关于新奥天然气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
中喜专审2025Z00176号
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附表2
关于新奥天然气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京永新环保有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 53 | 230 | 71 | 212 | 设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；提供房屋租赁；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | |
| 来康生命科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 46 | 307 | 225 | 128 | 提供技术、综合服务 | 经营性往来 |
| 廊坊汇佳物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 118 | 223 | 34 | 307 | 提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | |
| 廊坊开发区京御房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 540 | 667 | 976 | 231 | 设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | |
| 廊坊新绎水云间商业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 91 | 775 | 614 | 252 | 销售燃气及其他商品；提供技术、综合服务 | 经营性往来 | |
| 廊坊易通程商务服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 123 | 174 | 290 | 7 | 提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | |
| 天津工匠会科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 102 | 298 | 400 | 提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | ||
| 西藏圣地国际旅行社有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款、预付款项 | 149 | 3 | 2 | 150 | 提供技术、综合服务 | 经营性往来 | |
| 新奥保险经纪有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7 | 12,868 | 12,874 | 1 | 提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品；提供房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 新奥博为技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 147 | 183 | 2 | 108 | 224 | 提供技术、综合服务；提供商业保理 | 经营性往来 |
| 新奥动力科技（廊坊）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 551 | 127 | 68 | 610 | 提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | |
| 新奥光伏能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 133 | 52 | 63 | 122 | 销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | |
| 新奥集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17 | 522 | 530 | 9 | 提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品；提供房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 新奥集团国际投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 218 | 98 | 120 | 提供技术、综合服务；提供房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 新奥能源动力科技（上海）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 246 | 224 | 230 | 240 | 设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | |
| 新奥数能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 240 | 491 | 597 | 134 | 设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其 | 经营性往来 |
| 他商品；提供商业保理 | |||||||||
| 新奥阳光易采科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 75 | 168 | 107 | 136 | 提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品；提供商业保理；提供房屋租赁 | 经营性往来 | |
| 新怡家保险公估（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 40 | 545 | 585 | 提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | ||
| 新绎健康科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 178 | 95 | 273 | 提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | ||
| 新绎天成（廊坊）文化交流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 118 | 667 | 235 | 550 | 销售燃气及其他商品；提供技术、综合服务 | 经营性往来 | |
| 新智认知数据服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 52 | 347 | 221 | 178 | 设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | |
| 新智云数据服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 108 | 293 | 162 | 239 | 提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | |
| 开新房地产开发经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 535 | 2,422 | 2,020 | 937 | 设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | |
| 廊坊新奥房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,579 | 285 | 1 | 1,654 | 211 | 设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品；提供商业保理 | 经营性往来 |
| 廊坊新奥建筑安装工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,025 | 515 | 20 | 1,532 | 28 | 销售燃气及其他商品；提供商业保理 | 经营性往来 |
| 天津新智感知科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,667 | 446 | 3,577 | 536 | 设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | |
| 新奥科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,760 | 3,473 | 309 | 3,157 | 7,385 | 设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品；提供商业保 | 经营性往来 |
| 理、融资租赁 | |||||||||
| 新奥文化产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,244 | 238 | 5 | 243 | 3,244 | 销售燃气及其他商品；提供商业保理 | 经营性往来 |
| 新绎七修酒店管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 859 | 410 | 1 | 275 | 995 | 提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品；提供商业保理 | 经营性往来 |
| 天津新怡家智能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,221 | 6,221 | 提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品 | 经营性往来 | |||
| 其他 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款、预付款项 | 537 | 1,228 | 4 | 1,114 | 655 |
设计、施工、销售材料和物资；提供技术、综合服务；销售燃气及其他商品；提供商业保理；提供房屋租赁
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新能能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 459,453 | 52,087 | 365,038 | 146,502 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 新奥新能（廊坊）天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20 | 20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新奥（廊坊）新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8 | 8 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新地能源工程技术有限公司北京技术研发中心 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 853 | 2,116 | 715 | 2,254 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新地能源工程技术有限公司装备集成分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,624 | 2,624 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新奥（舟山）液化天然气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款、长期应收款 | 384,335 | 1,690 | 280,510 | 105,515 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新奥（舟山）天然气管道有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 130,000 | 12,000 | 118,000 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新能（香港）能源投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 37,486 | 1,365 | 38,851 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新奥新能（北京）科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,383 | 1,383 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新能（天津）能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 34,286 | 127,900 | 147,311 | 14,875 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,107 | 1,107 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新奥（海南）能源贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 59,600 | 125,000 | 168,466 | 16,134 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新奥（天津）能源投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 64,098 | 1,329,061 | 753,182 | 639,977 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新奥（廊坊临空自贸区）天然气销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,434 | 6,096 | 995 | 6,535 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新地能源工程技术有限公司设计分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29 | 29 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新奥新能（浙江）能源贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,700 | 7,700 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新地能源工程技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,727 | 24,783 | 95,000 | -58,490 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,087,455 | 1,833,151 | 2,032 | 1,868,829 | 1,053,809 | / | / |