青岛海信电器股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                      青岛海信电器股份有限公司
  关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真
实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     一、募集资金基本情况
     2009 年 11 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1273 号)核准，公司非公开
发行股票 8400 万股。12 月 17 日募集资金全部到位，国富浩华会计师事务所验
资并出具了《验资报告》（浩华会业字[2009]第 2772 号）。
                                                                     万元
   募集资金        以前年度          本年度       累计利息
                                                               期末余额
     净额          使用金额        使用金额       收入净额
  149,997.76      98,365.27       31,293.07       2,130.1     22,469.52
     二、募集资金管理情况
     2007 年 10 月 29 日，公司修订了《募集资金管理制度》。2009 年 12 月 16
日，公司与保荐人平安证券有限责任公司和交通银行青岛市南第一支行、工商银
行青岛山东路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012 年 1 月
30 日，公司、广东海信电子有限公司与保荐人平安证券有限责任公司和农业银
行江门胜利支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与《募集资
金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
                                                                        万元
   募投项目        公司名称     银行名称           银行账号         期末余额
液晶电视模组与     青岛海信
                              交通银行青岛
整机一体化设计     电器股份                372005510018170041873 17,574.70
                              市南第一支行
制造及配套建设     有限公司
平板电视生产配     青岛海信
                              工商银行青岛
套（贴片机、注塑   电器股份                3803020139200241775          6.52
                              山东路支行
    机）项目       有限公司
液晶电视模组与
                   广东海信
整机一体化设计              农业银行江门
                   电子有限                  44372001040022616      4,888.30
制造及配套建设                胜利支行
                     公司
  （广东）项目
      合计            /             /                 /            22,469.52
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
    请详见附表 1。
    2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2012 年 2 月 8 日，公司 5 届 25 次董事会审议通过了“关于以部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案”，已如期归还。
                                                                        万元
  批准使用金额         实际使用金额         起始时间          归还时间
      14,500               14,500       2012 年 2 月 14 日 2012 年 8 月 7 日
    四、变更募投项目的资金使用情况
    请详见附表 2
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
    六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
    经核查，平安证券认为：海信电器 2012 年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    特此公告。
                                          青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                          2013 年 4 月 3 日
附表 1：                                               募集资金使用情况对照表
                                                                                                                               单位：万元
                   募集资金总额                             149,997.76                 本年度投入募集资金总额                    8,894.52
             变更用途的募集资金总额                          37,408.00
                                                                                       已累计投入募集资金总额                  97,125.79
           变更用途的募集资金总额比例                           24.94%
                                                                                                                             是
                已变                                                                                      项目
                                                                                     截至期末累                              否
                更项                                                                             截至期   达到                    项目可
                                                                                     计投入金额                              达
                目，含                         截至期末承                截至期末                末投入   预定                    行性是
 承诺投资项            募集资金承   调整后投                 本年度投                与承诺投入                   本年度实   到
                部分                           诺投入金额                累计投入               进度（%） 可使                    否发生
     目                诺投资总额     资总额                   入金额                金额的差额                   现的效益   预
                变更                               (1)                   金额(2)                  (4)＝   用状                    重大变
                                                                                        (3)＝                                计
                （如                                                                            (2)/(1) 态日                        化
                                                                                       (2)-(1)                               效
                有）                                                                                        期
                                                                                                                             益
液晶电视模
组与整机一
体化设计制        是   121,997.76 84,589.76    84,589.76     4,932.53    68,887.54   15,702.22   81.44%          34,434.43   是     否
造及配套建
  设项目
平板电视生
产配套（贴片
                  否    28,000.00       /      28,000.00     3,961.99    28,238.25    -238.25    100.85%          2,837.47   否     否
机、注塑机）
    项目
    合计          /    149,997.76 84,589.76 112,589.76       8,894.52 97,125.79 15,463.97          86.27%          37,271.90 /       /
                                                             2012 年 2 月 8 日，公司 5 届 25 次董事会审议通过了“关于以部分闲置募集资金暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                             时补充流动资金的议案”，已如期归还。
                                                             平板电视生产配套项目累计投入金额大于承诺投入金额，是使用专户中累计形成的
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                         利息收入 238.25 万。平板电视生产配套项目效益未达到预期，但因优化了产品的
                                                             供应链，节约了总体成本，提升了公司整体效益。
附表 2：
                                                     变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                            单位：万元
                                                                      截至期末
                                                                      累计投入                 项目达                        变更后的
                         变更后项    截至期末
                                                本年度实   实际累计   金额与承                 到预定              是否达    项目可行
 变更后的   对应的原项   目拟投入    计划累计                                  投资进度（%）            本年度实
                                                际投入金   投入金额   诺投入金                 可使用              到预计    性是否发
   项目         目       募集资金    投资金额                                  (3)=(2)/(1)              现的效益
                                                    额       (2)      额的差额                 状态日              效益      生重大变
                           总额        (1)
                                                                      (3)＝                      期                              化
                                                                      (2)-(1)
液晶电视
模组与整    液晶电视模
机一体化    组与整机一
设计制造    体化设计制   37,408.00   37,408.00 22,398.55 32,532.55 4,875.45        86.97%               1,402.86      是        否
及配套建    造及配套建
设项目        设项目
（广东）
  合计          /        37,408.00   37,408.00 22,398.55 32,532.55 4,875.45        86.97%               1,402.86      /          /
                                                为提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，2011 年 12 月 26 日 2011 年第 3 次临
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体    时股东大会审议通过了“变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案（暨广东海信
                  募投项目）                    增资议案）”，同步公告在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
                                                （www.sse.com.cn）。