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腾远钴业:2025年一季度报告 下载公告
公告日期:2025-04-21

证券代码:301219 证券简称:腾远钴业 公告编号:2025-008

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,460,996,097.871,515,365,728.50-3.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)123,464,114.70144,015,466.29-14.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)114,134,280.11140,989,420.80-19.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)-19,122,028.53-23,787,999.7819.61%
基本每股收益(元/股)0.420.49-14.29%
稀释每股收益(元/股)0.420.49-14.29%
加权平均净资产收益率1.39%1.68%-0.29%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)10,776,161,911.0610,705,210,879.030.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)8,929,272,658.588,800,146,897.511.47%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-614,265.68
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)2,787,385.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益9,431,490.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-775,384.12
减:所得税影响额1,499,390.95
合计9,329,834.59--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1. 资产负债表项目构成重大变动情况

项目本报告期末(元)上年度末(元)变动比例重大变动说明
应收票据420,155.46896,951.50-53.16%期末应收票据信用评级达到重分类应收款项融资条件金额增加导致期末应收票据金额减少
应收款项融资445,237,980.73260,163,561.9371.14%期末应收票据规模增加
其他应收款126,735,358.6965,540,381.5993.37%受电积钴市场价格上升的影响,电积钴交易保证金增加
短期借款145,425,989.39236,677,074.19-38.56%公司采购钴中间品等主要原材料采用贸易融资方式,受刚果(金)暂停钴原料出口政策的影响,采购原材料规模减少,因此借款规模减少
应付票据511,564,715.83377,949,552.4435.35%公司业务规模增长,以票据结算的货款增加
合同负债110,400,708.393,403,075.333,144.15%钴产品销售价格上升,使得预收货款增多,且期末预收铜货款数额较大
应付职工薪酬17,100,551.0180,521,508.46-78.76%上年年末计提的年终奖在本期发放,因此年初的应付职工薪酬金额较大
应交税费130,090,509.1287,360,196.9948.91%一季度子公司维克托利润分回母公司,季度末应交企业所得税增加
其他流动负债9,930,924.60409,247.432,326.63%预收货款增加,待转销项税额增加

2. 合并利润表项目重大变动

项目年初至报告期末(元)上年同期(元)变动比例重大变动说明
管理费用98,840,410.6247,044,893.50110.10%公司业务规模增长,对应管理人员增加薪酬增加与行政费用增加,以及本期确认员工持股计划股权激励费用增加
研发费用20,254,210.2515,507,796.6630.61%子公司腾驰新能源研发投入增加
财务费用-10,867,824.43-18,406,320.8540.96%主要为汇兑收益的减少
其他收益4,895,211.033,706,259.7032.08%政府补助金额增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,121,600.00碳酸锂商品期货套期保值业务收益
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,073,069.26-9,395,354.5771.07%主要为期末其他应收款增加,计提坏账准备相应增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)11,786.98-43,236.60-127.26%主要为子公司新美特土地政府收回产生的处置收益
营业外收入93,777.75310,626.16-69.81%罚款收入的减少
营业外支出1,491,765.51465,721.39220.31%保险赔偿款退还
所得税费用31,428,596.6852,671,360.96-40.33%本期利润减少导致所得税费用减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数27,908报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
罗洁境内自然人22.43%66,093,06666,093,066不适用0
谢福标境内自然人10.36%30,546,60230,527,102不适用0
厦门钨业股份有限公司国有法人9.05%26,676,0000不适用0
江西赣锋锂业集团股份有限公司境内非国有法人6.09%17,934,0170不适用0
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)其他5.14%15,137,9330不适用0
吴阳红境内自然人5.10%15,035,36615,035,366不适用0
童高才境内自然人1.84%5,419,8964,064,922不适用0
罗丽珍境内自然人1.81%5,335,2005,335,200不适用0
高晋境内自然人1.71%5,042,6180不适用0
中国北方工业有限公司国有法人1.28%3,765,9490不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
厦门钨业股份有限公司26,676,000人民币普通股26,676,000
江西赣锋锂业集团股份有限公司17,934,017人民币普通股17,934,017
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)15,137,933人民币普通股15,137,933
高晋5,042,618人民币普通股5,042,618
中国北方工业有限公司3,765,949人民币普通股3,765,949
赣州腾远钴业新材料股份有限公司-2024年员工持股计划3,519,600人民币普通股3,519,600
无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)2,841,913人民币普通股2,841,913
香港中央结算有限公司2,818,869人民币普通股2,818,869
上海汽车集团股份有限公司2,562,454人民币普通股2,562,454
赣州古财咨询服务中心(有限合伙)2,035,800人民币普通股2,035,800
上述股东关联关系或一致行动的说明1、罗洁、谢福标、吴阳红为共同控制人,是公司控股股东、实际控制人; 2、罗洁、罗丽珍两人为姐妹关系。 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
罗洁66,093,0660066,093,066首发前限售股2025年9月17日
谢福标30,527,1020030,527,102首发前限售股、高管锁定股首发前限售股于2025年9月17日解除限售,高管锁定股按照相关法律法规解除限售
吴阳红15,035,3660015,035,366首发前限售股2025年9月17日
童高才4,064,92200.4,064,922高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
罗丽珍5,335,200005,335,200首发前限售股2025年9月17日
罗淑兰351,00000351,000首发前限售股2025年9月17日
罗梅珍351,00000351,000首发前限售股2025年9月17日
陈文伟277,50000277,500高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
胡常超3,900003,900高管锁定股高管锁定股按照相关法律法规解除限售
赣州古财咨询服务中心(有限合伙)2,340,0002,035,8000304,200首发前限售股2025年9月17日
赣州古鑫咨询服务中心(有限合伙)2,457,0002,012,4000444,600首发前限售股2025年9月17日
合计126,836,0564,048,2000122,787,856

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:赣州腾远钴业新材料股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金3,120,379,782.773,374,336,023.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产5,317,120.004,452,640.00
应收票据420,155.46896,951.50
应收账款397,319,825.63349,187,932.07
应收款项融资445,237,980.73260,163,561.93
预付款项91,750,558.79113,890,126.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款126,735,358.6965,540,381.59
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,657,382,322.732,641,131,458.74
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产10,693,284.2510,693,284.25
其他流动资产229,448,676.10200,669,591.94
流动资产合计7,084,685,065.157,020,961,952.36
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,128,952,726.433,094,060,021.79
在建工程337,490,208.50356,879,240.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产400,000.00550,000.00
无形资产77,649,754.9181,718,298.17
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产91,271,575.4988,034,270.13
其他非流动资产55,712,580.5863,007,096.02
非流动资产合计3,691,476,845.913,684,248,926.67
资产总计10,776,161,911.0610,705,210,879.03
流动负债:
短期借款145,425,989.39236,677,074.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据511,564,715.83377,949,552.44
应付账款570,161,993.32705,527,991.71
预收款项
合同负债110,400,708.393,403,075.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,100,551.0180,521,508.46
应交税费130,090,509.1287,360,196.99
其他应付款97,499,608.46113,872,743.89
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债400,000.00400,000.00
其他流动负债9,930,924.60409,247.43
流动负债合计1,592,575,000.121,606,121,390.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债39,830,200.0039,830,200.00
递延收益81,539,948.9784,051,376.98
递延所得税负债132,944,103.39175,061,014.10
其他非流动负债
非流动负债合计254,314,252.36298,942,591.08
负债合计1,846,889,252.481,905,063,981.52
所有者权益:
股本294,717,182.00294,717,182.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,968,658,003.525,955,901,044.86
减:库存股117,810,542.29117,810,542.29
其他综合收益213,145,881.45220,555,839.44
专项储备314,645.70
盈余公积147,358,591.00147,358,591.00
一般风险准备
未分配利润2,422,888,897.202,299,424,782.50
归属于母公司所有者权益合计8,929,272,658.588,800,146,897.51
少数股东权益
所有者权益合计8,929,272,658.588,800,146,897.51
负债和所有者权益总计10,776,161,911.0610,705,210,879.03

法定代表人:罗洁 主管会计工作负责人:陈文伟 会计机构负责人:陈文伟

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,460,996,097.871,515,365,728.50
其中:营业收入1,460,996,097.871,515,365,728.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,304,357,665.721,314,369,687.67
其中:营业成本1,157,856,682.731,224,884,908.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加35,208,973.8942,738,047.96
销售费用3,065,212.662,600,361.78
管理费用98,840,410.6247,044,893.50
研发费用20,254,210.2515,507,796.66
财务费用-10,867,824.43-18,406,320.85
其中:利息费用1,656,466.931,175,633.41
利息收入13,265,902.5012,996,299.60
加:其他收益4,895,211.033,706,259.70
投资收益(损失以“-”号填列)-2,018,633.10-2,270,737.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,121,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,073,069.26-9,395,354.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,715,371.343,848,950.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)11,786.98-43,236.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)156,290,699.14196,841,922.48
加:营业外收入93,777.75310,626.16
减:营业外支出1,491,765.51465,721.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)154,892,711.38196,686,827.25
减:所得税费用31,428,596.6852,671,360.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)123,464,114.70144,015,466.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)123,464,114.70144,015,466.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润123,464,114.70144,015,466.29
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-7,409,957.9933,345,493.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,409,957.9933,345,493.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-7,409,957.9933,345,493.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额-1,705,215.33-1,910,947.85
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备2,284,885.00
6.外币财务报表折算差额-7,989,627.6635,256,440.85
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额116,054,156.71177,360,959.29
归属于母公司所有者的综合收益总额116,054,156.71177,360,959.29
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.420.49
(二)稀释每股收益0.420.49

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:罗洁 主管会计工作负责人:陈文伟 会计机构负责人:陈文伟

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,518,094,580.861,471,067,562.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,800,537.866,373,521.23
收到其他与经营活动有关的现金40,071,145.8124,517,810.79
经营活动现金流入小计1,566,966,264.531,501,958,894.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,246,852,570.871,271,013,554.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金136,977,765.5890,959,862.29
支付的各项税费53,473,474.6862,187,387.22
支付其他与经营活动有关的现金148,784,481.93101,586,090.34
经营活动现金流出小计1,586,088,293.061,525,746,894.65
经营活动产生的现金流量净额-19,122,028.53-23,787,999.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,236.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计43,236.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金142,142,951.25148,925,025.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计142,142,951.25148,925,025.61
投资活动产生的现金流量净额-142,142,951.25-148,881,789.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金86,500,771.27301,689,772.66
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计86,500,771.27301,689,772.66
偿还债务支付的现金182,634,891.5298,913,127.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金876,436.55496,612.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金100,729.5625,457,331.65
筹资活动现金流出小计183,612,057.63124,867,071.81
筹资活动产生的现金流量净额-97,111,286.36176,822,700.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,720,571.262,804,874.46
五、现金及现金等价物净增加额-260,096,837.406,957,786.52
加:期初现金及现金等价物余额3,336,673,525.443,740,811,707.89
六、期末现金及现金等价物余额3,076,576,688.043,747,769,494.41

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会2025年4月21日


  附件:公告原文
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