中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
关于云鼎科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告
中国·北京BEIJING CHINA
目 录
| 1、专项审核报告 | 1 |
| 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 |
关于云鼎科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告
中审亚太审字【2025】002625号
云鼎科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了云鼎科技股份有限公司（以下简称“云鼎科技”）2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，如实编制和披露情况表，并确保其真实、合法及完整是云鼎科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计云鼎科技2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
本审核报告是根据监管部门的要求出具，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
此页无内容，仅为《关于云鼎科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》盖章页。
| 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （盖章） | 中国注册会计师：杜光远（项目合伙人） （签名并盖章） |
| 中国注册会计师：穆萌萌 （签名并盖章） | |
| 中国·北京 | 二〇二五年四月八日 |
附表
上市公司2 0 2 4 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：云鼎科技股份有限公司 金额单位：人民币元
| 类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年度其他发生额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | 山东能源集团物资有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 28,468,462.99 | 169,046,023.07 | 176,187,284.62 | 21,327,201.44 | 销售货物 | 经营性 | ||
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 67,280,797.44 | 67,425,193.05 | 121,493,802.91 | 13,212,187.58 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 陕西未来能源化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 8,404,029.00 | 2,944,029.00 | 5,460,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 兖煤菏泽能化有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 6,131,100.00 | 2,310,627.00 | 3,820,473.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东新巨龙能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 10,000,000.00 | 19,000,789.60 | 25,510,789.60 | 3,490,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 4,001,800.00 | 536,800.00 | 3,465,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东能源集团鲁西矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 34,541,950.06 | 31,346,229.56 | 3,195,720.50 | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 兖矿新疆能化有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 24,140,400.45 | 21,079,580.70 | 3,060,819.75 | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 山东能源集团装备制造 （集团）有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 1,557,000.03 | 57,000.03 | 1,500,000.00 | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 山东祥泰洁净煤有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 兖矿物流科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 3,558,480.00 | 2,635,169.79 | 923,310.21 | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 兖矿新疆矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 2,827,000.00 | 2,080,000.00 | 747,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 1,506,829.24 | 822,829.24 | 684,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东物商集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 400,000.00 | 1,100,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山西和顺天池能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 1,056,800.00 | 560,000.00 | 496,800.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 752,200.00 | 257,300.00 | 494,900.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 伊犁新矿煤业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 1,350,000.00 | 860,000.00 | 490,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东能源集团建工集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 148,045.80 | 4,354,395.28 | 4,062,441.08 | 440,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 鄂托克前旗长城五号矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 1,744,000.00 | 1,482,000.00 | 262,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 新矿内蒙古能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 33,700,000.00 | 245,678.00 | 33,700,000.00 | 245,678.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东泰山能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东省三河口矿业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 100,000.00 | 295,000.00 | 206,317.62 | 188,682.38 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 兖煤万福能源有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 640,000.00 | 460,000.00 | 180,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 枣庄矿业（集团）有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 300,000.00 | 1,063,000.00 | 1,249,526.90 | 113,473.10 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 500,000.00 | 300,000.00 | 700,000.00 | 100,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东李楼煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 1,650,000.00 | 1,570,000.00 | 80,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东新沙单轨运输装备有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 1,247,100.00 | 1,168,866.18 | 78,233.82 | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 枣庄矿业集团新安煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 295,000.00 | 218,901.92 | 76,098.08 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 鄂托克前旗长城六号矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东省邱集煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 130,000.00 | 90,000.00 | 40,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东能源集团贵州国际贸易有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 69,000.01 | 57,800.00 | 11,200.01 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 兖矿鲁南化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 3,668,513.00 | 3,668,513.00 | - | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 2,600,000.00 | - | 2,600,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 1,080,000.00 | 7,830,000.00 | 8,910,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东华聚能源股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 394,400.00 | 800,000.00 | 1,194,400.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 兖矿国宏化工有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 249,865.00 | 249,865.00 | - | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 200,000.00 | 548,285.00 | 748,285.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东新矿绿色智能科技发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 库车市永新矿业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 180,000.00 | 140,000.00 | 320,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东里能鲁西矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 100,000.00 | - | 100,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 新汶矿业集团有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 80,000.00 | 130,000.00 | 210,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 枣庄矿业集团高庄煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 118,000.00 | 118,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 481,886.00 | 481,886.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 578,000.00 | 578,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 兖州煤业榆林能化有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 367,300.00 | 367,300.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 兖矿新疆煤化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 740,000.00 | 740,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 |
上市公司2 0 2 4 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 上市公司2 0 2 4 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||
| 编制单位： 云鼎科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 |
| 类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年度其他发生额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | 兖矿融资租赁有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 8,577,700.02 | 8,577,700.02 | - | 销售货物 | 经营性 | ||
| 兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 209,000.00 | 209,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东良庄矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 平凉五举煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 260,000.00 | 260,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 816,000.00 | 816,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 内蒙古鲁新能源开发有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 200,000.00 | 200,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 内蒙古福城矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 300,000.00 | 300,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 鄂托克前旗长城三号矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 1,262,800.00 | 1,262,800.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 9,150,800.00 | 9,150,800.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 496,800.00 | 496,800.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 巴州秦华工贸有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | |||
| 枣庄矿业集团滕东煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 95,000.00 | 95,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 兖矿东华重工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东新矿绿色智能科技发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 24,543.25 | 24,543.25 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东唐口煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 942,400.00 | 942,400.00 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东立安工矿技术检测有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 内蒙古双欣矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收票据、应收款项融资 | 1,042,500.00 | 1,042,500.00 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东能源集团物资有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 40,560,196.50 | 241,414,706.87 | 165,313,597.44 | 116,661,305.93 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 79,659,879.14 | 104,199,518.19 | 127,955,526.78 | 55,903,870.55 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东李楼煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 2,355,349.06 | 78,704,605.79 | 39,298,220.75 | 41,761,734.10 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 兖矿铁路物流（榆林）有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 35,815,000.00 | 18,850,000.00 | 16,965,000.00 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东新巨龙能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 33,011,471.54 | 29,794,210.59 | 49,501,908.78 | 13,303,773.35 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源盛鲁能化阿拉善盟新能源有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 8,371,754.72 | 12,190,358.49 | 5,513,000.00 | 15,049,113.21 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 平凉五举煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 5,355,861.99 | 4,928,505.05 | 60,000.00 | 10,224,367.04 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源集团鲁西矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 7,854,625.99 | 38,639,419.66 | 38,258,373.20 | 8,235,672.45 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 枣庄矿业（集团）有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,980,113.21 | 20,389,477.01 | 14,389,513.89 | 7,980,076.33 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 兖矿融资租赁有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 5,792,700.02 | 9,049,955.74 | 8,577,700.02 | 6,264,955.74 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 陕西长武亭南煤业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 110,377.37 | 5,628,264.11 | 309,600.00 | 5,429,041.48 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源盛鲁能化鄂尔多斯市新能源有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | - | 4,911,698.11 | 452,830.19 | 4,458,867.92 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 内蒙古昊盛煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 4,704,056.59 | 3,581,745.29 | 4,001,800.00 | 4,284,001.88 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东泰山地勘集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 245,258.85 | 4,020,000.00 | 245,258.85 | 4,020,000.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 陕西未来能源化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 11,330,510.50 | 4,262,551.75 | 11,851,701.00 | 3,741,361.25 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源内蒙古盛鲁电力有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 2,949,460.99 | 10,999,376.43 | 10,326,837.43 | 3,621,999.99 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 新矿内蒙古能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 3,756,319.00 | 245,678.00 | 3,510,641.00 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 内蒙古上海庙矿业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 2,393,330.22 | 996,462.12 | 174,565.98 | 3,215,226.36 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 543,990.57 | 3,009,367.93 | 373,783.02 | 3,179,575.48 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 新汶矿业集团有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 3,792,964.80 | 11,386,256.65 | 12,444,235.21 | 2,734,986.24 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东鲁地矿业投资有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 2,664,158.34 | - | 2,664,158.34 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 9,698,385.75 | 1,730,968.25 | 8,860,000.00 | 2,569,354.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 兖矿新疆能化有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 2,781,500.07 | 18,918,090.54 | 19,169,420.45 | 2,530,170.16 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 兖煤菏泽能化有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 4,718,848.85 | 3,132,965.85 | 5,371,100.00 | 2,480,714.70 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 691,850.00 | 2,063,150.00 | 300,000.00 | 2,455,000.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源集团装备制造 （集团）有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,619,672.03 | 2,344,257.00 | 1,557,000.03 | 2,406,929.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 465,377.37 | 4,422,339.58 | 2,516,000.00 | 2,371,716.95 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东新沙单轨运输装备有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 3,506,832.63 | 1,268,100.00 | 2,238,732.63 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东泰安煤矿机械有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 406,400.00 | 1,782,000.00 | - | 2,188,400.00 | 销售货款 | 经营性 |
上市公司2 0 2 4 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 上市公司2 0 2 4 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||
| 编制单位： 云鼎科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 |
| 类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年度其他发生额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | 兖矿集团邹城金通橡胶有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 2,118,046.55 | - | 2,118,046.55 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山西忻州神达望田煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 218,415.11 | 1,750,339.58 | - | 1,968,754.69 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东唐口煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 530,424.53 | 2,583,386.80 | 1,227,315.10 | 1,886,496.23 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东祥泰洁净煤有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | - | 10,241,266.00 | 8,390,140.00 | 1,851,126.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | - | 4,813,707.56 | 3,059,850.96 | 1,753,856.60 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源集团电力集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 403,673.24 | 4,292,759.55 | 2,973,252.00 | 1,723,180.79 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,090,169.82 | 1,119,339.58 | 550,000.00 | 1,659,509.40 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东省三河口矿业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 421,650.94 | 1,466,754.73 | 295,000.00 | 1,593,405.67 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 995,567.72 | 1,071,100.01 | 615,000.00 | 1,451,667.73 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 9,184,699.37 | - | 7,830,000.00 | 1,354,699.37 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东泰山能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 973,792.45 | 1,667,842.45 | 245,783.02 | 2,395,851.88 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 613,853.87 | 1,430,158.49 | 705,135.00 | 1,338,877.36 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源集团建工集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,806,475.00 | 146,900.00 | 682,800.00 | 1,270,575.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 兖矿新疆矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,865,000.00 | 2,052,584.85 | 2,686,369.78 | 1,231,215.07 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东纵横易购产业互联网有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,224,000.00 | - | 1,224,000.00 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 兖矿东华重工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 196,000.00 | 1,525,500.00 | 500,000.00 | 1,221,500.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 鄂托克前旗长城三号矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 900,566.05 | 1,306,964.39 | 1,002,800.00 | 1,204,730.44 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 枣庄矿业集团高庄煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 460,613.21 | 898,764.15 | 158,783.02 | 1,200,594.34 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 枣庄矿业集团新安煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 504,009.43 | 943,122.64 | 335,783.02 | 1,111,349.05 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东良庄矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 520,915.09 | 775,377.36 | 200,000.00 | 1,096,292.45 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 544,287.99 | 699,388.64 | 155,171.00 | 1,088,505.63 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 874,123.57 | 1,780,301.89 | 1,569,829.24 | 1,084,596.22 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 鄂托克前旗长城六号矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 867,094.36 | 423,433.91 | 210,415.09 | 1,080,113.18 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东省邱集煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 379,745.28 | 812,547.17 | 130,000.00 | 1,062,292.45 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 伊犁新矿煤业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 506,962.23 | 1,868,667.86 | 1,423,200.00 | 952,430.09 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 鄂托克前旗长城五号矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 2,174,471.71 | 494,943.36 | 1,744,000.00 | 925,415.07 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 内蒙古福城矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 499,169.83 | 686,943.35 | 300,000.00 | 886,113.18 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 兖矿集团唐村实业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 618,000.00 | 206,000.00 | - | 824,000.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 肥城矿业集团单县能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 640,349.06 | 122,169.81 | - | 762,518.87 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东万祥矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 620,915.09 | 130,000.00 | - | 750,915.09 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 陕西永明煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 310,716.99 | 467,924.49 | 45,600.00 | 733,041.48 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东新矿赵官能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 588,839.62 | 133,452.83 | - | 722,292.45 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东华聚能源股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 178,740.00 | 1,342,960.00 | 831,140.00 | 690,560.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 陕西正通煤业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 210,377.37 | 601,999.96 | 149,600.00 | 662,777.33 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 甘肃灵台邵寨煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 210,377.37 | 570,660.34 | 139,600.00 | 641,437.71 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东玻纤集团股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 600,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源集团贵州矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 892,199.99 | 1,596,196.24 | 1,912,800.00 | 575,596.23 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 内蒙古荣信化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,360,000.00 | 21,698.11 | 816,000.00 | 565,698.11 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 肥城白庄煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 509,103.77 | 116,792.46 | 100,000.00 | 525,896.23 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 济宁亿金物资有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 482,300.00 | - | - | 482,300.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 兖矿新疆煤化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 478,000.00 | 740,000.00 | 740,000.00 | 478,000.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 菏泽鲁华华成生物电力有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 463,050.01 | - | 463,050.01 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 内蒙古双欣矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,034,977.37 | 1,877,584.87 | 2,468,200.00 | 444,362.24 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 巴州秦华工贸有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 303,266.11 | 619,850.98 | 526,851.02 | 396,266.07 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 库车市永新矿业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | - | 350,000.00 | - | 350,000.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 内蒙古蒙达铁路有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 346,652.00 | - | - | 346,652.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源集团新材料有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,952,027.00 | 1,657,681.76 | 3,304,790.66 | 304,918.10 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 彬县水帘洞煤炭有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 210,377.37 | 94,339.60 | - | 304,716.97 | 销售货款 | 经营性 |
上市公司2 0 2 4 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 上市公司2 0 2 4 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||
| 编制单位： 云鼎科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 |
| 类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年度其他发生额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | 龙口煤电有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 451,403.77 | 368,443.40 | 525,535.85 | 294,311.32 | 销售货款 | 经营性 | ||
| 杭锦旗聚能能源有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 260,100.00 | - | 260,100.00 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 兖矿物流科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | - | 525,283.01 | 280,000.00 | 245,283.01 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源集团煤炭储备有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | - | 237,500.00 | 13,443.39 | 224,056.61 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东方大工程有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 221,202.90 | - | 221,202.90 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东东山古城煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 371,933.96 | 260,000.00 | 451,933.96 | 180,000.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东鲁西发电有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 175,121.05 | - | 175,121.05 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 龙口矿业集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | - | 887,133.75 | 713,445.00 | 173,688.75 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 陕西未来清洁化学品有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 288,000.00 | 128,000.00 | 160,000.00 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 内蒙古鲁新能源开发有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 218,415.11 | 292,452.78 | 369,452.82 | 141,415.07 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源集团西北矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | - | 356,603.77 | 239,622.64 | 116,981.13 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 兖矿国宏化工有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,787,700.00 | 112,556.38 | 1,787,700.00 | 112,556.38 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东东山王楼煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 398,839.62 | 351,084.91 | 644,122.64 | 105,801.89 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 兖煤万福能源有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 27,594.32 | 779,792.46 | 702,000.00 | 105,386.78 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 内蒙古裕兴矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 425,282.96 | 273,584.89 | 325,169.78 | 100,113.18 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 426,650.94 | 344,481.13 | 681,423.73 | 89,708.34 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 内蒙古矿业（集团）有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 85,247.79 | - | 85,247.79 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 青岛龙发热电有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 143,962.26 | 70,000.00 | 73,962.26 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东东山矿业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | - | 179,245.28 | 112,028.30 | 67,216.98 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东物商集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,160,000.00 | - | 1,100,000.00 | 60,000.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 本溪鑫暾生物能源有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 143,018.87 | 88,301.89 | 54,716.98 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 海阳龙凤热电有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 52,830.19 | - | 52,830.19 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 菏泽华星生物电力有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 267,994.34 | 2,212,830.19 | 2,443,328.30 | 37,496.23 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 临沂会宝岭铁矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 309,433.96 | 18,566.04 | 295,200.00 | 32,800.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山西和顺天池能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 66,037.72 | 617,264.16 | 655,000.00 | 28,301.88 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 西峡县宝能新能源有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 23,584.91 | 2,830.18 | - | 26,415.09 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 兖州煤业榆林能化有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 77,800.00 | 315,726.41 | 367,300.00 | 26,226.41 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源集团安保服务有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 26,000.00 | - | - | 26,000.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东淄矿铁路运输有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 16,415.09 | - | 16,415.09 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山能新能源（邹城）有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 14,615.09 | - | 14,615.09 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东能源集团易佳供应链管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 8,490.56 | - | 8,490.56 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 莱州龙泰热电有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 156,226.42 | 150,000.00 | 6,226.42 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东鲁华清洁能源有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 2,264.15 | - | 2,264.15 | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 兖矿鲁南化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 1,658,000.00 | 1,658,000.00 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东里能鲁西矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 859,028.30 | 859,028.30 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东东山新驿煤矿有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 319,103.77 | 319,103.77 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东能源集团营销贸易有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 89,238.00 | 89,238.00 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东能源集团贵州国际贸易有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 57,410.00 | 57,410.00 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 56,000.00 | 56,000.00 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 龙口矿业集团热电有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东新矿绿色智能科技发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 24,543.25 | 24,543.25 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 兖矿济宁化工装备有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 应收账款 | 7,857.00 | 7,857.00 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 山东能源集团有限公司 | 本公司的母公司 | 应收账款 | - | 337,661,181.72 | 309,407,925.62 | 28,253,256.10 | 销售货物 | 经营性 | |||
| 山东新矿绿色智能科技发展有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 960,000.00 | 1,050,000.00 | 1,120,000.00 | 890,000.00 | 预付货款 | 经营性 | |||
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 39,823.01 | 59,734.52 | 59,734.51 | 39,823.02 | 预付货款 | 经营性 | |||
| 兖矿（新疆）物业服务有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 33,702.00 | 114,586.00 | 114,586.00 | 33,702.00 | 预付货款 | 经营性 | |||
| 山东纵横易购产业互联网有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 2,300.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,300.00 | 预付货款 | 经营性 | |||
| 山东能源集团国际酒店管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 2,923,440.00 | 2,785,447.17 | 137,992.83 | 预付货款 | 经营性 |
上市公司2 0 2 4 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 上市公司2 0 2 4 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||
| 编制单位： 云鼎科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 |
| 类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年度其他发生额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | 山东能源招标有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 预付账款 | 785,262.00 | 784,162.00 | 1,100.00 | 预付货款 | 经营性 | |||
| 新疆兖矿其能煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 8,000,000.00 | - | 8,000,000.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 山东能源招标有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 2,376,693.00 | 4,196,688.00 | 3,400,983.00 | 3,172,398.00 | 往来款 | 经营性 | |||
| 鄂托克前旗长城六号矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 237,309.20 | 23,990.00 | 213,319.20 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 兖矿新疆能化有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 2,370,894.26 | 2,184,678.26 | 186,216.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 兖矿新疆矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 569,832.38 | 453,880.88 | 115,951.50 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 2,582,061.64 | 2,479,681.64 | 102,380.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 山东能源（海南）智慧国际科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1,172,197.12 | 1,082,245.12 | 89,952.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 53,000.00 | 104,855.95 | 75,371.95 | 82,484.00 | 往来款 | 经营性 | |||
| 鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 77,216.58 | 700.00 | 76,516.58 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 新汶矿业集团有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1,216,421.39 | 1,150,756.56 | 65,664.83 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 兖矿物流科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 91,300.42 | 30,730.42 | 60,570.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 山东祥泰洁净煤有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 兖矿新疆煤化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 528,280.19 | 495,966.69 | 32,313.50 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 新矿内蒙古能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 48,758.96 | 26,318.50 | 22,440.46 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 山东塔高矿业机械装备制造有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 45,185.92 | 22,918.47 | 22,267.45 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 山东能源集团工程管理咨询有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 15,820.00 | - | 15,820.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 山东能源集团建工集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 14,400.50 | - | - | 14,400.50 | 往来款 | 经营性 | |||
| 山东良庄矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 13,104.00 | - | 13,104.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 西峡县宝能新能源有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 41,530.00 | 28,540.50 | 12,989.50 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 兖矿集团唐村实业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | 往来款 | 经营性 | |||
| 中垠融通（上海）国际贸易有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 36,788.62 | 29,018.62 | 7,770.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 兖矿东华重工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 231,202.87 | 224,768.87 | 6,434.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 297,129.00 | 291,186.00 | 5,943.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 内蒙古福城矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 148,944.97 | 143,026.97 | 5,918.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 平凉五举煤业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 201,076.66 | 195,308.16 | 5,768.50 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 兖矿（新疆）物业服务有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | 往来款 | 经营性 | |||
| 南阳市德长环保科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 48,854.10 | 44,697.10 | 4,157.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 山东新矿赵官能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 6,581.00 | 4,095.00 | 2,486.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 兖矿国宏化工有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 35,000.00 | 38,357.50 | 71,303.50 | 2,054.00 | 往来款 | 经营性 | |||
| 聊城祥光发电有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 44,654.42 | 42,820.42 | 1,834.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 山东兖矿集团长龙电缆制造有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 80,938.50 | 79,396.00 | 1,542.50 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 临沂矿业集团有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1,472.00 | - | 1,472.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 山东华恒矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 1,314.00 | 576.00 | 738.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 肥城矿业集团矿业管理服务有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 9,987.10 | 9,402.10 | 585.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 龙口矿业集团热电有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 494.00 | 494.00 | 往来款 | 经营性 | |||||
| 兖矿鲁南化工有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 7,200.00 | 7,200.00 | - | 往来款 | 经营性 | ||||
| 兖矿（山东）私募基金管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他应收款 | 37,000.00 | 37,000.00 | - | 往来款 | 经营性 | ||||
| 山东能源集团有限公司 | 本公司的母公司 | 其他应收款 | 651,047.00 | 646,717.00 | 4,330.00 | 往来款 | 经营性 | ||||
| 山东新巨龙能源有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他非流动资产 | 6,178,000.00 | 6,178,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他非流动资产 | 3,195,545.50 | 2,999,820.50 | 195,725.00 | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 山东祥泰洁净煤有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他非流动资产 | 794,872.00 | 255,858.00 | 539,014.00 | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 菏泽鲁华华成生物电力有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他非流动资产 | 46,450.00 | 46,450.00 | 销售货物 | 经营性 | |||||
| 山东能源集团电力集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他非流动资产 | 183,850.00 | 183,850.00 | 销售货物 | 经营性 | |||||
| 山东能源集团鲁西矿业有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他非流动资产 | 724,500.00 | 724,500.00 | 销售货物 | 经营性 | |||||
| 兖矿铁路物流（榆林）有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他非流动资产 | 1,885,000.00 | 1,885,000.00 | 销售货物 | 经营性 | |||||
| 山东能源集团物资有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的企业 | 其他非流动资产 | 235,800.00 | 235,800.00 | 销售货物 | 经营性 | |||||
| 小 计 | — — | — — | — — | 448,110,502.59 | 1,500,959,041.19 | 273,584.89 | 1,432,367,048.50 | - | 516,702,495.28 | — — | — — |
上市公司2 0 2 4 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 上市公司2 0 2 4 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||
| 编制单位： 云鼎科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 |
| 类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生额 | 2024年度其他发生额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其他关联企业 | 大地工程开发（集团）有限公司 | 重要子公司的少数股东 | 应收票据、应收款项融资 | 7,778,451.00 | 26,323,254.21 | 29,018,875.21 | 5,082,830.00 | 销售货物 | 经营性 | ||
| 大地工程开发（集团）有限公司 | 重要子公司的少数股东 | 应收账款 | 66,685,201.60 | 150,641,937.15 | 170,726,085.24 | 46,601,053.51 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 北京中矿博能节能科技有限公司 | 重要子公司的少数股东的子公司 | 应收账款 | 7,137,596.50 | 7,137,596.50 | - | 销售货款 | 经营性 | ||||
| 贵州五轮山煤业有限公司 | 控股股东联营企业的子公司 | 应收账款 | 589,000.00 | - | - | 589,000.00 | 销售货款 | 经营性 | |||
| 山东能源数字科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 355,138.71 | 355,138.71 | - | 往来款 | 经营性 | ||||
| 北斗天地股份有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 98,815,366.32 | 935,948.05 | 99,751,314.37 | - | 往来款 | 非经营性 | |||
| 天津德通电气有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 500,000.00 | 10,500,000.00 | - | 往来款 | 非经营性 | |||
| 大地工程开发（集团）有限公司 | 重要子公司的少数股东 | 其他非流动资产 | 3,304,686.68 | 2,715,070.68 | 589,616.00 | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 山东裕龙石化有限公司 | 控股股东联营企业 | 其他非流动资产 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | - | 销售货物 | 经营性 | ||||
| 小 计 | — — | — — | — — | 197,065,440.81 | 178,401,139.41 | - | 322,604,080.71 | - | 52,862,499.51 | — — | — — |
| 总 计 | — — | — — | — — | 645,175,943.40 | 1,679,360,180.60 | 273,584.89 | 1,754,971,129.21 | - | 569,564,994.79 | — — | — — |
注：北斗天地股份有限公司是本公司持股 95.34%的控股子公司;天津德通电气有限公司是本公司持股 57.41%的控股子公司;山东能源数字科技有限公司是本公司持股 50.10%的控股子公司。法定代表人：刘波 主管会计工作的负责人 ：郑云红 会计机构负责人：杨豹