华安证券股份有限公司2024年年度报告摘要公司代码：600909 公司简称：华安证券
华安证券股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、 公司全体董事出席董事会会议。
4、 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2024年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。因公司于2020年3月发行的A股可转债已于2020年9月18日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定。以公司2025年3月12日实施股份回购并减少注册资本后总股本4,678,398,031股为基数计算，共计派发现金红利467,839,803.10元,占2024年度合并口径归属于母公司股东净利润的31.49%。报告期内，公司采用集中竞价方式回购A股股份100,245,252元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等有关规定，该股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。据此，公司2024年度全年现金分红的比例为38.24%。
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华安证券 | 600909 | 无 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 储军 | 于琪 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 | 安徽省合肥市滨湖新区紫云路 |
| 1018号 | ||
| 电话 | 0551-65161691 | 0551-65161539 |
| 传真 | 0551-65161600 | 0551-65161600 |
| 电子信箱 | chujun@hazq.com | yuqi@hazq.com |
2、 报告期公司主要业务简介
报告期内，面对复杂严峻的内外部环境，中国经济运行保持总体平稳、稳中有进。国内生产总值（GDP）134.9万亿元，比上年增长5.0%；全国居民人均可支配收入41,314元，比上年名义增长5.3%。经济回升向好和居民财富总量增长为资本市场发展提供了坚实基础。党的二十届三中全会明确要求，健全投资和融资相协调的资本市场功能，防风险、强监管，促进资本市场健康稳定发展。2024年4月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（“新国九条”），从严把发行上市准入关、严格上市公司持续监管、加大退市监管力度、加强证券基金机构监管和交易监管等方面，对进一步推动资本市场高质量发展提出的新要求。之后，证监会、交易所结合“新国九条”关于资本市场的最新部署，相继发布若干配套政策，共同形成“1+N”政策体系，明确了资本市场发展的指导思想、中心、原则、主线和重点。2024年底召开的中央经济工作会议进一步强调，深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点，增强资本市场制度的包容性、适应性，要实施更加积极有为的宏观政策，推动经济持续回升向好，尤其是关于稳住楼市股市的部署，为资本市场注入强劲信心。资本市场出现了一系列积极变化，市场活力和信心逐步提升，长期资金持续入市，并购重组日益活跃。2024年A股市场总成交额达到了257万亿元，较2023年增长21%；日均成交额超过1.06万亿元，创历史新高。截至2024年末，上证指数全年累计上涨12.67%，收于3,351.76点；深证成指全年累计上涨9.34%，收于10,414.61点；创业板指全年累计上涨13.23%，收于2,141.60点（数据来源：
wind资讯，沪深交易所）。新一轮政策体系以强监管、防风险、促高质量发展为主线，一方面推动证券公司聚焦主责主业，加强专业能力建设，促进功能发挥，在更加规范健全的制度环境中迎来转型升级新机遇；另一方面加速行业供给侧改革，头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强，中小机构结合自身源禀赋聚焦区域市场或深耕特色业务，探索差异化发展路径。
公司主要业务模块如下：
零售客户业务：向大众及高净值客户提供代理股票、期货和衍生品交易，销售金融产品，融资融券，资产管理，投资顾问等产品和服务。
产业客户业务：为企业提供上市辅导、保荐、新三板挂牌、股权和债券融资、并购重组财务顾问、资产证券化等服务，通过私募股权基金、另类投资、股票质押等渠道提供各类融资服务，
华安证券股份有限公司2024年年度报告摘要通过场外衍生品、基差贸易、仓单服务等模式提供风险管理服务。
机构客户业务：向银行、公募基金、私募基金、信托等各类机构投资者提供综合化服务，包括代理交易、研究咨询、产品代销、融资融券、产品托管、交易结算等，向上市公司、股权基金提供专业化交易减持服务、股份回购及特定股份管理等。证券自营业务：以自有资金开展权益类证券、固定收益类证券、大宗商品以及相关证券衍生产品和基金产品的投资交易，开展场内证券做市业务，以交易商身份开展场外衍生品的创设和交易业务。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年 增减(%) | 2022年 | |
| 总资产 | 103,014,094,263.34 | 79,557,635,438.81 | 29.48 | 73,938,045,053.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 22,450,962,433.76 | 21,081,137,500.56 | 6.5 | 20,125,480,888.42 |
| 营业收入 | 4,543,239,002.86 | 3,652,035,379.30 | 24.40 | 3,159,326,949.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,485,532,899.49 | 1,274,434,873.21 | 16.56 | 1,182,443,297.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,477,662,282.51 | 1,239,084,597.65 | 19.25 | 1,124,760,378.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,640,919,444.51 | -4,972,316,121.94 | 不适用 | -215,334,640.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.81 | 6.20 | 增加0.61个百分点 | 5.98 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.32 | 0.27 | 18.52 | 0.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.30 | 0.26 | 15.38 | 0.24 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 832,043,812.48 | 1,130,123,982.44 | 1,215,049,335.14 | 1,366,021,872.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 279,381,443.93 | 434,811,820.85 | 429,193,896.85 | 342,145,737.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 277,156,576.86 | 433,301,602.61 | 429,167,641.47 | 338,036,461.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,172,972,542.80 | -991,893,922.18 | 4,178,105,256.62 | -718,264,432.73 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 128,557 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 123,593 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 | ||||||
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 7,022,910 | 1,138,750,053 | 24.24 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 安徽出版集团有限责任公司 | 0 | 569,073,797 | 12.11 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 东方国际创业股份有限公司 | 0 | 230,341,527 | 4.90 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 安徽省皖能股份有限公司 | 0 | 213,023,389 | 4.53 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 安徽交控资本投资管理有限公司 | 0 | 161,628,203 | 3.44 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 17,000 | 130,000,000 | 2.77 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 0 | 125,476,294 | 2.67 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 0 | 93,600,000 | 1.99 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 39,406,400 | 71,262,981 | 1.52 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | -17,577,614 | 41,081,227 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、安徽省能源集团是皖能电力的控股股东； 2、安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署了《一致行动人协议》，且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司，因此前述四家股东单位为一致行动人； 3、公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 华安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22华安G1 | 185768 | 2025-05-16 | 1,500,000,000 | 2.93 |
| 华安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 22华安G2 | 137729 | 2025-08-29 | 2,000,000,000 | 2.73 |
| 华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 23华安G1 | 138912 | 2025-02-20 | 2,000,000,000 | 3.05 |
| 华安证券股份有限公司2023年面向 | 23华安C1 | 115530 | 2026-06-21 | 1,500,000,000 | 3.58 |
| 专业投资者公开发行次级债券(第一期) | |||||
| 华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期) | 23华安C2 | 240128 | 2026-10-26 | 1,500,000,000 | 3.57 |
| 华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 24华安G1 | 240595 | 2027-02-27 | 1,500,000,000 | 2.60 |
| 华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种一） | 24华安G2 | 241350 | 2027-08-05 | 1,200,000,000 | 2.02 |
| 华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二） | 24华安G3 | 241351 | 2029-08-05 | 1,800,000,000 | 2.13 |
| 华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)（品种一） | 24华安C1 | 241941 | 2027-11-21 | 1,500,000,000 | 2.40 |
| 华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)（品种二） | 24华安C2 | 241942 | 2029-11-21 | 500,000,000 | 2.60 |
| 华安证券股份 | 24华安C3 | 242129 | 2027-12-19 | 400,000,000 | 2.05 |
| 有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)（品种一） | |||||
| 华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)（品种二） | 24华安C4 | 242130 | 2029-12-19 | 1,600,000,000 | 2.30 |
5.2 报告期内债券的付息兑付情况
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 已于2024年2月按期足额付息。 |
| 华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 已于2024年3月按期足额付息。 |
| 华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 已于2024年3月按期足额还本付息。 |
| 华安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 已于2024年5月按期足额付息。 |
| 华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期） | 已于2024年6月按期足额付息。 |
| 华安证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 已于2024年7月按期足额还本付息。 |
| 华安证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 已于2024年8月按期足额付息。 |
| 华安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期） | 已于2024年10月按期足额付息。 |
| 华安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期） | 已于2024年11月按期足额还本付息。 |
5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减（%） |
| 资产负债率（%） | 71.58 | 66.97 | 6.89 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,477,662,282.51 | 1,239,084,597.65 | 19.25 |
| EBITDA全部债务比 | 0.06 | 0.07 | -17.28 |
| 利息保障倍数 | 2.53 | 2.36 | 7.53 |
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2024年12月31日，公司总资产为1,030.14亿元，同比增长29.48%；归属于母公司股东的权益为224.51亿元，同比增长6.5%。报告期内实现营业收入45.43亿元，同比增长24.4%；利润总额17.55亿元，同比增长15.36%；归属于上市公司股东的净利润14.86亿元，同比增长
16.56%，公司经营工作成果良好，经营业绩稳步提升。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用