证券代码:300003 证券简称:乐普医疗 公告编号:2025-023
乐普(北京)医疗器械股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 1,736,231,253.08 | 1,922,028,839.15 | -9.67% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 378,539,846.83 | 481,871,134.58 | -21.44% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 337,386,464.42 | 456,433,815.92 | -26.08% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 419,022,240.55 | 141,518,257.63 | 196.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.2053 | 0.2594 | -20.86% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2053 | 0.2585 | -20.58% |
加权平均净资产收益率 | 2.46% | 2.98% | 减少0.52个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 25,233,363,806.46 | 24,573,100,199.19 | 2.69% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 15,615,828,015.50 | 15,201,421,378.82 | 2.73% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是 □否
本报告期 | |
支付的优先股股利(元) | 0.00 |
支付的永续债利息(元) | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.2013 |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -708,663.30 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 48,570,775.38 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 424,316.92 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,979,938.22 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,235,762.45 | |
减:所得税影响额 | 2,019,643.46 | |
少数股东权益影响额(税后) | 897,702.46 | |
合计 | 41,153,382.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期内公司营业收入为173,623.13万元,较上年同期降低18,579.76万元,同比降幅9.67%。公司营收环比进入稳定增长轨道,较2024年四季度环比增长41,843.38万元,环比增幅31.75%。
1)医疗器械板块作为公司营业收入占比最大板块,报告期内实现营业收入90,374.88万元,较上年同期增长2.05%。
心血管植介入业务实现营业收入61,901.55万元,同比增长8.49%。其中,冠脉植介入业务实现营业收入44,689.58万元,同比增长2.03%;结构性心脏病业务实现营业收入15,492.88万元,同比增长37.44%;外科麻醉业务:实现营业收入14,015.16万元,同比增长2.53%;体外诊断业务:实现营业收入8,844.25万元,同比下降19.87%。2)药品板块实现营业收入59,479.17万元,环比增长111.38%,零售渠道库存清理基本完成,收入结构中非阿托伐他汀钙和硫酸氢氯吡格雷的占比逐步提升。其中,原料药实现营业收入8,311.47万元,环比增长29.35%;制剂实现营业收入51,167.70万元,环比增长135.65%。3)医疗服务及健康管理板块报告期内实现营业收入23,769.08万元。
2、报告期内由于集中采购、药品四同等政策影响,综合毛利率下降2.86个百分点;但由于前期公司人员优化重置和组织架构重塑已初见成效,销售费用和管理费用绝对值均有不同程度下降。报告期内公司实现净利润37,721.40万元,同比下降23.45%;实现归属于上市公司股东的净利润37,853.98万元,同比下降21.44%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润33,738.65万元,同比下降26.08%。
报告期内,归属于上市公司股东的非经常性收益4,115.33万元,上年同期非经常性收益2,543.73万元,主要为报告期内公司收到政府研发支持增加所致。
3、报告期内公司财务费用3,328.23万元,同比增加3,241.24万元,增幅3,726.23%,主要系报告期内公司汇兑损失927.63万元,较上年同期汇兑收益1,306.05万元相比汇兑损失增加所致。
4、报告期内公司其他收益5,226.50万元,同比增加3,074.57万元,增幅142.88%,主要系报告期内公司收到与日常活动有关的政府研发支持增加所致。
5、报告期内公司投资收益1,964.90万元,较上年同期损失429.26万元相比收益增加2,394.16万元,增幅557.74%,主要系报告期内公司按照比例确认的参股公司收益增加所致。
6、报告期内公司信用减值损失1,615.24万元,较上年同期收益362.73万元收益减少1,977.98万元,减幅545.30%,主要系报告期内公司计提的应收款项坏账拨备增加所致。
7、报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入41,902.22万元,较上年同期增加27,750.40万元,增幅196.09%,主要系报告期内人员优化重置和组织架构重塑已初见成效,在开源的同时各项支出均有不同程度降低所致。
8、报告期内公司投资活动产生的现金流量净流出46,404.74万元,较上年同期净流出增加18,403.05万元,增幅为65.72%,主要系报告期内公司存入大额存单26,000万元所致,同期无此事项。
9、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流入8,216.28万元,较上年同期净流出5,206.21万元净流入增加13,422.49万元,增幅257.82%,主要系报告期内收购少数股东股权款支出同比减少8,306.03万元,此外同期回购库存股支付7,074.18万元,本期无此支出事项。
10、报告期末公司交易性金融资产35,954.87万元,较年初增加8,468.58万元,增幅
30.81%,主要系报告期内公司新增理财产品所致。
11、报告期内公司一年内到期的非流动资产21,240.13万元,较年初增加17,939.12万元,增幅543.44%,主要系报告期内公司部分大额存单一年内到期所致。
12、报告期末公司应付职工薪酬4,693.15万元,较年初减少3,861.66万元,减幅
45.14%,主要系报告期内公司支付上年计提奖金所致。
13、报告期末公司应交税费18,765.42万元,较年初增加5,199.89万元,增幅38.33%,主要系报告期内公司业务环比增长对应的相关税费增加所致。
14、报告期末公司一年内到期的非流动负债284,144.50万元,较年初增加124,974.77万元,增幅78.52%,主要系报告期内公司可转换债券将于一年内到期所致。
15、报告期末公司其他综合损失2,458.44万元,较年初损失4,134.78万元收益增加1,676.34万元,增幅40.54%,主要系报告期内公司持有的其他权益工具投资公允价值上升所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 94,228 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
中国船舶重工 | 国有法人 | 12.98% | 244,063,788 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所) | ||||||
蒲忠杰 | 境内自然人 | 12.13% | 228,074,749 | 171,056,062 | 质押 | 155,809,988 |
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC | 境外法人 | 6.59% | 123,968,600 | 92,976,450 | 质押 | 85,000,000 |
北京厚德义民投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.60% | 67,750,000 | 0 | 不适用 | 0 |
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2.29% | 43,019,418 | 0 | 不适用 | 0 |
宁波厚德义民投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.91% | 35,850,000 | 0 | 不适用 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.66% | 31,289,277 | 0 | 不适用 | 0 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 17,016,340 | 0 | 不适用 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.81% | 15,153,580 | 0 | 不适用 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 12,494,114 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所) | 244,063,788 | 人民币普通股 | 244,063,788 | |||
北京厚德义民投资管理有限公司 | 67,750,000 | 人民币普通股 | 67,750,000 | |||
蒲忠杰 | 57,018,687 | 人民币普通股 | 57,018,687 | |||
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 43,019,418 | 人民币普通股 | 43,019,418 | |||
宁波厚德义民投资管理有限公司 | 35,850,000 | 人民币普通股 | 35,850,000 | |||
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 31,289,277 | 人民币普通股 | 31,289,277 | |||
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC | 30,992,150 | 人民币普通股 | 30,992,150 | |||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基 | 17,016,340 | 人民币普通股 | 17,016,340 |
金 | ||||
香港中央结算有限公司 | 15,153,5800 | 人民币普通股 | 15,153,580 | |
中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 12,494,114 | 人民币普通股 | 12,494,114 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、北京厚德义民投资管理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系;未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第35号)规定的一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
蒲忠杰 | 171,056,062 | 171,056,062 | 高管锁定股 | 蒲忠杰先生在公司任职期间,每年转让股份不超过所持公司股份总数25%,在本人离职后半年内,不转让所持公司股份。 | ||
WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC | 92,976,450 | 92,976,450 | 首发前限售股 | 蒲忠杰先生在公司任职期间,每年转让股份不超过所持公司股份总数25%,在本人离职后半年内,不转让所持公司股份。 | ||
魏战江 | 145,200 | 145,200 | 高管锁定股 | 魏战江先生在公司任职期间,每年转让股份不超过所持公司股份总数25%,在本人离职后半年内,不转让所持公司股份。 |
王泳 | 143,775 | 143,775 | 高管锁定股 | 王泳女士在公司任职期间,每年转让股份不超过所持公司股份总数25%,在本人离职后半年内,不转让所持公司股份。 | ||
冯晓颖 | 5,550 | 5,550 | 高管锁定股 | 冯晓颖女士在公司任职期间,每年转让股份不超过所持公司股份总数25%,在本人离职后半年内,不转让所持公司股份。 | ||
张志斌 | 217,500 | 54,375 | 163,125 | 高管锁定股 | 张志斌先生在公司任职期间,每年转让股份不超过所持公司股份总数25%,在本人离职后半年内,不转让所持公司股份。 | |
郑国锐 | 30,000 | 7,500 | 22,500 | 高管锁定股 | 郑国锐先生在公司任职期间,每年转让股份不超过所持公司股份总数25%,在本人离职后半年内,不转让所持公司股份。 | |
合计 | 264,574,537 | 61,875 | 0 | 264,512,662 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用公司于2025年2月25日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于不向下修正“乐普转2”转股价格》的议案,公司董事会决定本次不向下修正“乐普转2”转股价格,且自董事会审议通过次日起未来六个月内(即2025年2月26日至2025年8月25日),如再次触发“乐普转2”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:乐普(北京)医疗器械股份有限公司
2025年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,729,685,667.04 | 3,718,016,911.13 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 359,548,701.91 | 274,862,862.96 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 101,799,300.04 | 116,747,820.08 |
应收账款 | 1,857,183,008.74 | 1,530,657,231.48 |
应收款项融资 | 125,879,359.27 | 159,509,608.70 |
预付款项 | 274,317,299.30 | 226,737,694.48 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 115,331,369.16 | 114,401,883.63 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,977,616,736.79 | 2,030,235,942.18 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 212,401,339.18 | 33,010,145.09 |
其他流动资产 | 253,053,966.18 | 232,101,603.89 |
流动资产合计 | 9,006,816,747.61 | 8,436,281,703.62 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 189,453.63 | |
长期股权投资 | 1,212,784,329.49 | 1,189,771,189.43 |
其他权益工具投资 | 1,079,299,413.04 | 1,086,887,464.61 |
其他非流动金融资产 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 |
投资性房地产 | 467,925,335.33 | 463,953,038.77 |
固定资产 | 3,908,799,918.10 | 3,991,276,420.92 |
在建工程 | 584,448,146.14 | 533,097,328.96 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 326,610,321.75 | 338,472,348.46 |
无形资产 | 2,007,878,697.48 | 2,018,616,893.91 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 1,036,658,214.62 | 1,020,885,502.67 |
其中:数据资源 |
商誉 | 3,619,848,802.32 | 3,619,848,802.32 |
长期待摊费用 | 288,924,196.62 | 290,734,919.11 |
递延所得税资产 | 308,570,163.35 | 314,866,760.31 |
其他非流动资产 | 1,358,299,520.61 | 1,241,718,372.47 |
非流动资产合计 | 16,226,547,058.85 | 16,136,818,495.57 |
资产总计 | 25,233,363,806.46 | 24,573,100,199.19 |
流动负债: | ||
短期借款 | 287,470,323.14 | 301,656,435.95 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 196,887.09 | 93,983.38 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 81,611,740.21 | 87,698,748.88 |
应付账款 | 760,839,113.77 | 709,454,994.52 |
预收款项 | ||
合同负债 | 248,092,460.24 | 242,043,458.27 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 46,931,532.68 | 85,548,165.19 |
应交税费 | 187,654,171.33 | 135,655,297.65 |
其他应付款 | 443,435,003.43 | 397,963,800.74 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 2,649,356.31 | 3,071,231.31 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,841,444,978.84 | 1,591,697,242.05 |
其他流动负债 | 58,740,146.66 | 60,739,818.02 |
流动负债合计 | 4,956,416,357.39 | 3,612,551,944.65 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,521,979,011.72 | 2,015,583,172.32 |
应付债券 | 1,608,915,230.87 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 250,426,167.18 | 251,912,745.16 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 141,625,048.15 | 137,907,778.27 |
递延所得税负债 | 203,689,282.55 | 205,793,013.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,117,719,509.60 | 4,220,111,939.62 |
负债合计 | 8,074,135,866.99 | 7,832,663,884.27 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,880,611,082.00 | 1,880,611,005.00 |
其他权益工具 | 214,746,865.47 | 214,747,153.96 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,554,749,412.41 | 3,533,592,427.30 |
减:库存股 | 608,492,292.32 | 608,492,292.32 |
其他综合收益 | -24,584,399.43 | -41,347,794.62 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 787,909,316.71 | 787,909,316.71 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 9,810,888,030.66 | 9,434,401,562.79 |
归属于母公司所有者权益合计 | 15,615,828,015.50 | 15,201,421,378.82 |
少数股东权益 | 1,543,399,923.97 | 1,539,014,936.10 |
所有者权益合计 | 17,159,227,939.47 | 16,740,436,314.92 |
负债和所有者权益总计 | 25,233,363,806.46 | 24,573,100,199.19 |
法定代表人:蒲忠杰 主管会计工作负责人:王泳 会计机构负责人:李韫
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,736,231,253.08 | 1,922,028,839.15 |
其中:营业收入 | 1,736,231,253.08 | 1,922,028,839.15 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,321,825,918.33 | 1,336,348,890.00 |
其中:营业成本 | 624,607,361.27 | 636,463,766.47 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 23,165,185.55 | 24,345,130.02 |
销售费用 | 298,470,737.67 | 334,350,310.50 |
管理费用 | 138,974,325.21 | 142,934,575.75 |
研发费用 | 203,326,022.08 | 197,385,261.91 |
财务费用 | 33,282,286.55 | 869,845.35 |
其中:利息费用 | 44,734,185.01 | 42,207,977.95 |
利息收入 | 21,802,480.09 | 29,411,929.40 |
加:其他收益 | 52,264,969.51 | 21,519,244.45 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 19,648,975.20 | -4,292,647.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,655,510.14 | -15,814,845.75 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 937,293.80 | 3,416,117.92 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -16,152,446.12 | 3,627,336.50 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,271,438.27 | -328,202.44 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -385,049.34 | -400,599.42 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 468,447,639.53 | 609,221,198.42 |
加:营业外收入 | 2,095,149.76 | 7,129,312.85 |
减:营业外支出 | 5,637,635.19 | 9,139,008.43 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 464,905,154.10 | 607,211,502.84 |
减:所得税费用 | 87,691,140.81 | 114,450,959.38 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 377,214,013.29 | 492,760,543.46 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 377,214,013.29 | 492,760,543.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 378,539,846.83 | 481,871,134.58 |
2.少数股东损益 | -1,325,833.54 | 10,889,408.88 |
六、其他综合收益的税后净额 | 11,828,838.14 | -8,798,240.24 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,710,016.23 | -2,883,682.58 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,686,755.72 | 13,164,998.13 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 7,686,755.72 | 13,164,998.13 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 7,023,260.51 | -16,048,680.71 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -16,948.76 | -9,038.71 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 7,040,209.27 | -16,039,642.00 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,881,178.09 | -5,914,557.66 |
七、综合收益总额 | 389,042,851.43 | 483,962,303.22 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 393,249,863.06 | 478,987,452.00 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,207,011.63 | 4,974,851.22 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2053 | 0.2594 |
(二)稀释每股收益 | 0.2053 | 0.2585 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:蒲忠杰 主管会计工作负责人:王泳 会计机构负责人:李韫
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,512,516,483.16 | 1,636,352,953.22 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 13,997,200.97 | 25,176,943.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,104,988.38 | 52,192,717.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,632,618,672.51 | 1,713,722,614.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,188,880.94 | 453,575,260.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 454,916,503.41 | 549,394,164.36 |
支付的各项税费 | 155,102,070.14 | 261,391,946.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 239,388,977.47 | 307,842,984.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,213,596,431.96 | 1,572,204,356.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 419,022,240.55 | 141,518,257.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 236,838,107.31 | 162,587,386.56 |
取得投资收益收到的现金 | 8,663,634.81 | 2,613,039.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,556.06 | 20,649,106.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500,000.00 | 15,250,149.21 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | 9,190,500.93 |
投资活动现金流入小计 | 253,616,298.18 | 210,290,182.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,546,206.61 | 144,125,931.38 |
投资支付的现金 | 568,974,655.35 | 156,311,060.73 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,142,857.00 | 169,870,093.99 |
投资活动现金流出小计 | 717,663,718.96 | 490,307,086.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -464,047,420.78 | -280,016,903.64 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 21,142,857.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,142,857.00 | |
取得借款收到的现金 | 833,025,301.32 | 634,086,899.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,590,667.92 | |
筹资活动现金流入小计 | 854,168,158.32 | 646,677,567.42 |
偿还债务支付的现金 | 682,000,000.00 | 478,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,814,597.34 | 38,686,008.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 421,875.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,190,778.84 | 182,053,706.15 |
筹资活动现金流出小计 | 772,005,376.18 | 698,739,715.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,162,782.14 | -52,062,147.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,333,632.32 | 1,664,154.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,471,234.23 | -188,896,639.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,614,387,490.21 | 4,099,954,989.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,652,858,724.44 | 3,911,058,350.40 |
(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
乐普(北京)医疗器械股份有限公司董事会
2025年04月19日