关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于上海大众公用事业（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 | 2024年度往来资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 大股东及其附属企业 | 上海大众企业管理有限公司 | 公司第一大股东 | 长期应收款、一年内到期的非流动资产 | 6,942.49 | 14,500.00 | 677.13 | 9,991.09 | 12,128.53 | 融资租赁款 | 经营性往来 |
| 上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司 | 母公司之子公司 | 应收账款 | 129.06 | 205.79 | 250.00 | 84.85 | 租赁款 | 经营性往来 | ||
| 上海大众万祥汽车修理有限公司 | 母公司之子公司 | 其他流动资产 | 3,962.26 | 11,000.00 | 247.62 | 11,464.53 | 3,745.35 | 保理款 | 经营性往来 | |
| 上海大众拍卖有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 7.92 | 103.10 | 111.02 | 租赁款 | 经营性往来 | |||
| 上海大众交通汽车服务有限公司 | 母公司之子公司 | 预付款项 | 181.39 | 176.87 | 4.52 | 车辆采购款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大众（香港）国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 38,961.68 | 1,246.31 | 9,091.99 | 31,116.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 海南大众海洋产业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,440.00 | 100.00 | 3,540.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众融资租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,812.50 | 22,000.00 | 299.18 | 31,111.68 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众商业保理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 2.12 | 3,002.12 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| Fretum Construction & Engineering | 控股子公司 | 其他应收款 | 63.44 | 2.35 | 0.97 | 64.82 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| Enterprise Limited | ||||||||||
| Galaxy Building & Development Corporation Limited | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.06 | 0.34 | 0.14 | 9.26 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| Interstellar Capital Investment Co., Limited | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.06 | 0.34 | 0.14 | 9.26 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| Ace Best Investing Management Corporation Limited | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.06 | 0.34 | 0.14 | 9.26 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众燃气投资发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,715.48 | 4,715.48 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海大众嘉定污水处理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,400.00 | 104.68 | 94.81 | 8,409.87 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 无 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海燃气（集团）有限公司 | 持股5%以上股东 | 应收账款 | 232.74 | 2,668.28 | 2,671.19 | 229.83 | 液化气运输 | 经营性往来 | |
| 上海青浦燃气有限公司 | 上海燃气之子公司 | 应收账款 | 13.61 | 619.83 | 514.56 | 118.88 | 液化气运输 | 经营性往来 | ||
| 上海燃气崇明有限公司 | 上海燃气之子公司 | 应收账款 | 321.30 | 2,170.27 | 2,292.14 | 199.43 | 液化气运输 | 经营性往来 | ||
| 上海燃气市北销售有限公司 | 上海燃气之子公司 | 应收账款 | 13.82 | 13.82 | 销售物资 | 经营性往来 |
| 江苏东能天然气管网有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 141.51 | 138.49 | 3.02 | 天然气管输服务 | 经营性往来 | |||
| 大众汽车租赁有限公司 | 大众交通之子公司 | 应收账款 | 46.97 | 46.97 | 租赁款 | 经营性往来 | ||||
| 上海世合实业有限公司 | 大众交通之子公司 | 预付款项 | 4.39 | 1.50 | 2.89 | 停车费 | 经营性往来 | |||
| 上海数讯信息技术有限公司 | 大众交通之子公司 | 预付款项 | 241.45 | 215.13 | 26.32 | 机房网络服务费 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 62,914.18 | 71,361.96 | 1,330.73 | 71,128.51 | 64,478.36 | / | / |