大庆华科股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
附件 大庆华科股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：大庆华科股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2012年期初占 2012年度占用累 2012年度偿还累 2012年期末占用
资金占用类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 同受中石油集团控制 应收账款 54.38 38.94 15.44 销售 经营性往来
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 同受中石油集团控制 应收账款 26.18 26.18 销售 经营性往来
中国石油天然气股份有限公司大庆润滑油二厂 同受中石油集团控制 应收账款 1.44 1.44 销售 经营性往来
中国石油天然气股份有限公司东北销售大庆分公司 同受中石油集团控制 应收账款 2.63 2.63 销售 经营性往来
大庆油田矿区服务事业部宾馆 同受中石油集团控制 应收账款 0.38 0.38 销售 经营性往来
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司 同受中石油集团控制 预付账款 13.77 2,391.50 2,387.84 17.42 采购 经营性往来
控股股东、实际控制人
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 同受中石油集团控制 预付账款 5,942.41 5,942.41 采购 经营性往来
及其附属企业
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售大庆分公司 同受中石油集团控制 预付账款 200.81 4,050.50 4,207.69 43.61 采购 经营性往来
中国石油天然气股份有限公司大庆化工销售分公司 同受中石油集团控制 预付账款 1.26 1.26 采购 经营性往来
中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司 同受中石油集团控制 预付账款 34.16 32.03 2.13 采购 经营性往来
大庆石化建设公司 同受中石油集团控制 预付账款 49.39 49.39 采购 经营性往来
大庆油田化工有限公司 同受中石油集团控制 预付账款 4.85 4.85 采购 经营性往来
大庆油田有限责任公司天然气分公司 同受中石油集团控制 预付账款 62.00 54.92 7.08 采购 经营性往来
小计 220.68 12,614.97 12,749.97 85.68
关联自然人及其控制的
法人
小计
其他关联人及其附属企
业
小计
上市公司的子公司及其
附属企业
小计
总计 220.68 12,614.97 12,749.97 85.68
法定代表人：王一民 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人（会计主管人员）：马化征
| 大庆华科股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-30 |
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| 附件：公告原文 |
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