藏格矿业：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

藏格矿业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		—
前大股东及其附属企业
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		—

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	西藏藏格创业投资集团有限公司	控股股东	其他应收款	2,573.08			2,573.08		注1	非经营性往来
	西藏藏格创业投资集团有限公司	控股股东	其他应收款	18,795.94	2.88	2.99	18,801.81		注2	非经营性往来
	西藏藏格创业投资集团有限公司	控股股东	其他应收款	8,433.00			8,433.00		注3	非经营性往来
	西藏藏格创业投资集团有限公司	控股股东	其他应收款		1,513.67	4.86		1,518.53	注4	非经营性往来
	西藏藏格创业投资集团有限公司	控股股东	其他应收款		504.87	0.05	504.92		注5	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	格尔木藏格钾肥有限公司	控股子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	借款	非经营性往来
	格尔木藏格钾肥有限公司	控股子公司	其他应收款		38,472.43		38,472.43		往来款	非经营性往来

格尔木藏格钾肥有限公司	控股子公司	应收账款		1,170.96			1,170.96	信息化分摊	经营性往来
格尔木藏格锂业有限公司	控股子公司	其他应收款		34,900.00		34,900.00		往来款	非经营性往来
格尔木藏格锂业有限公司	控股子公司	应收账款		610.71			610.71	信息化分摊	经营性往来
西藏藏格锂业科技有限公司	控股子公司	应收账款		3.37			3.37	信息化分摊	经营性往来
藏格矿业投资（成都）有限公司	控股子公司	其他应收款	48,500.00	44,300.00		29,388.57	63,411.43	往来款	非经营性往来
藏格矿业投资（成都）有限公司	控股子公司	应收账款		7.25			7.25	信息化分摊	经营性往来
上海藏祥贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	1,064.82			1,064.82		往来款	非经营性往来
上海瑶博贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	245.13			245.13		往来款	非经营性往来

	成都川寮聚源实业有限公司	控股子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00		往来款	非经营性往来
	Zangge（laos） mining development co., Ltd	控股子公司	应收账款		161.65			161.65	信息化分摊及技术服务	经营性往来
	Zangge （Laos） Xaythany Mining Co.,Ltd	控股子公司	应收账款		26.74			26.74	信息化分摊	经营性往来
	格尔木藏格嘉锦实业有限公司	控股子公司	应收账款		3.08			3.08	信息化分摊	经营性往来
	茫崖藏格资源开发有限公司	控股子公司	应收账款		3.28			3.28	信息化分摊	经营性往来
其他关联人及其附属企业	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	联营企业控制的公司	其他应收款/应收账款	766.30	900.45			1,666.75	技术服务	经营性往来
	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	联营企业控制的公司	应收账款		90.56			90.56	房屋租赁	经营性往来

	青海中浩天然气化工有限公司	公司关联自然人任职高管的公司	其他应收款	150.00	401.12		401.12	150.00	押金/房屋租赁	经营性往来
	欣格新能源科技（深圳）股份有限公司	联营企业	应收账款		30.25			30.25	技术服务	经营性往来
	欣格新能源科技（青海）有限公司	联营企业-子公司	预付账款		3,288.93		2,680.48	608.45	运输服务	经营性往来
	欣格新能源科技（青海）有限公司	联营企业-子公司	其他会计科目		118.10		118.10		材料销售、餐费	经营性往来
	成都世龙实业有限公司	实际控制人之女担任法定代表人	其他应收款		100.00		100.00		租金收入	经营性往来
	藏格科技（西安）有限公司	联营企业	预付账款		439.16		437.71	1.45	采购服务	经营性往来
	青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店	公司关联自然人任职高管的公司	预付账款		116.83		87.74	29.09	住宿餐饮	经营性往来
总计	—		—	80,528.27	138,166.29	7.90	148,208.91	70,493.55		—

注1：：2023年12月27日，邯郸市中级人民法院作出（2023）冀04执恢155号《执行裁定》扣划公司资金25,721,200.00元，公司已按照银行同期存款利率收取费用9,583.79元。根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》中关于上市公司拟置出资产债务的补充承诺，上述资金（含息）已由控股股东藏格创投于2024 年3月5 日归还。 注2：2024年3月22日，格尔木藏格钾肥有限公司补缴2004年至2014年各项税费及滞纳金合计187,988,239.65元，根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》中关于上市公司拟置出资产债务的补充承诺，由藏格创投或藏格创投指定方根据《重组协议》及其补充协议约定代为先行承担。藏格创投或藏格创投指定方代为承担后，有权向路源世纪、联达时代、路联及邵萍进行追偿。公司已按照银行同期存款利率收取藏格创投利息29,872.10元，共计188,018,111.75元，藏格创投款项已于2024年4月19日支付。

注3：2024年4月26日，公司被郑州铁路运输中级法院扣款84,330,000.00元，同上款项由藏格创投先行承担，藏格创投已于当日支付。

注4：格尔木藏格钾肥有限公司2010年至2015年期间未办理用地手续的罚款15,136,747.90元，同上款项由藏格创投先行承担，公司已按照银行同期存款利率收取藏格创投利息51,641.93元，其中2024年48,551.51元、2025年3,090.42元，共计15,188,389.83元，藏格创投已于2025年1月21日支付。

注5：上海藏祥贸易有限公司支付买卖合同纠纷六案各类诉讼费用5,048,663.64元，款项最终由藏格创投承担，公司已按照银行同期存款利率收取藏格创投利息536.38元，共计5,049,200.02元；藏格创投已于2024年7月10日支付。 上海藏祥贸易有限公司诉深圳市兴业富达供应链管理有限公司、深圳市尹颖鸿福贸易有限公司、深圳齐诚供应链管理有限公司、深圳市圳视通科技有限公司、深圳永旺四海贸易有限公司、中建投（深圳）供应链有限公司买卖合同纠纷六案，诉请金额合计：712,118,538.96元。 2020年6月29日公司披露了《关于收到控股股东承诺代为支付贸易业务应收款项的公告》，该公告记载“2020年6月29日，公司收到控股股东先行代为支付的贸易应收款项179,670,582.60元。截至本公告日，控股股东及其关联方已履行上述相关承诺。公司后续将继续向相关方催收上述应收款项，待回收相关款项后再行归还控股股东”。公司已收到了应收款项，上海藏祥起诉兴业富达等是按照该公告代藏格创投起诉，追回的金额归藏格创投所有。该事项对公司无实质性影响。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十五章15.1（二十三）“被控股股东（无控股股东，则为第一大股东）或者控股股东关联人占用资金：指上市公司为前述主体垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出，代其偿还债务，有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给其使用，委托其进行投资活动，为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资

产转让款、预付款等方式向其提供资金，或者证券监管机构认定的其他非经营性占用行为。”，上述注1-注5款项均不属于控股股东及其关联人占用公司资金的情形。截至本报告报出日，上述款项均已由控股股东及其关联人归还给公司，且均已还清。