证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-022债券代码：127107 债券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
?适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 ?否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度利润分配方案公告披露日的公司总股本7,008,177,819股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 领益智造 | 股票代码 | 002600 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郭瑞 | 毕冉、李儒谦 | |
| 办公地址 | 广东省江门市蓬江区龙湾路8号 | 广东省江门市蓬江区龙湾路8号 |
| 传真 | 0750-3506111 | 0750-3506111 |
| 电话 | 0750-3506078 | 0750-3506078 |
| 电子信箱 | IR@lingyiitech.com | IR@lingyiitech.com |
2、报告期主要业务或产品简介
作为全球领先的AI终端硬件核心供应厂商，公司专注于为全球客户提供全方位的智能制造服务与解决方案。公司业务涵盖AI手机及折叠屏手机、AI PC及平板电脑、影像显示、材料、电池电源、热管理（散热）、AI眼镜及XR可穿戴设备、精品组装及其他、传感器及相关模组、机器人等相关硬件产品领域。凭借先进的模切、冲压、CNC加工及注塑等工艺制造技术，公司产品广泛应用于AI终端设备、汽车及低空经济、清洁能源等行业，并助力推动行业创新与发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
| 总资产 | 45,161,192,304.34 | 37,188,325,570.16 | 21.44% | 36,192,009,841.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,807,670,030.84 | 18,250,835,144.12 | 8.53% | 17,166,632,680.85 |
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业收入 | 44,211,224,427.93 | 34,123,706,020.59 | 29.56% | 34,484,678,505.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,753,492,060.19 | 2,050,908,425.28 | -14.50% | 1,596,075,000.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,626,064,857.29 | 1,692,994,960.35 | -3.95% | 1,494,317,674.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,021,271,442.69 | 5,295,286,916.67 | -24.06% | 4,124,729,586.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.29 | -13.79% | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.29 | -13.79% | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.24% | 11.56% | 减少2.32个百分比 | 9.68% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 9,799,268,896.03 | 9,320,506,363.86 | 12,364,788,261.95 | 12,726,660,906.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 460,994,657.66 | 231,319,599.91 | 712,767,298.78 | 348,410,503.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 351,780,092.50 | 222,240,584.49 | 612,614,612.61 | 439,429,567.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,073,720,271.12 | 693,614,299.25 | -329,492,882.97 | 2,583,429,755.29 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 308,247 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 315,236 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 | 质押、标记或冻结情 | |||
| 条件的股份数量 | 况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 领胜投资（江苏）有限公司 | 境内非国有法人 | 59.07% | 4,139,524,021 | 0 | 质押 | 331,600,000 |
| 曾芳勤 | 境外自然人 | 2.06% | 144,536,846 | 108,402,634 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.75% | 122,493,711 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东领益智造股份有限公司－2024年员工持股计划 | 其他 | 0.43% | 30,034,872 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广东领益智造股份有限公司－2022年员工持股计划 | 其他 | 0.26% | 18,390,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 16,673,257 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.22% | 15,519,570 | 0 | 不适用 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 其他 | 0.20% | 14,280,242 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－民生加银持续成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.20% | 14,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘龙贵 | 境内自然人 | 0.19% | 13,662,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 曾芳勤女士为领胜投资（江苏）有限公司的实际控制人，领胜投资与曾芳勤女士构成一致行动人关系。除此之外，公司未知前10名普通股的其他股东之间是否存在关联关系及是否构成一致行动关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 15,053,981 | 0.21% | 1,054,400 | 0.02% | 12,113,681 | 0.17% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 | 领益转债 | 127107 | 2024年11月18日 | 2030年11月17日 | 213,741.81 | 第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 不适用 | |||||
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评估股份有限公司2024年11月8日出具的《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》【联合〔2024〕10419号】，公司主体信用等级为“AA+”级，可转换公司债券信用等级为“AA+”级，评级展望稳定。上述评级截至本期未发生变化。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 55.99% | 50.76% | 增加5.23个百分比 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 163,018.90 | 169,299.50 | -3.71% |
| EBITDA全部债务比 | 42.00% | 63.00% | 减少21.00个百分比 |
| 利息保障倍数 | 8.22 | 8.24 | -0.24% |
三、重要事项
| 序号 | 事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1 | 2024年1月26日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2024年第5次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 | 2024年1月27日 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告（公告编号：2024-004） |
| 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚在推进中，为保证公司本次发行工作持续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，结合公司实际情况，董事会同意提请股东大会将上述决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月。本次发行方案的其他内容保持不变。 | 2024年5月25日 | 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告（公告编号：2024-050） | |
| 为顺利推进公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜，根据股东大会的授权，公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的专项审计机构，由其为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券提供专项审计服务。 | 2024年8月3日 | 关于变更专项审计机构及相关事项的公告（公告编号：2024-086） | |
| 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号） | 2024年10月26日 | 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告（公告编号：2024-113） | |
| 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2024年11月18日（T日）结束。原股东共优先配售领益转债16,626,509张，共计1,662,650,900.00元，约占本次可转债发行总量的77.79%。网上投资者放弃认购的104,358张可转债全部由保荐人（主承销商）包销。 | 2024年11月22日 | 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告（公告编号：2024-135） | |
| 本次向不特定对象发行可转换公司债券于2024年12月6日在深圳证券交易所上市，债券简称：领益转债，债券代码：127107，上市量等于发行量为213,741.81万元（2,137.4181万张）。 | 2024年12月3日 | 广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书（公告编号：2024-139） | |
| 2 | 公司作为全球领先的智能制造平台，致力于在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模组及充电器业务的全产业链，产品和服务广泛覆盖电子及通讯、新能源汽车、光伏储能等多个下游领域。为更好地推动提升上市公司质量和投资价值，树立以投资者为本的理念，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。 | 2024年3月1日、2024年4月30日 | 关于“质量回报双提升”行动方案的公告（公告编号：2024-008）、关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告（公告编号：2024-040） |
| 3 | 公司于2024年3月8日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元（含），回购股份的价格不超过人民币7.50元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于2024年3月11日及2024年3月14日披露了《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告。 | 2024年3月11日、2024年3月14日 | 关于回购公司股份方案的公告（公告编号：2024-013）、回购报告书（公告编号：2024-014） |
| 4 | 公司诉汪南东担保案件本报告期共收到执行款项1笔：2024年2月29日，公司收到东莞市中级人民法院分配的第八笔执行款项98,934,966.74元。 | 2024年3月2日 | 关于公司诉汪南东担保案件执行进展情况的公告（公告编号：2024-009） |
| 序号 | 事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 5 | 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 | 2024年4月30日、2024年5月23日 | 关于2023年度利润分配方案的公告（公告编号：2024-034）、关于2023年度权益分派实施的公告（公告编号：2024-047） |
| 6 | 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名曾芳勤女士、贾双谊先生、李波先生、黄金荣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名刘健成先生、李东方先生、蔡元庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年；鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王之斌先生、刘井成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。2024年第一次职工代表大会会议一致同意选举马雷先生为公司第六届监事会职工监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会。 | 2024年6月19日、2024年7月5日、2024年7月10日 | 关于董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2024-057）、关于选举第六届监事会职工代表监事的公告（公告编号：2024-068）、关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告（公告编号：2024-073） |
| 7 | 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量总计为23,800万份，涉及的股票种类为人民币A股普通股票，约占本激励计划草案公告日公司股本总额700,817.78万股的3.3960%。 | 2024年6月20日 | 广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）、广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法、广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单 |
| 为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会决定对公司2024年股票期权激励计划涉及的激励对象人数进行调整，并相应形成了《广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。 | 2024年7月27日 | 广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案修订稿）、广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）、广东领益智造股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单（修订稿） | |
| 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司已办理完成了公司2024年股票期权激励计划首次授予登记工作。 | 2024年9月27日 | 关于2024年股票期权激励计划首次授予完成的公告（公告编号：2024-108） | |
| 8 | 为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据有关法律、行政法规及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况制定了公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2024年员工持股计划管理办法》 | 2024年7月27日 | 广东领益智造股份有限公司2024年员工持股计划（草案）、广东领益智造股份有限公司2024年员工持股计划管理办法 |
| 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的3,003.4872万股公司股票已于2024年11月5日非交易过户至公司开立的“广东领益智造股份有限公司－2024年员工持股计划”证券专用账户，过户股份数量占公司总股本的0.43%，过户价格为3.48元/股。 | 2024年11月6日 | 关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告（公告编号：2024-122） | |
| 9 | 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信保等8名交易对方购买其合计持有的江苏科达66.46%股权并募集配套资金。 | 2024年12月7日 | 广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金预案 |