| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2025-026 |
北京华宇软件股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）拟向以下银行继续申请综合授信，公司拟对授信事项提供担保。具体如下：
1．华宇信息拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过2.5亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币2.5亿元。
2．华宇信息拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。
3．华宇信息拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
2025年4月17日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
华宇信息为公司全资子公司，公司持有华宇信息100%股权，具体情况如下：
名称：北京华宇信息技术有限公司
成立日期：2009年09月09日
注册地点：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼21层C2301、C2302
法定代表人：郭颖
注册资本：85,000万元人民币经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息安全设备制造；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；人工智能基础资源与技术平台；区块链技术相关软件和服务；人工智能理论与算法软件开发；工业互联网数据服务；互联网安全服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；软件销售；信息安全设备销售；第二类医疗器械销售；数字技术服务；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；计算机信息系统安全专用产品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）被担保人最近两年财务指标：
单位：万元
| 2023年12月31日/ 2023年度（经审计） | 2024年12月31日/ 2024年度（经审计） | |
| 资产总额 | 245,936.27 | 201,415.12 |
| 负债总额 | 88,931.18 | 73,930.14 |
| 净资产 | 157,005.09 | 127,484.98 |
| 营业收入 | 106,627.51 | 91,452.03 |
| 营业利润 | -39,619.66 | -29,120.11 |
| 净利润 | -40,434.09 | -29,898.96 |
经查询，华宇信息不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：华夏银行股份有限公司北京分行
保证人：北京华宇软件股份有限公司担保方式：保证担保担保金额：不超过人民币2.5亿元
2、债权人： 招商银行股份有限公司北京分行
保证人：北京华宇软件股份有限公司担保方式：保证担保担保金额：不超过人民币1亿元
3、债权人： 中国民生银行股份有限公司北京分行
保证人：北京华宇软件股份有限公司担保方式：保证担保担保金额：不超过人民币1亿元担保协议的具体内容以正式签订的协议为准。实际担保金额公司将在定期报告中予以披露。
四、董事会意见
同意华宇信息向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过2.5亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币2.5亿元。同意华宇信息向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。
同意华宇信息向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过1亿元，授信期12个月。公司为华宇信息本次申请综合授信提供担保，担保方式为保证担保，保证金额合计不超过人民币1亿元。
华宇信息为公司全资子公司，经营情况稳定，具有足够的偿债能力，此次担保是为了满足其正常经营需要，促进业务可持续发展，符合公司整体利益。公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议担保相关事项后，公司及其控股子公司的担保额度总金额不超过4.7亿元，不超过公司2024年12月31日经审计净资产的12.09%；截至董事会召开之日，公司提供担保总余额为0.44亿元人民币，占公司2024年12月31日经审计净资产的1.14%。公司无逾期担保金额；除因控股子公司业务需要由第三方担保机构提供担保的、公司向该第三方担保机构提供反担保外，无对子公司以外的担保。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
2、第八届监事会第十七次会议决议
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月十九日