关于江苏联环药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏联环药业股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88879067
附表2
关于江苏联环药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏联环健康大药房有限公司及其子公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 214.27 | 470.00 | 311.00 | 373.27 | 货款及咨询服务 | 经营性往来 |
| 扬州联安建筑工程有限公司及其子公司 | 同一母公司 | 其他非流动资产 | 132.56 | 765.92 | 682.44 | 216.04 | 长期资产款 | 经营性往来 | ||
| 扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 16.67 | 45.20 | 61.87 | 水电费及租赁 | 经营性往来 | |||
| 扬州联通医药设备有限公司及其子公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 0.39 | 1.50 | 1.51 | 0.38 | 货款及租金 | 经营性往来 | ||
| 扬州扬大联环药业基因工程有限公司 | 联营企业及同一母公司 | 应收账款 | 28.38 | 28.38 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 扬州扬大联环药业基因工程有限公司 | 联营企业及同一母公司 | 预付账款 | 41.30 | 22.94 | 18.36 | 费用类 | 经营性往来 | |||
| 江苏联环医疗科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 23.50 | 23.50 | 货款及租赁 | 经营性往来 | ||||
| 联途数智（北京）科技有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 36.31 | 28.96 | 7.35 | 费用类 | 经营性往来 | |||
| 南京联方中药科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2.55 | 126.01 | 126.13 | 2.43 | 货款及租赁款 | 经营性往来 | ||
| 扬州市联环医院有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2.49 | 12.11 | 13.09 | 1.51 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 江苏联环药业集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 扬州联环投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 261.31 | 261.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | 661.62 | 1,521.85 | 1,189.07 | 994.40 |