国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于青岛海信电器股份有限公司 2012 年度控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项说明
国浩报字[2013]408A0003 号
青岛海信电器股份有限公司全体股东：
我们审计了青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器公司”）2012
年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并利润
表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及
财务报表附注，并于 2013 年 4 月 1 日出具了国浩审字[2013]408A0018 号的标准
无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，海信电器公司编制了后附的 2012 年度青岛海信电器股
份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“关联方资金
占用汇总表”)。
编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性
是海信电器公司管理层的责任。我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审
计海信电器公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海信电器公司实
施于 2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们
并未对关联方资金占用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地
理解 2012 年度海信电器公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附关联
方资金占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为海信电器公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况
之目的使用，不得用作其他任何目的。
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（此页无正文）
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一三年四月一日
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青岛海信电器股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位:青岛海信电器股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司核 2012 年度累计 2012 年度 2012 年度偿 2012 年年
2012 年年初占 占用形成
非经营性占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用发生金额 占用资金的 还累计发生 末占用资 占用性质
用资金余额 原因
系 目 （不含利息） 利息（如有） 金额 金余额
- 非经营性占用
现控股股东、实际控 - 非经营性占用
制人及其附属企业 - 非经营性占用
小计 - - - - - - - — —
- 非经营性占用
前控股股东、实际控 - 非经营性占用
制人及其附属企业 - 非经营性占用
小计 - - - - - - - — —
合计 - - - - - - - — —
往来方与上市 上市公司核 2012 年度累计 2012 年度 2012 年度偿 2012 年年
2012 年年初往 往来形成
其他关联资金往来 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 往来发生金额 往来资金的 还累计发生 末往来资 往来性质
来资金余额 原因
系 目 （不含利息） 利息（如有） 金额 金余额
控股股东、实际控制 海信国际（香港） 同属海信集团
应收账款 - 469.38 - 182.81 286.57 销售货物 经营性往来
人及其附属企业 有限公司 有限公司
海信（香港）中非
控股股东、实际控制 同属海信集团
销售控股有限公 应收账款 - 4,903.79 - 2,504.99 2,398.80 销售货物 经营性往来
人及其附属企业 有限公司
司
控股股东、实际控制 海信国际营销美 同属海信集团
应收账款 - 2,896.52 1,407.94 1,488.58 销售货物 经营性往来
人及其附属企业 洲控股有限公司 有限公司
控股股东、实际控制 广东海信通信有 同属海信集团
应收账款 - 17.58 - 17.58 销售货物 经营性往来
人及其附属企业 限公司 有限公司
控股股东、实际控制 青岛海信宽带多 同属海信集团 应收账款 1,314.42 17,490.51 - 18,741.61 63.32 销售货物 经营性往来
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人及其附属企业 媒体技术有限公 有限公司
司
控股股东、实际控制 青岛海信国际营 同属海信集团
应收账款 1,603.26 - - 1,603.26 - 销售货物 经营性往来
人及其附属企业 销股份有限公司 有限公司
控股股东、实际控制 青岛海信进出口 同属海信集团
应收票据 36,782.70 47,124.10 - 82,543.51 1,363.29 销售货物 经营性往来
人及其附属企业 有限公司 有限公司
控股股东、实际控制 青岛海信中非控 同属海信集团
应收票据 - 64,293.48 40,667.28 23,626.20 销售货物 经营性往来
人及其附属企业 股股份有限公司 有限公司
青岛海信宽带多
控股股东、实际控制 同属海信集团
媒体技术有限公 应收票据 850.00 - 850.00 - 销售货物 经营性往来
人及其附属企业 有限公司
司
控股股东、实际控制 青岛海信国际营 同属海信集团
应收票据 34,011.06 437,525.31 - 398,442.48 73,093.89 销售货物 经营性往来
人及其附属企业 销股份有限公司 有限公司
控股股东、实际控制
小计 - - 74,561.44 574,720.67 - 546,943.88 102,338.23 — —
人及其附属企业
- 非经营性往来
上市公司的子公司及 - 非经营性往来
其附属企业 - 非经营性往来
小计 - - - - - - - — —
- 非经营性往来
关联自然人及其控制
- 非经营性往来
的法人
小计 - - - - - - - — —
- 非经营性往来
其他关联人及其附属
- 非经营性往来
企业
小计 - - - - - - - — —
合计 - - 74,561.44 574,720.67 - 546,943.88 102,338.23 — —
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
此表已于 2013 年 4 月 1 日获董事会批准。
-4-| 青岛海信电器股份有限公司关于公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-03 |
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| 附件：公告原文 |
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