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贝肯能源:2025年一季度报告 下载公告
公告日期:2025-04-22

证券代码:002828 证券简称:贝肯能源 公告编号:2025-019

贝肯能源控股集团股份有限公司

2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)141,918,056.39166,598,038.95-14.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)5,022,849.619,902,071.86-49.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3,631,233.7411,498,534.43-68.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)36,392,568.23-37,858,659.28196.13%
基本每股收益(元/股)0.0250.05-50.00%
稀释每股收益(元/股)0.0250.05-50.00%
加权平均净资产收益率0.75%1.63%-0.88%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)1,690,922,156.641,805,283,790.33-6.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)683,797,951.07672,270,658.301.71%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)46,473.61
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)283,449.36
债务重组损益1,352,424.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,592.47
减:所得税影响额246,139.03
合计1,391,615.87--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目2025年3月31日2024年12月31日变动率变动原因
货币资金403,654,256.27348,216,666.0015.92%主要系本期销售回款增加所致
应收票据59,681,867.67171,012,193.30-65.10%主要系本期票据到期所致
资产负债表项目2025年3月31日2024年12月31日变动率变动原因
应收账款562,278,985.74632,729,678.64-11.13%主要系本期销售回款增加所致
预付款项7,557,709.263,432,472.83120.18%主要系本期预付材料款增加所致
存货63,933,275.8057,707,596.0110.79%主要系本期合同履约成本和采购原材料增加所致
合同资产10,520,025.1816,156,448.99-34.89%主要系本期销售回款增加所致
长期股权投资53,558,274.0943,451,662.9623.26%主要系本期对联营企业增加投资所致
应付票据67,685,508.1938,465,336.6675.96%主要系本期支付货款开具承兑汇票增加所致
应付账款333,897,258.40440,805,832.77-24.25%主要系本期支付货款增加所致
应付职工薪酬4,888,774.8517,786,214.80-72.51%主要系本期发放2024年绩效工资所致
利润表项目2025年1-3月2024年1-3月变动率变动原因
管理费用20,382,033.8717,275,787.7117.98%主要系实施员工持股计划形成股份支付增加所致
投资收益959,035.531,902,823.20-49.60%主要系本期确认对联营企业的投资收益减少所致
信用减值损失5,195,806.27-1,090,088.63576.64%主要系本期坏账减少所致
资产处置收益46,473.61-1,457,805.85103.19%主要系本期处置固定资产产生收益所致
减:所得税费用1,627,557.953,293,291.16-50.58%主要系本期确认递延所得税费用减少所致
现金流量表项目2025年1-3月2024年1-3月变动率变动原因
经营活动产生的现金流量净额36,392,568.23-37,858,659.28196.13%主要系本期客户现金回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-5,626,771.72-7,451,659.0724.49%主要系本期收回处置固定资产现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-42,684,789.577,444,177.48-673.40%主要系本期支付票据保证金增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,247报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
陈平贵境内自然人16.16%32,485,000.000.00不适用0.00
吴云义境内自然人2.83%5,689,000.004,266,750.00不适用0.00
贝肯能源控股集团股份有限公司-第一期员工持股计划其他1.90%3,828,600.000.00不适用0.00
白黎年境内自然人1.39%2,800,000.000.00不适用0.00
张志强境内自然人1.20%2,407,000.001,805,250.00不适用0.00
钱炜程境内自然人0.94%1,885,364.000.00不适用0.00
黄倩境内自然人0.91%1,819,690.000.00不适用0.00
刘昕境内自然人0.85%1,700,900.000.00不适用0.00
李青山境内自然人0.72%1,453,438.000.00不适用0.00
戴美琼境内自然人0.67%1,350,000.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
陈平贵32,485,000.00人民币普通股32,485,000.0
0
贝肯能源控股集团股份有限公司-第一期员工持股计划3,828,600.00人民币普通股3,828,600.00
白黎年2,800,000.00人民币普通股2,800,000.00
钱炜程1,885,364.00人民币普通股1,885,364.00
黄倩1,819,690.00人民币普通股1,819,690.00
刘昕1,700,900.00人民币普通股1,700,900.00
李青山1,453,438.00人民币普通股1,453,438.00
吴云义1,422,250.00人民币普通股1,422,250.00
戴美琼1,350,000.00人民币普通股1,350,000.00
裴成民1,245,000.00人民币普通股1,245,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

公司于2025年1月2日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于转让境外公司股权和公司债权的进展公告》(公告编号:2024-077),截至公告日,此次交易涉及的股权转让变更手续和债权转让交割已完成。贝肯能源(香港)有限公司已收到全部转让价款,其中部分款项根据协议安排实施托管。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贝肯能源控股集团股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金403,654,256.27348,216,666.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产9,268,831.799,268,831.79
衍生金融资产
应收票据59,681,867.67171,012,193.30
应收账款562,278,985.74632,729,678.64
应收款项融资3,139,838.94
预付款项7,557,709.263,432,472.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款24,589,514.7921,506,644.15
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货63,933,275.8057,707,596.01
其中:数据资源
合同资产10,520,025.1816,156,448.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产38,212,346.5326,374,424.55
流动资产合计1,179,696,813.031,289,544,795.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资53,558,274.0943,451,662.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产350,939,699.31366,536,779.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,098,516.8917,477,387.15
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
项目期末余额期初余额
商誉40,462,004.3040,462,004.30
长期待摊费用13,895,489.4215,602,436.86
递延所得税资产31,271,359.6032,208,724.51
其他非流动资产
非流动资产合计511,225,343.61515,738,995.13
资产总计1,690,922,156.641,805,283,790.33
流动负债:
短期借款469,711,863.02431,097,926.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据67,685,508.1938,465,336.66
应付账款333,897,258.40440,805,832.77
预收款项
合同负债6,504,136.096,277,416.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,888,774.8517,786,214.80
应交税费14,514,807.7413,409,637.83
其他应付款4,914,193.256,474,505.42
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债99,452,198.98164,615,739.18
流动负债合计1,001,568,740.521,118,932,608.95
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债5,346,388.665,746,095.20
其他非流动负债
非流动负债合计5,346,388.665,746,095.20
负债合计1,006,915,129.181,124,678,704.15
所有者权益:
股本200,987,600.00200,987,600.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积283,979,632.45274,573,738.36
项目期末余额期初余额
减:库存股
其他综合收益-4,665,168.64-4,590,712.58
专项储备3,927,450.226,754,445.09
盈余公积67,787,751.3767,787,751.37
一般风险准备
未分配利润131,780,685.67126,757,836.06
归属于母公司所有者权益合计683,797,951.07672,270,658.30
少数股东权益209,076.398,334,427.88
所有者权益合计684,007,027.46680,605,086.18
负债和所有者权益总计1,690,922,156.641,805,283,790.33

法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:王忠军 会计机构负责人:余美平

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入141,918,056.39166,598,038.95
其中:营业收入141,918,056.39166,598,038.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本141,481,887.31152,000,646.42
其中:营业成本115,633,000.24127,949,116.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加187,312.95331,204.56
销售费用1,773,517.571,699,682.57
管理费用20,382,033.8717,275,787.71
研发费用196,150.962,050,418.00
财务费用3,309,871.722,694,437.15
其中:利息费用3,930,498.993,807,187.48
利息收入632,492.9369,975.13
加:其他收益283,449.3651,624.42
投资收益(损失以“-”号填列)959,035.531,902,823.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-393,388.871,614,113.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,195,806.27-1,090,088.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)-225,933.82-94,959.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)46,473.61-1,457,805.85
项目本期发生额上期发生额
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,695,000.0313,908,986.48
加:营业外收入500.80119.21
减:营业外支出45,093.27758,825.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,650,407.5613,150,279.80
减:所得税费用1,627,557.953,293,291.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,022,849.619,856,988.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,022,849.619,856,988.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5,022,849.619,902,071.86
2.少数股东损益-45,083.22
六、其他综合收益的税后净额-74,456.06-3,038,173.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-74,456.06-3,038,173.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-74,456.06-3,038,173.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-74,456.06-3,038,173.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,948,393.556,818,815.45
归属于母公司所有者的综合收益总额4,948,393.556,863,898.67
归属于少数股东的综合收益总额-45,083.22
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0250.05
(二)稀释每股收益0.0250.05

法定代表人:陈东 主管会计工作负责人:王忠军 会计机构负责人:余美平

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金211,290,944.65135,670,094.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
项目本期发生额上期发生额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,245.90
收到其他与经营活动有关的现金4,686,292.354,500,493.67
经营活动现金流入小计215,992,482.90140,170,588.60
购买商品、接受劳务支付的现金133,879,439.22126,412,053.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金30,647,026.7732,524,929.54
支付的各项税费3,158,971.119,521,717.13
支付其他与经营活动有关的现金11,914,477.579,570,547.95
经营活动现金流出小计179,599,914.67178,029,247.88
经营活动产生的现金流量净额36,392,568.23-37,858,659.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,620,056.91
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,000,000.002,091,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金200,000.00
投资活动现金流入小计12,200,000.004,711,666.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金483,001.075,293,269.07
投资支付的现金15,234,600.006,870,056.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,109,170.65
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17,826,771.7212,163,325.98
投资活动产生的现金流量净额-5,626,771.72-7,451,659.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金179,500,000.00132,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15,579,258.00
筹资活动现金流入小计179,500,000.00148,479,258.00
偿还债务支付的现金142,000,000.00109,572,638.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,816,147.153,185,022.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金77,368,642.4228,277,419.10
筹资活动现金流出小计222,184,789.57141,035,080.52
筹资活动产生的现金流量净额-42,684,789.577,444,177.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,059.09-301,895.45
五、现金及现金等价物净增加额-11,932,052.15-38,168,036.32
加:期初现金及现金等价物余额344,633,945.84127,106,486.84
六、期末现金及现金等价物余额332,701,893.6988,938,450.52

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

贝肯能源控股集团股份有限公司董事会2025年04月21日


  附件:公告原文
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