 26,913.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,933,353.80 | 25,493,840.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,336,713.18 | 24,842,873.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,403,359.38 | 50,336,713.18 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 174,970,423.52 | 1,882,916,089.42 | 2,920,134,890.25 | 2,920,134,890.25 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 174,970,423.52 | 1,882,916,089.42 | 2,920,134,890.25 | 2,920,134,890.25 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,555,011.00 | 34,162,903.71 | -48,178,640.27 | -28,570,747.56 | -28,570,747.56 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 73,149,334.64 | 73,149,334.64 | 73,149,334.64 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,555,011.00 | -14,555,011.00 | -14,555,011.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 14,555,011.00 | -14,555,011.00 | -14,555,011.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 34,162,903.71 | -121,327,974.91 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 34,162,903.71 | -34,162,903.71 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 114,545,590.80 | 209,133,327.23 | 1,834,737,449.15 | 2,891,564,142.69 | 2,891,564,142.69 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 160,062,513.61 | 1,687,752,811.70 | 2,710,063,702.62 | 2,710,063,702.62 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 160,062,513.61 | 1,687,752,811.70 | 2,710,063,702.62 | 2,710,063,702.62 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,907,909.91 | 195,163,277.72 | 210,071,187.63 | 210,071,187.63 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 297,236,258.83 | 297,236,258.83 | 297,236,258.83 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 14,907,909.91 | -102,072,981.11 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,907,909.91 | -14,907,909.91 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 520,663,541.11 | 99,990,579.80 | 174,970,423.52 | 1,882,916,089.42 | 2,920,134,890.25 | 2,920,134,890.25 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2024年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2024年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 147,255,551.24 | 856,156,662.78 | 2,204,985,992.61 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 147,255,551.24 | 856,156,662.78 | 2,204,985,992.61 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,555,011.00 | 34,162,903.71 | 220,301,062.18 | 239,908,954.89 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 341,629,037.09 | 341,629,037.09 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 14,555,011.00 | -14,555,011.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 14,555,011.00 | -14,555,011.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 34,162,903.71 | -121,327,974.91 | -87,165,071.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 34,162,903.71 | -34,162,903.71 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内 | ||||||||||||
| 部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 114,545,590.80 | 181,418,454.95 | 1,076,457,724.96 | 2,444,894,947.50 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 132,347,641.33 | 809,150,544.78 | 2,143,071,964.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 132,347,641.33 | 809,150,544.78 | 2,143,071,964.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 14,907,909.91 | 47,006,118.00 | 61,914,027.91 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 149,079,099.11 | 149,079,099.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 14,907,909.91 | -102,072,981.11 | -87,165,071.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,907,909.91 | -14,907,909.91 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -87,165,071.20 | -87,165,071.20 | ||||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,575,416.00 | 859,988,942.39 | 99,990,579.80 | 147,255,551.24 | 856,156,662.78 | 2,204,985,992.61 |
法定代表人：蒋陆峰主管会计工作负责人：张博华会计机构负责人：钱兵华