| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-039 |
| 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 |
大中矿业股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 ?同一控制下企业合并 □其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 925,339,012.00 | 920,556,249.19 | 920,556,249.19 | 0.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 224,794,454.64 | 241,627,777.41 | 241,618,652.11 | -6.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 222,543,604.39 | 237,260,391.19 | 237,251,265.89 | -6.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 277,540,888.75 | 294,521,586.32 | 294,521,986.33 | -5.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.16 | 0.16 | -6.25% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.16 | 0.16 | -6.25% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.39% | 4.01% | 4.01% | -0.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 15,810,661,534.38 | 15,416,817,991.77 | 15,416,817,991.77 | 2.55% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,745,160,636.69 | 6,512,296,186.89 | 6,512,296,186.89 | 3.58% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,534,409.05 | 系处置资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 6,647,451.34 | 系收到的招商引资资金等政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,533,801.27 | 系对外捐赠等 |
| 减：所得税影响额 | 397,208.87 | |
| 合计 | 2,250,850.25 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应收票据：较上年期末增加414.24%，主要系收到银行承兑票据增加所致；
2、应收账款：较上年期末增加174.18%，主要系销售账期未到回款减少所致；
3、应收款项融资：较上年期末增加328.74%，主要系收到银行承兑票据增加所致；
4、应付票据：较上年期末减少99.90%，主要应付票据兑付所致；
5、合同负债：较上年期末减少68.11%，主要预收货款减少所致；
6、其他流动负债：较上年期末增加407.96%，主要系未终止确认的应收票据增加所致；
7、其他综合收益：较上年期末增加234.94%，主要系外币报表折算所致；
8、研发费用：本报告期较上年同期增加49.44%，主要系加大研发支出所致；
9、投资收益：本报告期较上年同期减少49.76%，主要是权益法核算的参股公司净利润减少所致；
10、信用减值损失：本报告期较上年同期增加89.74%，主要系上年同期收回应收款项，坏账损失减少所致；
11、资产减值损失：本报告期较上年同期增加100%，主要系本期计提存货跌价准备所致；
12、资产处置收益：本报告期较上年同期增加100%，主要系本期响应国家政策，以旧换新，厂家回收立环高梯度磁选机所致；
13、营业外收入：本报告期较上年同期增加566.23%，主要系公司清理长期应付账款所致；
14、营业外支出：本报告期较上年同期增加103.64%，主要系捐赠支出等所致；
15、投资活动现金流入：本报告期较上年同期增加2,839.11%，主要系本期收到城泰重整投资款所致；
16、筹资活动现金流入：本报告期较上年同期减少48.22%，主要系本期收到银行贷款及融资租赁减少所致；
17、筹资活动产生的现金流出：本报告期较上年同期增加44.02%，主要系本期偿还银行贷款和利息支出增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 48,861 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 众兴集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.38% | 729,524,400.00 | 0.00 | 质押 | 187,390,000.00 |
| 林来嵘 | 境内自然人 | 13.47% | 203,083,995.00 | 152,312,996.00 | 不适用 | 0.00 |
| 梁欣雨 | 境内自然人 | 6.48% | 97,745,568.00 | 0.00 | 质押 | 38,000,000.00 |
| 林圃正 | 境内自然人 | 2.04% | 30,692,632.00 | 23,019,474.00 | 不适用 | 0.00 |
| 安素梅 | 境内自然人 | 1.25% | 18,890,600.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海同创永泰企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.88% | 13,292,920.00 | 0.00 | 质押 | 13,292,920.00 |
| 牛国锋 | 境内自然人 | 0.66% | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 | 质押 | 5,210,000.00 |
| 梁宝东 | 境内自然人 | 0.57% | 8,618,859.00 | 6,464,144.00 | 不适用 | 0.00 |
| 北京培黎教育发展中心 | 境内非国有法人 | 0.48% | 7,312,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 珠海回声资产管理有限公司－回声1号私募基金 | 其他 | 0.42% | 6,278,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 众兴集团有限公司 | 729,524,400.00 | 人民币普通股 | 729,524,400.00 | |||
| 梁欣雨 | 97,745,568.00 | 人民币普通股 | 97,745,568.00 | |||
| 林来嵘 | 50,770,999.00 | 人民币普通股 | 50,770,999.00 | |||
| 安素梅 | 18,890,600.00 | 人民币普通股 | 18,890,600.00 | |||
| 上海同创永泰企业管理中心（有限合伙） | 13,292,920.00 | 人民币普通股 | 13,292,920.00 | |||
| 林圃正 | 7,673,158.00 | 人民币普通股 | 7,673,158.00 | |||
| 北京培黎教育发展中心 | 7,312,800.00 | 人民币普通股 | 7,312,800.00 | |||
| 珠海回声资产管理有限公司－回声1号私募基金 | 6,278,300.00 | 人民币普通股 | 6,278,300.00 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5,597,209.00 | 人民币普通股 | 5,597,209.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 5,464,245.00 | 人民币普通股 | 5,464,245.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，林来嵘先生、安素梅女士合计持有公司控股股东众兴集团有限公司100%的股权，林来嵘先生和安素梅女士系夫妻关系，为公司实际控制人。林来嵘先生为公司控股股东众兴集团有限公司董事长。牛国锋先生为公司董事长、控股股东众兴集团有限公司董事。林圃正先生与林来嵘先生系父子关系、与安素梅女士系母子关系。梁欣雨女士与梁宝东先生系父女关系。除此以外，未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
注：截至2025年3月31日，大中矿业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份21,159,757股，持股比例为1.40%，属公司前10名股东之一。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于全资子公司通过高新技术企业认定的事项
根据国家“高新技术企业认定管理工作网”公布的《对内蒙古自治区认定机构2024年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，公司全资子公司内蒙古金辉稀矿有限公司被列入备案名单中，自获得高新技术企业认定后的连续三年内，将享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2025年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2025-003）。
2、关于董事、总经理增持公司股份的事项
基于家族资产规划的原因，以及对公司未来发展的信心、长期投资价值的认可，公司董事、总经理林圃生先生计划自2025年3月11日起6个月内通过大宗交易方式或集中竞价交易方式增持公司股份数量不低于30,160,432股，增持股份的主要来源为公司控股股东众兴集团有限公司拟减持的股份。具体内容详见公司于2025年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-012）。
3、关于控股股东减持公司股份的事项
公司控股股东众兴集团有限公司计划自2025年4月2日至2025年7月1日通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持公司股份29,737,218股。众兴集团有限公司拟减持的股份，将全部由公司董事、总经理林圃生先生通过大宗交易的方式增持。具体内容详见公司于2025年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股份减持计划的公告》（公告编号：2025-013）。
4、关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的事项
根据公司所处行业的市场环境，结合公司未来年度的经营规划、战略定位及行业、市场、环境等变化因素，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，公司于2025年3月17日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，于2025年4月2日召开了2025年第一次临时股东大会、“大中转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，同意将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩大产能，调整自有资金及募集资金投资总额，项目更名为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目”，该项目整体规划分两期建设；同意将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项结余资金，以及可转债募投项目
“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”。根据募投项目实施的实际情况，同意将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。具体内容详见公司于2025年3月18日、2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、关于鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿矿产资源开发利用方案通过审查的事项报告期内，公司全资孙公司郴州市城泰矿业投资有限责任公司提交的《湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿矿产资源开发利用方案》（以下简称“方案”）通过了自然资源部油气资源战略研究中心组织的专家审查，并出具了专家审查意见。本次经审查的《方案》开采方式为先露天开采、后地下开采，露天开采规模2,000万吨/年，地下开采规模800万吨/年，开采规模位于国内锂矿公司前列，具有明显的产能规模优势。本次《方案》通过专家审查，是公司取得鸡脚山锂矿采矿证过程中的重要进展。具体内容详见公司于2025年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司〈湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿矿产资源开发利用方案〉通过专家审查的公告》（公告编号：2025-020）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大中矿业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 633,533,607.47 | 648,543,834.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 60,991,127.25 | 11,860,466.52 |
| 应收账款 | 123,261,537.62 | 44,956,721.66 |
| 应收款项融资 | 124,122,145.33 | 28,950,203.17 |
| 预付款项 | 48,499,788.73 | 38,351,342.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 135,372,603.32 | 138,887,734.95 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 712,401,312.00 | 708,296,966.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 109,271,684.42 | 131,490,547.63 |
| 流动资产合计 | 1,947,453,806.14 | 1,751,337,817.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 135,637,522.13 | 138,530,855.59 |
| 其他权益工具投资 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,088,995.24 | 9,226,273.76 |
| 固定资产 | 4,249,161,459.70 | 4,323,742,833.57 |
| 在建工程 | 1,286,950,965.95 | 1,078,596,531.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,666,309.98 | 6,355,553.11 |
| 无形资产 | 7,403,043,199.46 | 7,421,549,663.11 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 4,598,036.37 | 4,598,036.37 |
| 长期待摊费用 | 197,606,468.21 | 194,472,399.83 |
| 递延所得税资产 | 84,129,621.45 | 79,752,905.17 |
| 其他非流动资产 | 447,325,149.75 | 368,655,122.75 |
| 非流动资产合计 | 13,863,207,728.24 | 13,665,480,174.64 |
| 资产总计 | 15,810,661,534.38 | 15,416,817,991.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,694,627,692.15 | 2,252,327,119.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 68,825.80 | 71,498,825.80 |
| 应付账款 | 735,388,614.52 | 703,179,337.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,302,540.05 | 29,172,757.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,498,625.04 | 60,923,852.25 |
| 应交税费 | 54,875,358.52 | 52,105,714.66 |
| 其他应付款 | 277,838,858.72 | 259,456,696.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,334,173,768.72 | 1,761,255,783.49 |
| 其他流动负债 | 25,950,424.55 | 5,108,738.63 |
| 流动负债合计 | 5,178,724,708.07 | 5,195,028,825.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,875,225,945.11 | 1,658,982,141.68 |
| 应付债券 | 1,405,723,744.86 | 1,391,163,137.79 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,608,917.55 | 1,935,729.78 |
| 长期应付款 | 390,234,671.64 | 456,683,938.80 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 86,005,266.23 | 85,438,980.98 |
| 递延收益 | 58,781,340.38 | 49,416,409.54 |
| 递延所得税负债 | 67,822,803.73 | 64,478,640.53 |
| 其他非流动负债 | 1,373,500.12 | 1,394,000.11 |
| 非流动负债合计 | 3,886,776,189.62 | 3,709,492,979.21 |
| 负债合计 | 9,065,500,897.69 | 8,904,521,804.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,508,021,588.00 | 1,508,021,588.00 |
| 其他权益工具 | 229,581,676.72 | 229,581,827.85 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,177,437,546.56 | 1,177,437,630.28 |
| 减：库存股 | 268,857,571.41 | 268,858,734.99 |
| 其他综合收益 | 2,743,851.55 | -2,033,382.01 |
| 专项储备 | 69,875,367.96 | 66,583,535.09 |
| 盈余公积 | 550,550,441.71 | 550,550,441.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,475,807,735.60 | 3,251,013,280.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,745,160,636.69 | 6,512,296,186.89 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 6,745,160,636.69 | 6,512,296,186.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,810,661,534.38 | 15,416,817,991.77 |
法定代表人：林圃生 主管会计工作负责人：王振华 会计机构负责人：徐向炜
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 925,339,012.00 | 920,556,249.19 |
| 其中：营业收入 | 925,339,012.00 | 920,556,249.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 674,994,724.62 | 644,586,196.45 |
| 其中：营业成本 | 438,308,486.15 | 397,852,370.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 46,392,860.62 | 45,601,586.63 |
| 销售费用 | 641,520.29 | 547,225.67 |
| 管理费用 | 100,224,958.76 | 109,127,740.77 |
| 研发费用 | 28,085,832.24 | 18,794,222.72 |
| 财务费用 | 61,341,066.56 | 72,663,050.34 |
| 其中：利息费用 | 60,334,108.98 | 67,443,541.86 |
| 利息收入 | 11,721,575.62 | 11,039,321.44 |
| 加：其他收益 | 6,647,451.34 | 5,718,963.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,061,069.31 | 2,112,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,061,069.31 | 2,112,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31,573.99 | 307,737.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -500,110.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,002,945.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 259,587,217.08 | 284,108,753.97 |
| 加：营业外收入 | 842,229.17 | 126,418.09 |
| 减：营业外支出 | 6,376,030.44 | 3,131,080.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 254,053,415.81 | 281,104,091.65 |
| 减：所得税费用 | 29,258,961.17 | 39,674,238.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 224,794,454.64 | 241,429,853.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 224,794,454.64 | 241,429,853.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 224,794,454.64 | 241,618,652.11 |
| 2.少数股东损益 | -188,798.57 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,316.88 | -72,662.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,316.88 | -72,662.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,316.88 | -72,662.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,316.88 | -72,662.69 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 224,793,137.76 | 241,357,190.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 224,793,137.76 | 241,545,989.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -188,798.57 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-9,125.30元。法定代表人：林圃生 主管会计工作负责人：王振华 会计机构负责人：徐向炜
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 954,512,135.05 | 1,076,207,993.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,304,180.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,287,462.39 | 10,322,866.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 981,103,777.53 | 1,086,530,860.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,978,513.64 | 336,741,952.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,681,459.66 | 160,347,101.43 |
| 支付的各项税费 | 142,895,145.06 | 260,138,248.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,007,770.42 | 34,781,572.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 703,562,888.78 | 792,008,874.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277,540,888.75 | 294,521,986.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 59,070,702.92 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,893,333.46 | 2,112,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 62,074,036.38 | 2,112,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,548,383.88 | 252,001,397.43 |
| 投资支付的现金 | 179,200.00 | 28,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 293,727,583.88 | 280,001,397.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,653,547.50 | -277,889,397.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 610,000,000.00 | 1,104,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 363,640,361.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 760,000,000.00 | 1,467,640,361.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 670,100,000.00 | 502,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,888,691.80 | 70,163,908.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,555,189.45 | 247,521.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 825,543,881.25 | 573,211,430.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,543,881.25 | 894,428,931.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,334,632.28 | -75,110.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,321,907.72 | 910,986,410.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 623,571,880.80 | 284,800,360.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 609,249,973.08 | 1,195,786,770.91 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
大中矿业股份有限公司
董事会2025年4月18日