2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告
第一部分 2024年度财务决算报告
一、全年主要经济指标完成情况
公司本年完成营业收入39.29亿元，同比上升0.10%；利润总额4,553.26万元，同比下降89.72%；归属于母公司股东的净利润8,953.71万元，同比下降
73.12%。
本年纤维生产量92,733吨，同比上升12.86%；销售量87,044吨，同比上升
26.69%。
附表一：2024年主要经营指标表
单位：万元
| 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减金额 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 392,936.26 | 392,527.97 | 408.29 | 0.10% |
| 利润总额 | 4,553.26 | 44,313.69 | -39,760.44 | -89.72% |
| 归属母公司所有者净利润 | 8,953.71 | 33,304.16 | -24,350.45 | -73.12% |
| 基本每股收益 | 0.10 | 0.39 | -0.29 | -74.36% |
二、经济效益变动分析
1. 2024年营业成本增加3.27亿元，同比上升10.99%，主要原因是氨纶、芳纶产品销量增加。
2.税金及附加增加1,755万元，同比上升91.74%，主要原因是房产和土地使用税等增加。
3.销售费用减少1,601万元，同比下降14.17%，主要原因是本期销售人员人工费、股权激励费用及销售佣金减少。
4．财务费用增加3,203万元，同比上升607.11%，主要原因是银行贷款增加，利息费用增加；存款减少，利息收入减少。
5.信用减值损失减少715万元，同比下降68.47%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备减少。
6.资产减值损失增加1,961万元，同比上升44.13%，主要原因是期末库存增加，计提存货跌价准备增加。
7.营业外收入减少479万元，同比下降87.56%，主要原因是上年有报废物资处置收益。
8.营业外支出增加329万元，同比上升188.05%，主要原因是子公司搬迁补偿调整。
9.所得税费用减少6,437万元，同比下降79.14%，主要原因是递延所得税费用减少。
以上各因素共同影响净利润减少33,323万元，同比下降92.10%。
三、资产财务状况分析
附表二:2024年主要资产负债项目对比表
单位：万元
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 增减金额 | 增减幅度 |
| 流动资产 | 552,034.56 | 558,539.25 | -6,504.70 | -1.16% |
| 非流动资产 | 939,949.56 | 803,512.39 | 136,437.18 | 16.98% |
| 流动负债 | 497,592.38 | 381,005.81 | 116,586.57 | 30.60% |
| 非流动负债 | 203,511.00 | 174,128.93 | 29,382.06 | 16.87% |
| 股东权益 | 790,880.74 | 806,916.90 | -16,036.16 | -1.99% |
| 资产总额 | 1,491,984.12 | 1,362,051.64 | 129,932.48 | 9.54% |
截止2024年末，泰和新材总资产149.20亿元，较期初上升9.54%，其中：
流动资产55.20亿元，占资产总额37.00%，金额较年初下降1.16%；非流动资产
93.99亿元，占资产总额63.00%，金额较年初上升16.98%。负债总额为70.11亿元，其中：流动负债49.76亿元，占负债总额70.97%，金额较年初上升30.60%；非流动负债20.35亿元，占负债总额29.03%，金额较年初上升16.87%。期末资产负债率为46.99%，较年初上升6.23个百分点；期末净资产79.09亿元，资产结构表明公司非流动资产占比提升，偿债压力指标有所提升。
1.非流动资产93.99亿元，较期初上升16.98%，主要原因是本年固定资产和在建工程增加。
2.流动负债49.76亿元，较期初上升30.60%，主要原因是公司本年流动借款增加。
3.非流动负债20.35亿元，较期初上升16.87%，主要原因是本期新增长期借款。
四、现金流量分析
附表三：2024年现金流量简表
单位：万元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 增减金额 | 增减比例 |
| 经营活动现金流净额 | -59,096.42 | 35,623.66 | -94,720.08 | -265.89% |
| 投资活动现金流净额 | -48,562.00 | -184,593.15 | 136,031.15 | 73.69% |
| 筹资活动现金流净额 | 48,165.06 | 248,341.77 | -200,176.71 | -80.61% |
| 现金及等价物净增加额 | -57,001.73 | 100,176.14 | -157,177.87 | -156.90% |
| 期末现金余额 | 152,403.41 | 209,405.14 | -57,001.73 | -27.22% |
2024年经营活动产生的现金流量净额同比减少9.47亿元，主要原因是本期收到的税费返还减少、支付的各项税费以及支付的保证金金额增加。
2024年投资活动产生的现金流量净额同比增加13.60亿元，主要原因是本年购建固定资产、无形资产支付的现金减少。
2024年筹资活动产生的现金流量净额同比减少20.02亿元，主要原因是本期筹资活动现金流入减少。
第二部分 2025年度财务预算报告
特别提示：2025年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标，不代表本公司2025年的盈利预测。能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。
公司在总结2024年经营情况的基础上，分析2025年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，经过讨论研究，拟定2025年度财务预算报告，主要内容如下：
一、2025年度经营预算
2025年经营预算为：营业收入（不含税）40亿元。
二、2025 年度投资预算
2025年投资预算共计15亿元，其中固定资产投资约11亿元，股权投资约4亿元。
三、2025年度银行融资预算
根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2025年公司及控股子公司计划向银行申请融资授信额度总计125亿元，主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷款等。根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。
以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，在不超出总额度范围内，授权董事长在总授信额度内对各银行间授信额度进行适度调整分配。
泰和新材集团股份有限公司二〇二五年四月十七日