证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-026
天津膜天膜科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4 月18日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,104.74万元，母公司实现净利润为135.41万元。截至 2024 年 12月 31 日，公司合并报表未分配利润为-82,104.35万元，母公司未分配利润为-74,167.92万元。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年末累计未分配利润为负，并综合考虑公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、最近三个会计年度现金分红情况
1、2024年度公司不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,047,411.82 | -10,905,749.82 | -184,656,511.85 |
| 研发投入（元） | 25,398,137.02 | 25,448,527.44 | 24,089,784.21 |
| 营业收入（元） | 245,942,425.69 | 201,518,867.69 | 244,813,144.24 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -821,043,459.47 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -741,679,220.58 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -61,504,949.95 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 74,936,448.67 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 10.82 |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2、2024年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红的具体条件和比例：“公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。上述财务指标均以母公司口径计算。”鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求等，为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大价值，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本方案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的发展规划。
三、独立董事专门会议意见
公司于2025年4月15日召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议了《关于2024年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况做出，不存在损害投资者利益的情形，一致同意该议案。
四、审计委员会意见
公司于2025年4月11日召开了第五届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
五、董事会意见
公司于2025年4月18日召开了第五届董事会第四次会议，审议了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会经审议认为：2024年度利润分配方案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，并同意将该预案提交股东会审议。
六、监事会意见
公司于2025年4月18日召开了第五届监事会第二次会议，审议了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司董事会提出的《关于2024年度利润分配预案的议案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
4、第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
特此公告！天津膜天膜科技股份有限公司2025年4月21日