| 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息 （如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 华谊兄弟电影国际有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 16.67 | | | | 16.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京华谊兄弟聚星文化有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | Huayi Brothers International Investment Ltd | 全资孙公司 | 其他应收款 | 111.82 | 3.82 | | 2.15 | 113.49 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟（北京）文化咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,962.86 | 46,031.22 | | 47,835.05 | 1,159.03 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 133,918.64 | 37.00 | | 4,579.87 | 129,375.77 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江华谊兄弟影业投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 10,816.33 | 3,086.60 | | 1,841.15 | 12,061.78 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 407.72 | 821.00 | | 650.00 | 578.72 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟重庆影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 5,413.38 | 2,465.26 | | | 7,878.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟合肥影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,031.49 | | | 3,031.49 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| 华谊兄弟铜陵影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 618.99 | | | 618.99 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟武汉影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8,535.94 | 4,875.63 | | | 13,411.57 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,863.57 | | | | 3,863.57 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟上海影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8,221.93 | | | | 8,221.93 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟影院管理无锡有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,147.52 | | | 1,147.52 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京华谊兄弟环球影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,803.83 | 611.51 | | | 3,415.34 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳华谊兄弟影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 5,225.33 | | | 4,640.20 | 585.13 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟沈阳影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,458.21 | | | 2,458.21 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 杭州华谊兄弟火剧文化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 287.00 | | 171.80 | 115.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | 190,754.22 | 58,219.04 | | 66,976.42 | 181,996.84 | | | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | | | 北京春风画面文化传媒有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 101.69 | | | 88.61 | 13.08 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 579.10 | | | | 579.10 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 深圳市华宇讯科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 164.96 | 72.95 | | 0.19 | 237.72 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 17.33 | | | | 17.33 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 上海淳泰投资管理有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 200.00 | | | | 200.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 海宁剧制文化投资管理有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 31.44 | | | | 31.44 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 北京兴盛天亚文化传播有限公司 | 子公司之关联方 | 应收账款 | 1,440.00 | | | 1,440.00 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 华谊影城（苏州）有限公司 | 董事关联方 | 应收账款 | 569.81 | | | | 569.81 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 优酷信息技术（北京）有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 656.77 | | | 656.77 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 杭州淘票票科技有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 5.90 | 3,201.79 | | 3,201.81 | 5.88 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 北京优酷科技有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 2,500.00 | | | 2,500.00 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 北京阿里巴巴影业文化有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 20,777.55 | 1,995.14 | | 22,758.79 | 13.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 浙江东阳美拉传媒有限公司 | 董事关联方 | 应收账款 | | 175.96 | | 32.89 | 143.07 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 北京松枫盛世艺术中心有限公司 | 公司实际控制人之关联方 | 预付款项 | 87.77 | 23.68 | | 49.38 | 62.07 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | China Lion Entertainment Ltd. | 联营公司 | 预付款项 | 141.65 | 2.12 | | | 143.77 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 北京剧魔影业有限公司 | 参股公司之子公司 | 预付款项 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限公司 | 董事关联方 | 预付款项 | 4.22 | | | 4.22 | | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 华谊影城（苏州）有限公司 | 董事关联方 | 预付款项 | 1,300.00 | | | | 1,300.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 北京剧角映画文化传媒股份有限公司 | 联营公司 | 预付款项 | 500.00 | | | | 500.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 东阳飞黄影视文化工作室 | 子公司之关联方 | 预付款项 | 25.24 | | | | 25.24 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 东阳嘉豪影视文化工作室 | 子公司之关联方 | 预付款项 | 97.09 | | | | 97.09 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 长沙纳词影业有限公司 | 子公司之关联方 | 预付款项 | 80.00 | | | | 80.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 象山我忘了有个影视文化工作室 | 子公司之关联方 | 预付款项 | 99.01 | | | 27.72 | 71.29 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 赵氏兄弟影业（鄂尔多斯）有限公司 | 董事关联方 | 预付款项 | 400.00 | | | | 400.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 337.00 | | | | 337.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 海宁剧制文化投资管理有限公司 | 参股公司之子公司 | 其他应收款 | 1,553.77 | | | | 1,553.77 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 |
| 北京剧魔影业有限公司 | 参股公司之子公司 | 其他应收款 | 3,900.00 | | | | 3,900.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 杭州淘票票科技有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 其他应收款 | 1.39 | | | | 1.39 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 南京弘立星恒文化传播有限公司 | 子公司之关联方 | 其他应收款 | 500.00 | | | 500.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | 37,571.68 | 5,471.64 | | 31,260.37 | 11,782.95 | | | | 总计 | — | — | — | 228,325.90 | 63,690.68 | | 98,236.79 | 193,779.79 | | — |
法定代表人： 王忠军 主管会计工作负责人： 王添嫄 会计机构负责人： 王添嫄
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