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广日股份:关于预计2025年日常关联交易的公告 下载公告
公告日期:2025-04-09

股票简称:广日股份股票代码:600894编号:临2025-020

广州广日股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

?本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

?日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易均为公司及其下属企业日常生产经营所需,交易定价公允,并严格按照相关规定履行批准程序,不构成对公司独立性的影响,不存在损害公司或股东利益的情形;进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年4月7日,广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九届董事会第三十一次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年日常关联交易的议案》,关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、汪帆先生、骆继荣先生履行了回避表决的程序。因公司与关联方——广州工业投资控股集团有限公司(以下简称“广州工控集团”)及日立电梯(中国)有限公司(以下简称“日立电梯(中国)”)预计的2025年日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上,需提交公司股东大会审议,关联股东广州智能装备产业集团有限公司(以下简称“广智集团”)将在股东大会上对该议案回避表决。公司第九届董事会独立董事2025年第1次专门会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年日常关联交易的议案》,并同意将此议案提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:元币种:人民币

关联交易类别关联方名称前次实际发生金额前次预计发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品广州万宝铜业有限公司61,317,783.19100,000,000.00
广州工控集团及其下属其他公司27,157,564.10100,000,000.00供应商采购多元化,实际交易情况低于预计数
小计88,475,347.29200,000,000.00
接受劳务广州工控集团及其下属公司685,457.655,000,000.00
出售商品广州工控集团及其下属公司4,766,987.6160,000,000.00各业务实际交易情况低于预计数
提供劳务广州工控集团及其下属公司3,669,361.153,000,000.00
承租厂房/办公楼广州工控集团及其下属公司3,931,407.796,000,000.00
购买固定/无形资产广州工控集团及其下属公司0.002,000,000.00
广州工控集团及其下属公司合计101,528,561.49276,000,000.00
采购商品日立楼宇技术(广州)有限公司241,601,035.26300,000,000.00供应商采购多元化,实际交易情况低于预计数
日立电梯(中国)及其下属其他公司43,459,960.08100,000,000.00供应商采购多元化,实际交易情况低于预计数
小计285,060,995.34400,000,000.00
接受劳务日立电梯(中国)及其下属公司140,566.081,000,000.00
出售商品日立电梯(中国)有限公司925,778,934.681,350,000,000.00零部件等业务的实际交易情况未达预期
日立电梯(上海)有限公司751,263,667.281,330,000,000.00零部件等业务的实际交易情况未达预期
日立电梯(成都)有限公司341,312,123.78500,000,000.00零部件等业务的实际交易情况未达预期
日立电梯(天津)有限公司221,683,501.80450,000,000.00零部件等业务的实际交易情况未达预期
永大电梯设备(中国)有限公司103,395,639.24250,000,000.00零部件等业务的实际交易情况未达预期
日立楼宇技术(广州)有限公司20,196,163.0250,000,000.00
日立电梯(中国)及其下属其他公司50,539,932.2570,000,000.00
小计2,414,169,962.054,000,000,000.00
提供劳务日立电梯(中国)有限公司118,854,143.45200,000,000.00物流服务等业务交易情况未达预期
日立电梯(上海)有限公司106,253,243.56200,000,000.00物流服务等业务交易情况未达预期
日立电梯(成都)有限公司36,123,617.3795,000,000.00物流服务等业务交易情况未达预期
日立电梯(天津)有限公司45,985,754.51100,000,000.00物流服务等业务交易情况未达预期
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司44,206,514.6550,000,000.00
日立电梯(中国)及其下属其他公司48,838,095.93105,000,000.00物流服务等业务交易情况未达预期
小计400,261,369.47750,000,000.00
承租厂房/办公楼日立电梯(中国)及其下属公司1,232,480.521,000,000.00
出租厂房/办公楼日立电梯(中国)及其下属公司0.001,000,000.00
购买固定/无形资产日立电梯(中国)及其下属公司0.001,000,000.00
日立电梯(中国)及其下属公司合计3,100,865,373.465,154,000,000.00
总计3,202,393,934.955,430,000,000.00

(三)本次日常关联交易的预计金额和类别

单位:元币种:人民币

关联交易类别关联方名称2024年实际发生金额占同类业务比例(%)2025年预计发生金额占同类业务比例(%)本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品广州万宝铜业有限公司61,317,783.1969.30150,000,000.0075.00根据业务发展趋势和需求预计
广州工控集团及其下属其他公司27,157,564.1030.7050,000,000.0025.00
小计88,475,347.29100.00200,000,000.00100.00
接受劳务广州工控集团及其下属公司685,457.65100.0010,000,000.00100.00
出售商品广州工控集团及其下属公司4,766,987.61100.0040,000,000.00100.00
提供劳务广州工控集团及其下属公司3,669,361.15100.0040,000,000.00100.00
承租厂房/办公楼广州工控集团及其下属公司3,931,407.79100.008,000,000.00100.00
购买固定/无形资产广州工控集团及其下属公司--2,000,000.00100.00
广州工控集团及其下属公司合计101,528,561.49300,000,000.00
采购商品日立楼宇技术(广州)有限公司241,601,035.2684.75400,000,000.0080.00根据业务发展趋势和需求预计
日立电梯(中国)及其下属其他公司43,459,960.0815.25100,000,000.0020.00根据业务发展趋势和需求预计
小计285,060,995.34100.00500,000,000.00100.00
接受劳务日立电梯(中国)及其下属公司140,566.08100.003,000,000.00100.00
出售商品日立电梯(中国)有限公司925,778,934.6838.351,400,000,000.0035.00零部件等业务需求增加
日立电梯(上海)有限公司751,263,667.2831.121,240,000,000.0031.00零部件等业务需求增加
日立电梯(成都)有限公司341,312,123.7814.14530,000,000.0013.25零部件等业务需求增加
日立电梯(天津)有限公司221,683,501.809.18350,000,000.008.75零部件等业务需求增加
永大电梯设备(中国)有限公司103,395,639.244.28250,000,000.006.25零部件等业务需求增加
日立楼宇技术(广州)有限公司20,196,163.020.8460,000,000.001.50
日立电梯(中国)及其下属其他公司50,539,932.252.09170,000,000.004.25零部件等业务需求增加
小计2,414,169,962.05100.004,000,000,000.00100.00
提供劳务日立电梯(中国)有限公司118,854,143.4529.69260,000,000.0037.14物流服务等业务需求增加
日立电梯(上海)有限公司106,253,243.5626.55145,000,000.0020.71
日立电梯(成都)有限公司36,123,617.379.0347,000,000.006.71
日立电梯(天津)有限公司45,985,754.5111.4980,000,000.0011.43
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司44,206,514.6511.0480,000,000.0011.43
日立电梯(中国)及其下属其他公司48,838,095.9312.2088,000,000.0012.57
小计400,261,369.47100.00700,000,000.00100.00
承租厂房/办公楼日立电梯(中国)及其下属公司1,232,480.52100.002,000,000.00100.00
出租厂房/办公楼日立电梯(中国)及其下属公司--1,000,000.00100.00
购买固定/无形资产日立电梯(中国)及其下属公司--2,000,000.00100.00
日立电梯(中国)及其下属公司合计3,100,865,373.465,208,000,000.00
总计3,202,393,934.955,508,000,000.00

注1:2021年12月,广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广智集团股权全部划转给广州工控集团,广州工控集团成为广智集团的单一股东,并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东,目前间接持有公司55.66%的股份。注2:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致。

二、关联交易方介绍

(一)主要关联方介绍及关联关系

关联方名称企业性质法定代表人注册资本主要股东主营业务住所与公司的关联关系
广州工业投资控股集团有限公司有限责任公司(国有控股)景广军626,811.77659万人民币广州市人民政府、广东省财政厅企业自有资金投资;企业总部管理;资产管理等广州市荔湾区花地大道南657号岭南V谷C2栋办公大楼间接控股股东
广州万宝铜业有限公司有限责任公司(法人独资)刘晓明23,000万元人民币广州万宝商业发展集团有限公司有色金属加工铸造;有色金属铸造;有色金属压延加工;金属制品销售等广州市从化区城鳌大道东路1228、1282号间接控股股东的下属企业
日立电梯(中国)有限公司有限责任公司(中外合资)網谷憲晴53,880.6194万人民币日立(中国)有限公司、广州广日股份有限公司、日立电梯工程(香港)有限公司、株式会社日立大厦系统公司电梯、自动扶梯及升降机制造;电梯安装工程服务等广州市天河区天河北路233号中信广场办公大楼62层联营企业且公司董事、高管在此联营企业任董事
日立电梯(上海)有限公司有限责任公司(中外合资)網谷憲晴4,000万美元日立电梯(中国)有限公司、日立(中国)有限公司、广州广日股份有限公司设计、制造:电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场设备等上海市青浦工业园区崧泽大道10388号日立电梯(中国)的下属企业
日立电梯(成都)有限公司有限责任公司(外商投资企业法人独资)網谷憲晴20,000万人民币日立电梯(中国)有限公司研发、设计、制造、销售电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、立体停车场设备、升降机及其零部件等成都市高新区康胜路666号日立电梯(中国)的下属企业
日立电梯(天津)有限公司有限责任公司(中外合资)網谷憲晴3,200万美元日立电梯(中国)有限公司、日立(中国)有限公司、株式会社日立制作所、广州广日股份有限公司电梯、自动扶梯及其零部件、自动人行道、立体停车场设备、升降机及零部件等天津市宝坻九园工业园区一号路1号日立电梯(中国)的下属企业
日立楼宇技术(广州)有限公司有限责任公司(外商投资企业与内资合资)贾宇辉15,000万人民币日立电梯(中国)有限公司、哈尔滨工业大学深圳研究院、广州市高新技术创业服务中心有限公司机械设备研发;工程和技术研究和试验发展等广州市高新技术产业开发区科学城南翔三路2号日立电梯(中国)的下属企业
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司有限责任公司(外商投资企业法人独资)網谷憲晴20,000万人民币日立电梯(中国)有限公司电梯、自动扶梯及升降机制造;电梯安装工程服务等广州市高新技术产业开发区科学城科林路1号之一日立电梯(中国)的下属企业
永大电梯设备(中国)有限公司有限责任公司(外商投资企业法人独资)金原慶武39,902.07万人民币日立电梯(中国)有限公司特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理等上海市松江区九新公路99号日立电梯(中国)的下属企业

(二)关联方主要财务数据

单位:元币种:人民币

关联方名称总资产净资产营业收入净利润是否经审计报告期
广州工业投资控股集团有限公司166,173,494,752.3056,880,912,851.59121,746,752,866.012,063,825,992.9720231231/2023年
165,568,543,338.0758,248,524,176.4690,380,169,819.241,694,970,207.5720240930/2024年前三季度
广州万宝铜业有限公司1,375,230,625.22203,080,946.867,132,704,924.32-3,938,346.6220241231/2024年
日立电梯(中国)有限公司30,706,219,054.7912,448,304,907.2727,562,116,333.363,320,414,027.3320241231/2024年
日立电梯(上海)有限公司2,362,495,202.601,198,851,099.163,261,460,733.73224,951,136.7920241231/2024年
日立电梯(成都)有限公司1,025,051,127.20555,680,158.211,555,861,671.0572,467,221.1920241231/2024年
日立电梯(天津)有限公司1,215,633,915.83697,213,080.311,456,252,544.7985,673,291.3720241231/2024年
日立楼宇技术(广州)有限公司2,332,582,570.901,452,121,466.551,672,737,667.21314,306,810.1820241231/2024年
日立电梯(广州)自动扶梯有限公司897,116,506.12447,212,040.041,314,309,784.1569,774,379.5120241231/2024年
永大电梯设备(中国)有限公司2,171,806,191.66623,318,664.461,605,396,751.9816,060,060.0120241231/2024年

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析关联方前期同类关联交易执行情况良好,且经营情况和财务状况正常,具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易的定价原则上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定:

(一)国家、地方物价管理部门规定或批准的价格;

(二)行业指导价或自律价规定的合理价格;

(三)若无国家、地方物价管理部门规定的价格,也无行业指导价或自律价,则为可比的当地市场价格(可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定;确定可比的当地市场价格时,应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价);

(四)若无可比的当地市场价格,则为推定价格(推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格);

(五)不适用上述价格确定方法的,按协议价格。

四、关联交易对公司的影响上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需,交易定价公允,并严格按照相关规定履行批准程序,不构成对公司独立性的影响,不存在损害公司或公司股东利益的情形;进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日


  附件:公告原文
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