关于神马实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：神马实业股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话： 附表2 关于神马实业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 174,366.57 | 3,770,157.51 | 2,424.51 | 3,823,082.91 | 123,865.68 | 存款 | 经营性往来 | | 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6,061.57 | 52,204.42 | 0 | 52,589.15 | 5,676.84 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0 | 26.69 | 0 | 26.69 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南平煤神马尼龙工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神马催化科技新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.1 | 11.55 | 0 | 13.65 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 49.99 | 2,839.57 | 0 | 1,599.99 | 1,289.57 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0 | 41.19 | 0 | 37.08 | 4.12 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南首恒新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0 | 2.23 | 0 | 2.23 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南天工科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 49.72 | 424.79 | 0 | 340 | 134.51 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南兴和顺实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 平顶山锐扬科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0 | 9.25 | 0 | 6.67 | 2.58 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 平顶山神鹰天泰盐业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 130.07 | 0 | 0 | 130.07 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 178.54 | 3,009.83 | 0 | 3,007.25 | 181.12 | 销售商品 | 经营性往来 | | 平顶山市科睿新材料制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,702.80 | 6.75 | 0 | 1,704.90 | 4.65 | 销售商品 | 经营性往来 | | 平顶山市普恩科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0 | 841.25 | 0 | 355.5 | 485.75 | 销售商品 | 经营性往来 | | 平煤神马建工集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,651.03 | 127.62 | 0 | 44.5 | 1,734.16 | 销售商品 | 经营性往来 | | 平煤神马美国有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,578.41 | 9,664.88 | 0 | 12,109.39 | 2,133.89 | 销售商品 | 经营性往来 | | 平煤神马欧洲公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9,419.77 | 20,954.44 | 0 | 20,667.61 | 9,706.60 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海神马帘子布有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 44.81 | 0 | 0 | 44.81 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海跃茂贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 99.01 | 11,799.33 | 0 | 11,898.34 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16,805.70 | 38,508.71 | 0 | 51,757.63 | 3,556.78 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,570.35 | 7,112.52 | 0 | 10,437.14 | 245.74 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 10,408.24 | 113,983.94 | 0 | 115,119.45 | 9,272.73 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中平贸易株式会社 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 145.2 | 1,291.52 | 0 | 1,365.04 | 71.68 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0 | 216.08 | 0 | 0 | 216.08 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中平神马(福建)科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,742.13 | 13,546.47 | 0 | 13,204.37 | 2,084.22 | 销售商品 | 经营性往来 | | Pingmei Shenma America(Canada) Inc. | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0 | 1,632.42 | 0 | 0 | 1,632.42 | 销售商品 | 经营性往来 | | Pingmei Shenma Korea Limited | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0 | 3,884.84 | 0 | 2,760.37 | 1,124.47 | 销售商品 | 经营性往来 | | PINGMEI SHENMA USA(HK)LIMITED | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0 | 536.02 | 0 | 462.49 | 73.54 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神马隆腾新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 87.74 | 291.61 | 0 | 379.34 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 110 | 4,490.00 | 0 | 1,175.00 | 3,425.00 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 4.59 | 0 | 4.59 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南天工科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 其他反映占用实质 | 20 | 170 | 0 | 130 | 60 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 的附属企业 | 科目 | | | | | | | | | 开封华瑞化工新材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,083.28 | 367.52 | 0 | 2,450.80 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 552.77 | 2,135.99 | 0 | 2,558.09 | 130.67 | 销售商品 | 经营性往来 | | 平煤国际矿业投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 52 | 177.72 | 0 | 229.72 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海跃茂贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 69.18 | 0 | 0 | 0 | 69.18 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 1,000.00 | 0 | 1,000.00 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 7,627.62 | 17,423.30 | 0 | 19,045.55 | 6,005.39 | 销售商品 | 经营性往来 | | 《中国平煤神马报》社有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 42.37 | 90.64 | 0 | 133.01 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 | | 福建省恒申合纤科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 预付材料款 | 经营性往来 | | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0 | 5,339.01 | 0 | 5,339.01 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 | | 河南平煤神马人力资源有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 预付款项 | 0 | 9.35 | 0 | 9.35 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 的附属企业 | | | | | | | | | | 河南平煤神马医药有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 | | 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 21.8 | 19,118.63 | 0 | 19,124.88 | 15.55 | 采购商品 | 经营性往来 | | 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.05 | 0.15 | 0 | 1.05 | 0.15 | 采购商品 | 经营性往来 | | 河南天工科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 | | 河南天通电力有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,699.52 | 36,326.10 | 0 | 36,535.45 | 1,490.17 | 采购商品 | 经营性往来 | | 河南中平招标有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.6 | 0.65 | 0 | 1.25 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 | | 平顶山市东南热能有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 282.24 | 0 | 0 | 282.24 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 | | 平顶山市普恩科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 31.07 | 0 | 0 | 31.07 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 | | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 70.02 | 3 | 0 | 45.96 | 27.06 | 采购商品 | 经营性往来 | | 平顶山同信环保科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 | | 平煤神马建工集团有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 预付款项 | 119.53 | 0 | 0 | 100 | 19.53 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 的附属企业 | | | | | | | | | | 上海神马帘子布有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 | | 上海跃茂贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.27 | 14,033.17 | 0 | 14,033.43 | 0 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.84 | 17.06 | 0 | 13.29 | 4.61 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.12 | 64.66 | 0 | 49.41 | 15.37 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,190.50 | 647.35 | 0 | 791.12 | 1,046.73 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 25.63 | 19,771.71 | 0 | 19,496.81 | 300.54 | 电费 | 经营性往来 | | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 4,582.42 | 132,719.61 | 0 | 127,784.96 | 9,517.08 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中平能化集团天工机械制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中平神马(福建)科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0 | 1,687.84 | 0 | 1,686.41 | 1.43 | 采购商品 | 经营性往来 | | 中平信息技术有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0 | 30.94 | 0 | 17.48 | 13.46 | 采购商品 | 经营性往来 | | 河南平煤隆基光伏材料有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 其他反映占用实质 | 19,158.50 | 1,039.37 | 0 | 0 | 20,197.87 | 融资租赁 | 经营性往来 |
| 的附属企业 | 科目 | | | | | | | | | 河南平煤神马东大化学有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 19,000.43 | 13,124.49 | 0 | 6,937.78 | 25,187.14 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 69,939.13 | 0 | 9,708.53 | 60,230.60 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 70.79 | 0 | 70.79 | 0 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 4,385.92 | 435.16 | 0 | 4,821.08 | 0 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南首成科技新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 5,581.57 | 0 | 3,408.39 | 2,173.18 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南首恒新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 10,892.44 | 0 | 5,724.70 | 5,167.74 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南易成瀚博能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 5,565.57 | 0 | 2,942.42 | 2,623.15 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南中原金太阳技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 47,896.24 | 2,598.43 | 0 | 0 | 50,494.66 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 开封华瑞化工新材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 2,148.11 | 0 | 2,148.11 | 0 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 平顶山平叶尼龙铁路有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 48,189.89 | 2,500.68 | 0 | 0 | 50,690.57 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 其他反映占用实质 | 31,976.75 | 1,678.42 | 0 | 16,283.49 | 17,371.68 | 融资租赁 | 经营性往来 |
| 的附属企业 | 科目 | | | | | | | | | 青海天蓝新能源材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 11,149.81 | 0 | 5,940.07 | 5,209.73 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,362.05 | 137.95 | 0 | 1,231.39 | 1,268.61 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 11,624.12 | 3,095.03 | 0 | 2,500.00 | 12,219.15 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南平煤隆基光伏材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,040.00 | 0 | 0 | 1,040.00 | 0 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南平煤神马东大化学有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 1,040.00 | 3,863.55 | 0 | 0 | 4,903.55 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南平煤神马梁北二井煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,426.98 | 0 | 0 | 2,426.98 | 0 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,887.53 | 1,933.55 | 0 | 0 | 4,821.08 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南首成科技新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 1,647.59 | 0 | 0 | 1,647.59 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南首恒新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 3,257.41 | 0 | 0 | 3,257.41 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南易成瀚博能源科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 1,625.71 | 0 | 0 | 1,625.71 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南中原金太阳技术有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 其他反映占用实质 | 2,600.00 | 0 | 0 | 2,600.00 | 0 | 融资租赁 | 经营性往来 |
| 的附属企业 | 科目 | | | | | | | | | 开封华瑞化工新材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 平顶山平叶尼龙铁路有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,500.00 | 0 | 0 | 2,500.00 | 0 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 18,023.25 | 0 | 0 | 1,360.50 | 16,662.75 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 青海天蓝新能源材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 0 | 3,251.43 | 0 | 0 | 3,251.43 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 150 | 1,081.39 | 0 | 0 | 1,231.39 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 588.33 | 0 | 0 | 588.33 | 0 | 融资租赁 | 经营性往来 | | 河南天成环保科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 应付设备款 | 经营性往来 | | 平煤神马建工集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,054.96 | 3,000.00 | 0 | 4,054.96 | 1,000.00 | 预付工程款 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 6 | 291.93 | 0 | 0 | 297.93 | 预付设备款 | 经营性往来 | | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 16,889.04 | 11,896.63 | 0 | 22,511.87 | 6,273.77 | 预付工程款、预付设备款 | 经营性往来 | | 中平信息技术有限责任公司 | 控股股东、实际控制人 | 其他反映占用实质 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 预付设备款 | 经营性往来 |
| 的附属企业 | 科目 | | | | | | | | | 河南平煤神马东大化学有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南平煤神马环保节能有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0 | 7.27 | 0 | 7.27 | 0 | 往来款 | 经营性往来 | | 河南平煤神马尼龙工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,060.00 | 0 | 0 | 0 | 1,060.00 | 押金 | 经营性往来 | | 河南神马氯碱发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 抵押金 | 经营性往来 | | 河南神马泰极纸业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0 | 209.11 | 0 | 209.11 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南神马印染有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 143.03 | 0 | 0 | 0 | 143.03 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南首恒新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0 | 25.51 | 0 | 25.51 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 河南天成环保科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0 | 75.21 | 0 | 75.21 | 0 | 往来款 | 经营性往来 | | 河南中平招标有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 押金 | 经营性往来 | | 江苏永通新材料科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0 | 8.97 | 0 | 8.97 | 0 | 押金 | 经营性往来 | | 开封华瑞化工新材料股份有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 的附属企业 | | | | | | | | | | 平顶山市香安煤业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0 | 2.2 | 0 | 1.89 | 0.31 | 销售商品 | 经营性往来 | | 平煤神马建工集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9.56 | 40.24 | 0 | 49.8 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 上海国厚融资租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0 | 79.91 | 0 | 79.91 | 0 | 安全抵押金 | 经营性往来 | | 上海神马帘子布有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 24.71 | 4.63 | 0 | 29.35 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0 | 1,260.00 | 0 | 1,260.00 | 0 | 应收股利 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 704.88 | 0 | 0 | 704.88 | 0 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0 | 895 | 0 | 550 | 345 | 资金往来 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团天源新能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0 | 15.42 | 0 | 15.42 | 0 | 往来款 | 经营性往来 | | 中国平煤神马集团阳光物业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.41 | 10.5 | 0 | 6 | 4.91 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 106.46 | 60,356.49 | 0 | 46,640.17 | 13,822.77 | 股权对价款 | 经营性往来 | | 中平信息技术有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.03 | 37.56 | 0 | 1.03 | 37.56 | 抵押金及其他 | 经营性往来 |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 往来款 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南神马艾迪安化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 600 | 3,837.20 | 0 | 136.7 | 4,300.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 河南神马芳纶技术开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,000.00 | 12,502.92 | 0 | 27,502.92 | 0 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 河南神马华威塑胶股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0 | 193.17 | 0 | 193.17 | 0 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 河南神马尼龙化工有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 80,098.33 | 55,031.10 | 0 | 133,908.10 | 1,221.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 河南神马普利材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0 | 13,244.63 | 0 | 0 | 13,244.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 河南神马氢化学有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,170.34 | 38,473.08 | 0 | 144.15 | 47,499.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 平顶山神马工程塑料有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0 | 3,133.72 | 0 | 0 | 3,133.72 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 平顶山神马帘子布发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 62,806.69 | 79,930.32 | 0 | 43,600.64 | 99,136.37 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 平煤神马融资租赁有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 140,000.00 | 103,485.98 | 0 | 8,485.98 | 235,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海神马工程塑料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0 | 10,137.04 | 0 | 137.04 | 10,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,242.23 | 781.56 | 0 | 6,882.62 | 15,141.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中平神马江苏新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | / | / | / | 815,530.04 | 4,854,517.76 | 2,424.51 | 4,744,841.97 | 927,630.34 | / | / |
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