证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-020
广州方邦电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方邦股份”）董事会对2024年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币53.88元，共计募集资金107,760.00万元，扣除承销和保荐费用7,776.60万元后的募集资金为99,983.40万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,079.43万元后，公司本次募集资金净额为97,903.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验(2019)7-65号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司2019年度实际使用募集资金5,806.88万元，2019年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为1,188.29万元；公司2020年度实际使用募集资金13,652.18万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,917.80万元；公司2021年度实际使用募集资金17,819.76万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,047.53万元；公司2022年度实际使用募集资金12,983.25 万元，2022年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,394.66万元；公司2023年度实际使用募集资金4,351.72万元，2023年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,337.20万元；公司2024年度实际使用募集资金6,375.15万元，2024年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,200.10万元；累计已使用募集资金60,988.95万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,085.58万元。
截至2024年12月31日，募集资金余额为47,000.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2019年7月18日与招商银行股份有限公司广州开发区支行、于2019年8月1日分别与华夏银行股份有限公司广州开发区支行、中国工商银行股份有限公司广州萝岗支行、中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行签订了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，本公司有3个募集资金专户、3个结构性存款账户、9个大额存单账户、4个定存账户，募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 招商银行股份有限公司 广州开发区支行 | 120907891510703 | 9,136,607.90 | 活期存款 |
| 12090789157900105 | 31,083,500.00 | 大额存单 | |
| 12090789157900122 | 10,873,694.44 | 大额存单 | |
| 12090789157900140 | 10,235,222.22 | 大额存单 | |
| 12090789157900153 | 155,000,000.00 | 定存 | |
| 12090789157800945 | 20,000,000.00 | 结构性存款 | |
| 12090789157800962 | 30,000,000.00 | 结构性存款 | |
| 12090789157900167 | 10,366,527.78 | 大额存单 | |
| 12090789157800980 | 50,000,000.00 | 结构性存款 | |
| 华夏银行股份有限 公司广州开发区支行 | 10966000000373094 | 6,067,448.49 | 活期存款 |
| 10966000000556432 | 10,223,944.44 | 大额存单 | |
| 10966000000556421 | 20,447,888.89 | 大额存单 | |
| 10966000000566304 | 20,000,000.00 | 定存 | |
| 10966000000566291 | 20,000,000.00 | 定存 | |
| 10966000000566280 | 30,000,000.00 | 定存 | |
| 10966000000576163 | 10,566,611.11 | 大额存单 | |
| 10966000000578285 | 10,223,166.67 | 大额存单 | |
| 中国工商银行股份有限公司 广州萝岗支行 | 3602089129200232269 | 5,781,330.28 | 活期存款 |
| 3602089114200005495 | 10,000,000.00 | 大额存单 | |
| 中国建设银行股份有限公司 广州萝岗支行 | 44050147004209866666 | - | 账户已注销 |
| 合计 | 470,005,942.22 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况，募集资金使用情况表详见本报告附件1。
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司于2021年9月17日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于加强募集资金使用管理的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇资金支付募投项目相关款项，使用自有资金支付募投项目人员费用，并定期以募集资金等额置换。华泰联合证券有限责任公司已于2021年9月17日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款
项后续以募集资金等额置换的核查意见》。截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为6,340.61万元。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2019年8月2日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品，其中资产组合保本型理财产品的购买余额不超过人民币5,000万元），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2020年7月31日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币8.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2021年7月29日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个
月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见；2022年8月12日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。2023年8月21日，公司第三届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。2024年8月19日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
2024年度，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资金额243,398.96万元，累计获取投资收益1,120.65万元，期末理财产品余额为44,902.06万元。
5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或
归还银行贷款情况。
6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金投资项目使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。公司于2023年3月31日召开第三届董事会第十三次会议、2024年4月1日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目进展情况暨部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“屏蔽膜生产基地建设项目”结项并将节余募集资金1,216.31万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）。结余的原因主要系公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出，同时对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。
8、募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本公司于2024年2月23日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“挠性覆铜板生产基地建设项目”的后续产能建设，本项目募集资金预计剩余金额30,068.08万元，将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。后续公司将积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞争力的项目，待审慎研究讨论确定后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序后实施新项目投资。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：1.募集资金使用情况对照表
广州方邦电子股份有限公司
董事会2025年4月17日
广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附件1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 97,903.96 | 本年度投入募集资金总额 | 6,375.15 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额（注1） | 30,068.08 | 已累计投入募集资金总额 | 60,988.95 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 30,068.08 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 30.71% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 挠性覆铜板生产基地建设项目 | 是 | 55,194.63 | 31,075.72 | 4,283.48 | 29,173.78 | 93.88 | 项目第一期已于2022年12月达到可使用状态；第二期于2024年7月初达到可使用状态，已实现32.5万平方米/月的产能，公司将终止后续产能建设（详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2024-009））。 | -2,301.35 | 否 | 是 |
| 屏蔽膜生产基地建设项目 | 否 | 13,251.28 | 13,251.28 | 1,156.24 | 12,577.33 | 94.91 | 项目如期建成，设备如期完成安装调试，并于2022年12月完成环评验收，达到可使用状态，2023年2月达到量产状态，已结项。 | -16.47 | 否 | 否 |
广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 研发中心建设项目 | 否 | 20,206.00 | 20,206.00 | 935.44 | 9,922.76 | 49.11 | 项目于2022年12月达到可使用状态，目前进入研发项目的实施阶段。 | 不适用 | 本项目产出为科研成果，主要为公司产品提供技术支持。至本报告期末，各研发项目持续推进，较好促进了公司屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等产品的开发及迭代。 | 否 |
| 补充营运资金项目 | 否 | 9,252.05 | 9,252.05 | - | 9,315.09 | 100.68 （注3） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计（注2） | 97,903.96 | 73,785.05 | 6,375.15 | 60,988.95 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、挠性覆铜板项目已实现32.5万平方米/月的产能。上述产能建设已完成，公司将终止后续产能建设（详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2024-009））。本项目未达到计划进度或预计收益的原因：（1）近年来受宏观环境及经济周期等外部环境的影响，挠性覆铜板产业链下游需求放缓；（2）公司采取自研自产原材料的策略来生产挠性覆铜板，以逐步打破对国外上游供应链的依赖，建立核心竞争优势和技术壁垒，大幅降低生产成本，提升产品市场竞争力和经济效益，但实施难度较大、周期长，报告期内订单持续上量，但未能充分摊薄项目设备折旧等形成的固定成本；（3）在项目实施过程中，受下游环境变化、公司采取自研自产原材料的战略定位导致的研发、认证周期长等因素影响，公司从稳健经营、审慎把控风险的角度出发，决定全力消化已有产能，终止后续产能建设。 2、屏蔽膜项目未达到预计收益的原因：（1）由于产业链整体成本上升和市场竞争加剧，引起更高价格的usb3系列出货量变少，故屏蔽膜的销售单价略有下降，导致盈利能力有所降低，未能达到募投项目可行性论证时的预期水平；（2）公司在可剥铜、挠性覆铜板、屏蔽膜、薄膜电阻、热敏电阻等领域集中研发，受研发规划影响公司研发费用率偏高，影响了短期盈利；（3）公司在广州建设了新的生产和研发基地，导致折旧、能耗（公辅工程）等固定费用偏高，影响了盈利能力。 3、研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益； 4、补充运营资金项目用于补充流动资金，项目效益反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算经济效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、挠性覆铜板项目：鉴于下游产业链需求放缓、公司采取自研自产原材料的战略定位导致本项目研发、认证周期长等因素影响，公司从稳健经营、审慎把控风险的角度出发，决定全力消化本项目已有产能，终止本项目后续产能建设。本事项已经2024年2月23日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议以及2024年3月11日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过，详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2024-009）《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。 2、屏蔽膜项目己于2023年2月结项，不存在项目可行性重大变化的情况；研发中心项目及补充运营资金项目无重大变化的情况。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 无 | |||||||||
广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2024年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换累计金额为6,340.61万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 1、屏蔽膜项目已结项，该项目募集资金结余为1,216.31万元，主要原因系公司加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出，同时对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。详情见披露于上海证券交易所的《关于募投项目进展情况暨部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。 2、挠性覆铜板项目已终止，该项目募集资金结余预计为30,068.08元，项目终止后结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2024-009）《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。 |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 2024年度，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资金额243,398.96万元，累计获取投资收益1,120.65万元，期末理财产品余额为44,902.06万元。其余募集资金均存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金将继续按照募集资金相关法规严格管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：详见上文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。注2：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。注3：上表中“补充营运资金项目”募集资金投入进度超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。