关于中航机载系统股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中航机载系统股份有限公司审计单位：大信会计师事务所联系电话：
附表2
关于中航机载系统股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不 | 2024年度往来资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 航空工业及下属子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 430,991.48 | 357,672.72 | 0.00 | 556,975.50 | 231,688.70 | 销售款 | 经营性往来 |
| 航空工业及下属子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,320,092.63 | 1,259,355.10 | 0.00 | 758,262.74 | 1,821,184.99 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 航空工业及下属子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 14,955.08 | 33,243.52 | 0.00 | 39,613.85 | 8,584.75 | 采购款 | 经营性往来 | |
| 航空工业及下属子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,627.69 | 12,770.10 | 0.00 | 11,047.79 | 3,350.00 | 保证金、押金等 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海航空电器有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 30,000.00 | 39,000.00 | 632.27 | 39,000.00 | 30,632.27 | 内部拆借 | 非经营性往来 |
| 兰州飞行控制有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 4,000.00 | 8,000.00 | 90.51 | 4,000.00 | 8,090.51 | 内部拆借 | 非经营性往来 | |
| 兰州万里航空机电有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 4,000.00 | - | 57.71 | 2,000.00 | 2,057.71 | 内部拆借 | 非经营性往来 | |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 16,000.00 | 15,800.00 | 403.63 | 16,000.00 | 16,203.63 | 内部拆借 | 非经营性往来 | |
| 陕西千山航空电子有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 6,000.00 | 72.95 | - | 6,072.95 | 内部拆借 | 非经营性往来 | |
| 陕西航空电气有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 10,000.00 | 88.41 | - | 10,088.41 | 内部拆借 | 非经营性往来 | |
| 宜宾三江机械有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 4,500.00 | 12.30 | - | 4,512.30 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 10,000.00 | 6.42 | - | 10,006.42 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 庆安集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 20,000.00 | 80.52 | - | 20,080.52 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 新乡航空工业（集团）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2,655.00 | 41.96 | 2,696.96 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 宜宾三江机械有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 23,925.00 | 387.98 | 24,312.98 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,848,246.88 | 1,776,341.44 | 1,874.66 | 1,453,909.82 | 2,172,553.16 | / | / |