关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖北省联合发展投资集团有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 5,688.34 | 1,566.75 | 4,121.58 | 经营性往来 | |||
| 湖北省联合发展投资集团有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 4.97 | 7.95 | 10.16 | 2.76 | 经营性往来 | |||
| 湖北省联合发展投资集团有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 14.81 | 0.04 | 14.85 | 经营性往来 | ||||
| 湖北省联合发展投资集团有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 210.00 | 210.00 | 经营性往来 |
| 湖北省联合发展投资集团有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,105.82 | 5,476.09 | 3,558.75 | 4,023.16 | 经营性往来 | |||
| 湖北联恒房地产有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 63.57 | 63.57 | 经营性往来 | |||||
| 湖北数据集团有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 25.00 | 7.50 | 17.50 | 经营性往来 | ||||
| 武汉联博房地产有限公司及其子公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.42 | 8.42 | 经营性往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东阳明诚文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 950.00 | 950.00 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北吉兆建筑工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,000.00 | 20,544.00 | 21,659.89 | 9,884.11 | 非经营性往来 | |||
| 湖北联影创艺文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,200.00 | 2,000.00 | 4,200.00 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北联影创艺文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60.57 | 60.57 | 非经营性往来 | |||||
| 五指山城运酒店管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 非经营性往来 | |||||
| 五指山城运酒店管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7.14 | 7.14 | 非经营性往来 | |||||
| 武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,939.73 | 343.00 | 2,282.73 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.65 | 6.65 | 非经营性往来 | |||||
| 霍尔果斯当代时光文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 425.65 | 425.65 | 非经营性往来 | |||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 16,015.33 | 39,492.06 | 74.36 | 28,803.06 | 26,778.70 | / | / |