关于山东天鹅棉业机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）电话：027-86791215
附表2
关于山东天鹅棉业机械股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 巴州美华棉业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 816.00 | 816.00 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 山东鲁供齐丰农业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 117.17 | 117.17 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
| 山东鲁供夏瑞农业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 27.14 | 0.09 | 27.23 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 山东供销供应链管理集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.19 | 25.98 | 15.00 | 14.17 | 房租 | 经营性往来 | ||
| 山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司天鹅大厦分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 18.46 | 18.46 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 山东供销农业服务集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 40.03 | 40.03 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 山东省供销合作社联合社 | 实际控制人 | 应收账款 | 15.00 | 15.00 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 山东供销服务平台有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.12 | 7.12 | 房租 | 经营性往来 |
| 山东供销再生资源开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.54 | 11.54 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 山东供销融资担保股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 55.28 | 55.28 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.89 | 0.89 | 水电费 | 经营性往来 | |||
| 山东供销融资担保股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.56 | 2.56 | 水电费 | 经营性往来 | |||
| 山东供销农业服务集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 水电费 | 经营性往来 | |||
| 山东省供销集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 3.02 | 3.02 | 水电费 | 经营性往来 | |||
| 山东供销服务平台有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.25 | 0.25 | 水电费 | 经营性往来 | |||
| 山东省供销资产运营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.55 | 0.55 | 水电费 | 经营性往来 | |||
| 山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司天鹅大厦分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.34 | 0.34 | 水电费 | 经营性往来 | |||
| 山东供销供应链管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.89 | 0.89 | 水电费 | 经营性往来 |
| 山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 191.25 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 山东省供销社农产品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.69 | 0.01 | 0.70 | 水电费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 胡杨河润发创农农业发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 6,080.00 | 400.00 | 5,680.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 313.98 | 313.98 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 石河子市泉农农业发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 3,530.00 | 225.00 | 3,305.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 图木舒克市天鹅智慧农业科技有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 309.88 | 60.00 | 249.88 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 图木舒克泽农农业发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 2,040.00 | 198.00 | 1,842.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 五家渠润农农业发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 应收账款 | 5,080.00 | 950.00 | 4,130.00 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 24,753.54 | 15,323.29 | 23,935.06 | 16,141.77 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,465.00 | 2,400.00 | 1,065.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 图木舒克市天鹅智慧农业科技有 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 45.35 | 45.35 | 往来款 | 经营性往来 |
| 限责任公司 | ||||||||||
| 新疆天鹅现代农业机械装备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 6,934.80 | 30,513.64 | 32,706.07 | 4,742.37 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 山东天鹅美国有限公司 | 上市公司的附属企业 | 预付款项 | 3.07 | 118.53 | 121.60 | 采购货款 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 32,846.85 | 67,193.02 | 61,367.47 | 38,672.40 | / | / |