上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025年5月16日
目 录
2024年年度股东大会会议议程 ...... 1
议案一、2024年年度报告及摘要 ...... 3
议案二、2024年度董事会工作报告 ...... 4
独立董事2024年度述职报告 ...... 5
议案三、2024年度监事会工作报告 ...... 6
议案四、2024年度财务决算报告 ...... 7
议案五、2024年年度利润分配方案 ...... 8
议案六、关于董事2024年度薪酬的议案 ...... 11
议案七、关于监事2024年度薪酬的议案 ...... 12
议案八、关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案 ...... 13
议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案 ...... 16
议案十、关于公司及子公司担保额度的议案 ...... 17
议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告 ...... 27
议案十二、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 ...... 28
议案十三、关于计提资产减值准备的议案 ...... 29
上海永茂泰汽车科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议程
会议时间：2025年5月16日(星期五)下午2时30分会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室主要议程：
一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
二、通过大会计票人、监票人名单；
三、审议下列议案：
1. 《2024年年度报告及摘要》
2. 《2024年度董事会工作报告》；同时听取《独立董事2024年度述职报告》
3. 《2024年度监事会工作报告》
4. 《2024年度财务决算报告》
5. 《2024年年度利润分配方案》
6. 《关于董事2024年度薪酬的议案》
6.01 董事徐宏薪酬
6.02 董事徐文磊薪酬
6.03 董事徐娅芝薪酬
6.04 董事王斌薪酬
6.05 董事朱永薪酬
6.06 董事张志薪酬
6.07 独立董事张志勇薪酬
6.08 独立董事彭立明薪酬
6.09 独立董事周栋薪酬
6.10 独立董事（离任）李英薪酬
6.11 独立董事（离任）李小华薪酬
7. 《关于监事2024年度薪酬的议案》
7.01 职工代表监事张发展薪酬
7.02 监事应莎薪酬
7.03 监事叶楚楚薪酬
7.04 监事（离任）章妙君薪酬
8. 《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》
9. 《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》
10. 《关于公司及子公司担保额度的议案》
11. 《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》
12. 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
13. 《关于计提资产减值准备的议案》
四、股东发言提问；
五、主持人或相关人员回答提问；
六、对上述议案进行现场投票表决；
七、统计表决票；
八、宣布表决结果、股东大会决议；
九、公司聘请的律师发表见证意见；
十、会议主持人宣布会议结束。
议案一
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2024年年度报告及摘要各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实际经营情况，公司2024年年度报告及摘要已经编制完成。具体内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年年度报告摘要》。请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
议案二
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定和公司2024年度实际经营情况、公司董事会实际履职情况，公司2024年度董事会工作报告已经编制完成。具体内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事张志勇、彭立明、周栋及2024年离任的原独立董事李英、李小华分别编制了《独立董事2024年度述职报告》，提交本次股东大会，并在本次股东大会上述职。具体内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《独立董事2024年度述职报告》（张志勇、彭立明、周栋、李英、李小华）。
独立董事：张志勇、彭立明、周栋、李英、李小华
2025年5月16日
议案三
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2024年度监事会工作报告各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定和公司监事会实际履职情况，公司2024年度监事会工作报告已经编制完成。具体内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度监事会工作报告》。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
2025年5月16日
议案四
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2024年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定和公司2024年度实际经营情况，公司2024年度财务决算报告已经编制完成。具体内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年度财务决算报告》。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
议案五
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2024年年度利润分配方案各位股东及股东代表：
截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为人民币168,926,998.44元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配。具体情况如下：
一、利润分配方案的具体内容
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每10股派发现金红利0.39元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
截至2025年4月17日，公司总股本329,940,000股，扣除回购专用证券账户中的400,028股后的股本为329,539,972股，以此计算合计拟派发现金红利12,852,058.908元（含税）。
2024年度，公司以现金为对价、采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为37,193,587.22元，现金分红和回购金额合计50,045,646.128元，占2024年度归属于上市公司股东净利润（37,509,624.41元）的比例为133.42%。其中，以现金为对价、采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计12,852,058.908元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.26%。
本次利润分配方案存在差异化分红。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，截止2025年4月17日，公司回购专用证券账户中的股份共400,028股不参与本次利润分配。因公司正在实施2025年员工持股计划，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式分批受让公司回购的股票，目前回购专用证券账户中的股份为本
次员工持股计划预留部分的标的股票，将在确定参加人员并履行相关程序后办理非交易过户，最终不参与本次利润分配的股份数以实施权益分派股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数为准。
如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。
二、未触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） （a1、a2、a3） | 12,852,058.908 | 6,509,739.44 | 9,898,200.00 |
| 回购注销总额（元） （b1、b2、b3） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） （c1、c2、c3） | 37,509,624.41 | 30,910,990.56 | 94,194,192.69 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 168,926,998.44 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） （A=a1+a2+a3） | 29,259,998.348 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） （B=b1+b2+b3） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） （C=（c1+c2+c3）/3） | 54,204,935.89 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） （D=A+B） | 29,259,998.348 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5,000万元 | 是 | ||
| 现金分红比例（%） （E=D/C） | 53.98 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规 | 否 | ||
定的可能被实施其他风险警示的情形
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响。请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
议案六
上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于董事2024年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定和公司实际情况，现将董事2024年度薪酬发放情况提交股东大会审议。具体情况如下：
| 姓名 | 职务 | 2024年度税前薪酬(万元) |
| 徐宏 | 董事长兼总经理 | 106.18 |
| 徐文磊 | 董事 | 75.12 |
| 徐娅芝 | 董事 | 43.18 |
| 王斌 | 董事兼副总经理 | 66.12 |
| 朱永 | 董事 | 53.21 |
| 张志 | 董事 | 50.21 |
| 张志勇 | 独立董事 | 8.00 |
| 彭立明 | 独立董事 | 4.99 |
| 周栋 | 独立董事 | 4.99 |
| 李英 | 独立董事（离任） | 4.00 |
| 李小华 | 独立董事（离任） | 4.00 |
注：公司原独立董事李英、李小华任期于2024年6月27日满六年，股东大会于2024年5月17日选举彭立明、周栋为新的独立董事，李英、李小华的独立董事任期同日终止；其他董事任职未发生变化。因此彭立明、周栋、李英、李小华的薪酬为2024年度任职董事期间应发薪酬，其他董事的薪酬均为2024年全年应发薪酬。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
议案七
上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于监事2024年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定和公司实际情况，现将监事2024年度薪酬发放情况提交股东大会审议。具体情况如下：
| 姓名 | 职务 | 2024年度税前薪酬（万元） |
| 张发展 | 监事会主席、职工代表监事 | 60.72 |
| 应莎 | 监事 | 31.20 |
| 叶楚楚 | 监事 | 23.62 |
| 章妙君 | 监事会主席（离任） | 3.03 |
注：原监事会主席章妙君于2024年4月25日提出辞职，公司股东大会于2024年5月17日选举叶楚楚为新的监事，章妙君的辞职于2024年5月17日生效；同日，监事会补选职工代表监事张发展为监事会主席，其他监事任职不变。叶楚楚、章妙君薪酬为2024年度任职监事期间应发薪酬，其他监事的薪酬均为2024年全年应发薪酬。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会
2025年5月16日
议案八
上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案各位股东及股东代表：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务及内控审计机构。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
一、机构信息
1、基本信息
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2024年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 707家 | |||
| 审计收费总额 | 7.20亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | ||||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | ||||
2、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健所 | 2024年3月6日 | 天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决） |
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
二、项目信息
1、基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 边珊姗 | 李唯婕 | 魏标文 |
| 何时成为注册会计师 | 2009年 | 2011年 | 2003年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2005年 | 2009年 | 2001年 |
| 何时开始在本所执业 | 2009年 | 2011年 | 2012年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2024年 | 2024年 | 2025年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 签署或复核晶瑞电材、新光药业、屹通新材、派能科技、和顺科技、杭州高新、盈峰环境等上市公司审计报告 | 签署或复核新光药业、杭州高新等上市公司审计报告 | 签署或复核德尔玛、洁特生物、思林杰、光峰科技等13家上市公司审计报告 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据审计的工作量，公司支付给天健所2024年度的财务报告审计费用70万元（含税）、内控报告审计费用20万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定2025年度的财务报告和内控报告审计费用。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
议案九
上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司生产经营资金需要，促进公司及子公司持续健康发展，公司及子公司拟在35亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务。具体授信金额以各家金融机构实际审批为准。上述额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。
在上述总额度及上述授权期限内，提请股东大会授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
议案十
上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于公司及子公司担保额度的议案各位股东及股东代表：
为获取金融机构融资支持，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，促进公司及子公司业务持续健康发展，公司拟订了公司及子公司担保额度，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为获取金融机构融资支持，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，促进公司及子公司业务持续健康发展，公司拟对全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)提供担保额度8亿元，对全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)提供担保额度6亿元，对全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度5亿元，对全资子公司安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称“安徽新能源”)提供担保额度0.2亿元，对全资子公司宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材料”）提供担保额度1亿元，对控股子公司芜湖永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“芜湖新材料”）提供担保额度1亿元，对控股子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）提供担保额度1亿元，对安徽铝业之全资子公司YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度1亿元，对安徽铝业之全资子公司YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对其全资子公司安徽环保提供担保额度0.2亿元，对其全资子公司广德新材料提供担保额度0.5亿元。另外，公司及全资子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为2.2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述担保额度授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。本次担保预计不存在反担保。
（二）担保预计基本情况
1、公司为子公司提供担保及子公司为其子公司提供担保的预计情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 公司持股比例 | 被担保方2024年末资产负债率 | 截至2025年4月17日担保余额 | 本次预计担保额度 | 担保额度占2024年末净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | 2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日 | 否 | 否 | ||||||
| 永茂泰 | 安徽新能源 | 100% | 90.24% | 0 | 2,000 | 0.95% | |||
| 宁波新材料 | 100% | 104.10% | 0 | 10,000 | 4.76% | ||||
| 安徽铝业 | 广德新材料 | 100% | 80.92% | 1,000 | 5,000 | 2.38% | |||
| 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 | |||||||||
| 永茂泰 | 上海零部件 | 100% | 56.38% | 46,870 | 80,000 | 38.09% | |||
| 安徽零部件 | 100% | 69.17% | 40,185 | 60,000 | 28.57% | ||||
| 安徽铝业 | 100% | 66.31% | 14,000 | 50,000 | 23.80% | ||||
| 芜湖新材料 | 85% | 0 | 0 | 10,000 | 4.76% | ||||
| 重庆零部件 | 51% | 0 | 0 | 10,000 | 4.76% | ||||
| 新加坡公司 | 100% | 0 | 0 | 10,000 | 4.76% | ||||
| 新加坡汽车科技 | 100% | 0 | 0 | 10,000 | 4.76% | ||||
| 安徽铝业 | 安徽环保 | 100% | 15.71% | 1,000 | 2,000 | 0.95% | |||
2、公司及子公司为自身融资提供担保的预计情况
公司及全资子公司上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为2.2亿元，占公司2024年末净资产的10.47%。截至2024年末，公司资产负债率为34.69%。截至2025年4月17日，公司为自身融资以专利质押担保余额8,500万元，安徽零部件为自身融资以专利质押担保余额1,500万元（同时包含在公司对安徽零部件的担保余额中），安徽铝业为自身融资以专利质押担保余额1,500万元（同时包含在公司对安徽铝业的担保余额中），上海零部件、安徽新能源、安徽环保、广德新材料没有为自身融资提供抵押、质押等担保。上述担保额度授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日。上述
担保不属于关联担保，不存在反担保。以上担保包括但不限于保证、抵押、质押等担保形式。
二、被担保人基本情况
（一）上海永茂泰汽车科技股份有限公司
1、成立日期：2002年8月12日
2、统一社会信用代码：91310118742121602R
3、注册资本：32,994万人民币
4、法定代表人：徐宏
5、住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
7、主要股东：徐宏持股30.91%，徐文磊持股5.32%，徐娅芝持股5.32%，周秋玲持股1.68%，上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）持股4.23%，上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）持股1.09%，其他股东合计持股51.45%。
8、最近两年的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 /2024年度 | 2023年12月31日 /2023年度 |
| 资产总额 | 202,723.41 | 197,918.45 |
| 负债总额 | 70,321.65 | 78,689.68 |
| 净资产 | 132,401.75 | 119,228.77 |
| 营业收入 | 83,443.91 | 115,767.12 |
| 净利润 | -2,459.18 | -1,367.65 |
注：上述数据均已经年审会计师审计。
（二）上海永茂泰汽车零部件有限公司
1、成立日期：2003年6月2日
2、统一社会信用代码：91310118750585140N
3、注册资本：25,000万人民币
4、法定代表人：徐宏
5、住所：青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢
6、主营业务：汽车零部件和汽车用铸造再生铝合金的研发、生产和销售
7、主要股东：公司直接持股100%
8、最近两年的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 /2024年度 | 2023年12月31日 /2023年度 |
| 资产总额 | 129,352.63 | 115,175.54 |
| 负债总额 | 72,928.99 | 56,528.34 |
| 净资产 | 56,423.64 | 58,647.21 |
| 营业收入 | 107,392.47 | 94,603.25 |
| 净利润 | -2,223.57 | 702.65 |
注：上述数据均已经年审会计师审计。
（三）安徽永茂泰汽车零部件有限公司
1、成立日期：2012年12月26日
2、统一社会信用代码：913418220597357491
3、注册资本：20,000万人民币
4、法定代表人：徐宏
5、住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路9号
6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
7、主要股东：公司直接持股88%，公司之全资子公司上海零部件持股12%
8、最近两年的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 /2024年度 | 2023年12月31日 /2023年度 |
| 资产总额 | 152,023.50 | 124,316.58 |
| 负债总额 | 105,159.98 | 79,244.18 |
| 净资产 | 46,863.53 | 45,072.40 |
| 营业收入 | 118,525.63 | 89,255.58 |
| 净利润 | 1,791.13 | 3,560.04 |
注：上述数据均已经年审会计师审计。
（四）安徽永茂泰铝业有限公司
1、成立日期：2007年2月8日
2、统一社会信用代码：91341822798135501T
3、注册资本：3,800万人民币
4、法定代表人：徐宏
5、住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组
6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
7、主要股东：公司直接持股100%。
8、最近两年的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 /2024年度 | 2023年12月31日 /2023年度 |
| 资产总额 | 118,395.36 | 128,724.00 |
| 负债总额 | 78,503.81 | 92,161.38 |
| 净资产 | 39,891.55 | 36,562.62 |
| 营业收入 | 345,910.32 | 252,733.26 |
| 净利润 | 2,943.48 | -585.03 |
注：上述数据均已经年审会计师审计。
（五）安徽永茂泰新能源电子科技有限公司
1、成立日期：2021年11月19日
2、统一社会信用代码：91341822MA8NECWH47
3、注册资本：2,000万人民币
4、法定代表人：徐文磊
5、住所：安徽省宣城市广德市经济开发区东区广宜路（永茂泰产业园内）
6、主营业务：新能源汽车高压连接铜排的研发、生产和销售。
7、主要股东：公司直接持股100%。
8、最近两年的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| /2024年度 | /2023年度 | |
| 资产总额 | 7,277.84 | 4,761.79 |
| 负债总额 | 6,567.66 | 3,502.52 |
| 净资产 | 710.18 | 1,259.27 |
| 营业收入 | 3,737.98 | 1,628.85 |
| 净利润 | -549.09 | -623.01 |
注：上述数据均已经年审会计师审计。
（六）宁波永茂泰新材料科技有限公司
1、成立日期：2025年2月27日
2、统一社会信用代码：91330201MADCGHL927
3、注册资本：2,000万人民币
4、法定代表人：徐文磊
5、住所：浙江省宁波前湾新区兴慈六路637号
6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
7、主要股东：公司直接持股100%
8、最近两年的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 /2024年度 |
| 资产总额 | 363.40 |
| 负债总额 | 378.30 |
| 净资产 | -14.90 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -14.90 |
注：上述数据均已经年审会计师审计；宁波新材料2024年处于项目建设期，尚未开展经营。
（七）安徽永茂泰环保科技有限公司
1、成立日期：2021年5月31日
2、统一社会信用代码：91341822MA8LKK2P1L
3、注册资本：2,000万人民币
4、法定代表人：周秋玲
5、住所：安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组
6、主营业务：铝危废处置
7、主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股100%
8、最近两年的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 /2024年度 | 2023年12月31日 /2023年度 |
| 资产总额 | 4,504.71 | 2,594.19 |
| 负债总额 | 707.75 | 1,618.76 |
| 净资产 | 3,796.96 | 975.43 |
| 营业收入 | 6,967.63 | 7,614.08 |
| 净利润 | 797.67 | 743.09 |
注：上述数据均已经年审会计师审计。
（八）广德万泰新材料有限公司
1、成立日期：2024年5月16日
2、统一社会信用代码：91341822MA8QF6EX2F
3、注册资本：2,000万人民币
4、法定代表人：徐文磊
5、住所：安徽省宣城市广德市广德经济开发区东区
6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
7、主要股东：公司之全资子公司安徽铝业直接持股100%
8、最近两年的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日 /2024年度 | 2023年12月31日 /2023年度 |
| 资产总额 | 20,420.27 | 19,664.71 |
| 负债总额 | 16,523.24 | 19,913.21 |
| 净资产 | 3,897.03 | -248.50 |
| 营业收入 | 92,762.88 | 11,858.78 |
| 净利润 | 2,104.16 | -397.82 |
注：上述数据均已经年审会计师审计。
（九）芜湖永茂泰新材料科技有限公司
1、成立日期：2025年3月18日
2、统一社会信用代码：91340223MAEE5G719R
3、注册资本：10,000万人民币
4、法定代表人：徐文磊
5、住所：安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业集中区20号
6、主营业务：汽车用铝合金的研发、生产和销售。
7、主要股东：公司持股85%，安徽舜富精密科技股份有限公司15%
（十）重庆永茂泰汽车零部件有限公司
1、成立日期：2025年3月3日
2、统一社会信用代码：91500106MAEBFC5T6U
3、注册资本：10,000万人民币
4、法定代表人：徐文磊
5、住所：重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科创新孵化中心项目二期2层90号青凤科创城
6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。
7、主要股东：公司持股51%，王登健持股49%
（十一）YONGMAOTAI PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）
1、成立日期：2024年12月26日
2、实体编码：202451662R
3、注册资本：120万美元
4、住所：新加坡美芝路152号新门广场东楼
5、主营业务：投资控股，管理咨询服务；作为公司印尼汽车零部件项目及其他海外建设项目的投资主体。
6、主要股东：公司之全资子公司安徽零部件直接持股100%
（十二）YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE.LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）
1、成立日期：2024年12月26日
2、实体编码：202451712G
3、注册资本：80万美元
4、住所：新加坡美芝路152号新门广场东楼
5、主营业务：商品批发贸易；作为公司印尼汽车零部件项目及其他海外建设项目的投资主体。
6、主要股东：公司之全资子公司安徽零部件直接持股100%
三、担保协议的主要内容
除已披露的担保外，目前公司及子公司未签订新的担保协议，公司及子公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在上述预计额度范围内，根据公司及子公司资金的实际需求确定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计是为了获取金融机构融资，满足公司及子公司的生产经营及建设项目需要，支持公司及子公司业务运营，担保对象为公司及全资子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2025年4月17日，公司及子公司担保余额总计为人民币111,555万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产（210,044.74万元）的53.11%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为101,055万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的48.11%；全资子公司对其子公司提供担保余额为2,000万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的0.95%；公司及子公司为自身融资提供
担保余额为11,500万元（其中3,000万元同时包含在公司对全资子公司的担保余额中），占公司2024年末合并报表经审计净资产的5.48%。上述担保均不存在逾期情况。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
议案十一
上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及公司《套期保值管理制度》等有关规定和公司实际情况，公司编制了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的公告》及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
议案十二
上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及公司《远期结售汇管理制度》等有关规定和公司实际情况，公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
议案十三
上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案各位股东及股东代表：
为客观、公允、准确地反映公司2024年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则第1号—存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
二、本次计提资产减值准备的项目及金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货等科目的减值准备，计提减值准备合计人民币3,512.29万元。其中：
1、计提信用减值损失2,219.71万元,具体如下：
| 项目 | 本期发生额（人民币万元） |
| 应收票据坏账损失 | -89.41 |
| 应收账款坏账损失 | -2,136.61 |
| 其他应收款坏账损失 | -0.55 |
| 长期应收款坏账损失 | 6.86 |
| 合计 | -2,219.71 |
2、计提资产减值损失1,292.59万元，具体如下：
| 项目 | 本期发生额（人民币万元） |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,207.44 |
| 固定资产减值损失 | -85.14 |
| 合计 | -1,292.59 |
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年度各项资产减值准备计提，使得本年度利润总额减少3,512.29万元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。请各位股东及股东代表审议。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年5月16日