关于浙江航民股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江航民股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-89722900
附表2
关于浙江航民股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江航民实业集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 12.80 | 12.80 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 杭州萧山航民宾馆 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 100.71 | 90.39 | 10.32 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 杭州富丽华建材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.31 | 6.31 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭州航民汽配加工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.61 | 12.52 | 2.09 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 杭州航民物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 39.91 | 39.91 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭州航民雪贝儿生物科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.11 | 6.11 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭州航民纺织品质量检测有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.25 | 8.25 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江航民纳斯环保科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.77 | 0.77 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭州告顿纺织品有限公司 | 控股股东监事关系密切的家庭成员控制的法人 | 应收账款 | 167.37 | 156.95 | 10.42 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 | 2024年2月7日前系张婉娟控制的法人， | 应收账款 | 64.37 | 90.20 | 154.57 | 销售 | 经营性往来 |
| 2024年2月7日开始系本公司控股子公司 | |||||||||
| 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 | 2024年2月7日前系张婉娟控制的法人，2024年2月7日开始系本公司控股子公司 | 其他应收款 | 30.40 | 30.40 | 应收暂借金料（折货币金额） | 经营性往来 | |||
| 深圳市百泰国礼文化创意有限公司 | 周灿坤控制的法人 | 其他应收款 | 0.04 | 13.93 | 13.92 | 0.05 | 应收暂借金料（折货币金额） | 经营性往来 | |
| 华禧文化（深圳）有限公司 | 周灿坤控制的法人 | 其他应收款 | 175.22 | 173.76 | 1.46 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 深圳金饰文创科技有限公司 | 张婉娟关系密切的家庭成员控制的法人 | 其他应收款 | 2.96 | 2.80 | 0.16 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 绍兴亚仑工业品销售有限公司 | 2024年6月前系控股股东控制的法人 | 应收账款 | 0.15 | 0.15 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 深圳市金时代投资有限公司 | 张婉娟关系密切的家庭成员控制的法人 | 应收账款 | 21,516.40 | 21,387.76 | 128.64 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 深圳百泰投资控股集团有限公司 | 张婉娟控制的法人 | 应收账款 | 352.73 | 280.29 | 72.44 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 深圳市潮鸿利珠宝有限公司 | 张婉娟关系密切的家庭成员控制的法人 | 应收账款 | 44.92 | 44.92 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 深圳金饰文创科技有限公司 | 张婉娟关系密切的家庭成员控制的法人 | 应收账款 | 2.96 | 2.96 | 销售 | 经营性往来 |
| 深圳市中谷科技文化有限公司 | 张婉娟控制的法人 | 应收账款 | 1.86 | 1.86 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 华禧文化（深圳）有限公司 | 周灿坤控制的法人 | 应收账款 | 752.07 | 751.92 | 0.15 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 天津市金百泰珠宝首饰有限公司 | 张婉娟控制的法人 | 应收账款 | 25,330.61 | 25,009.62 | 320.99 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 深圳市金百泰珠宝实业有限公司 | 张婉娟控制的法人 | 应收账款 | 891.93 | 888.00 | 3.93 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 深圳市百泰珠宝实业有限公司 | 张婉娟控制的法人 | 应收账款 | 2.55 | 2.55 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市吉祥年华黄金珠宝首饰有限公司 | 张婉娟参股的法人 | 应收账款 | 42.36 | 42.36 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市昊泰首饰有限公司 | 张婉娟参股的法人 | 应收账款 | 0.08 | 0.08 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市百泰金艺科技有限公司 | 张婉娟控制的法人 | 应收账款 | 0.82 | 0.82 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江水木物联技术有限公司 | 控股股东参股的法人 | 预付款项 | 0.80 | 0.80 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州航民物资贸易有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江航民海运有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 520.00 | 120.00 | 400.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州萧山东片污水处理有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 9,000.00 | 200.00 | 8,800.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州航民百泰首饰有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 19,000.00 | 19,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 9,094.81 | 74,199.39 | 73,542.76 | 9,751.45 | / | / |