威海华东数控股份有限公司
WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.， LTD
2012 年年度报告
股票简称：华东数控
股票代码：002248
披露日期：2013 年 3 月 27 日
威海华东数控股份有限公司 2012 年年度报告
目 录
第一节 重要提示和释义 .............................................................................................. 1
第二节 公司简介 .......................................................................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................. 5
第四节 董事会报告 ...................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ........................................................................................................ 21
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................... 29
第八节 公司治理 ........................................................................................................ 34
第九节 内部控制 ........................................................................................................ 39
第十节 财务报告 ........................................................................................................ 42
第十一节 备查文件目录 ...........................................................................................118
威海华东数控股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 重要提示和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）肖
崔英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司本年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局
本公司、公司 指 威海华东数控股份有限公司
股东大会 指 威海华东数控股份有限公司股东大会
董事会 指 威海华东数控股份有限公司董事会
监事会 指 威海华东数控股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《威海华东数控股份有限公司章程》
元 指 人民币元
本年、本年度、本期、报告期 指 2012 年、2012 年度
上年、上年度、上期、上年同期 指 2011 年、2011 年度
华东重工 指 控股子公司威海华东重工有限公司
华东重装 指 控股子公司威海华东重型装备有限公司
华东机床 指 控股子公司威海华东数控机床有限公司
华东电源 指 子公司威海华东电源有限公司
弘久锻铸 指 控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司
上海原创 指 控股子公司上海原创精密机床主轴有限公司
华控电工 指 全资子公司威海华控电工有限公司
武岭爆破 指 控股公司威海武岭爆破器材有限公司
公司拟向大连大连高金科技发展有限公司发展有限公
非公开发行 指
司非公开发行人民币普通股 5,000 万股事宜
大连高金科技发展有限公司拟在非公开发行预案公告
之日起三十六个月内将所持有或有权处置的机床制造
未来重组 指 业务相关股权/资产以认购本公司非公开发行股票的
方式或大连高金科技发展有限公司与本公司一致认可
的其他方式出售给本公司。
威海华东数控股份有限公司 2012 年年度报告
重大风险及事项提示
1、行业与市场风险
机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接
影响机床行业的供需状况，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的影响，固定资产
投资需求波动性较明显，从而可能使本公司生产经营受到一定影响。近两年，受国际金融危
机和经济下滑的影响，以及国内房地产等行业宏观调控加强，未来经济走势的不确定性增大。
公司下游客户有发电设备、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、钢铁、冶金等多个行业，
广泛的客户需求可适当降低市场风险，但若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变，
则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响，从而影响本公司
经营业绩。
2、非公开发行股票事宜
公司于 2013 年 3 月 1 日披露了关于非公开发行股票相关事宜，计划向大连高金科技发展
有限公司非公开发行股票总数不超过 5,000 万股，募集资金总额不超过 3.2 亿元，募集资金计
划用于偿还银行贷款。该事项已经公司 2013 年 2 月 19 日召开的第三届董事会第二十次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，以及中国证监会等有关部门的批准或核准。截
至目前本次发行申报材料正在准备过程中。
3、未来资产重组事项
公司于 2013 年 3 月 1 日披露了非公开发行股票事宜的同时，也披露了由于非公开发行股
票后大连高金科技发展有限公司持有公司 16.26%股权，对公司经营具有重大影响，为体现双
方的长期战略联盟关系，并解决本次发行后产生的潜在同业竞争。公司控股股东与大连高金
科技发展有限公司承诺：自本次发行完成之日起三十六个月内，大连高金科技发展有限公司
拟将其下属公司大连机床（数控）股份有限公司的机床制造业务相关股权/资产以再次认购公
司非公开发行股票的方式或大连高金科技发展有限公司与本公司一致认可的其他方式出售给
本公司。公司自 2013 年 3 月 1 日起未来六个月内不会启动该重组事项。公司未来重组的资产
范围、重组形式和具体方式尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构
的相应意见，标的资产（未经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量
是否符合相关法律、法规的要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，
均存在不确定性。
4、重大资产处置事项
公司控股子公司华东重装拟与威海经济技术开发区管理委员会签订协议，根据威海市政
府关于新城区规划精神，经充分协商，为配合政府统一规划及鉴于当前行业持续低迷和资金
趋紧形势，本着资产处置不损害公司及股东利益原则，公司同意威海经济技术开发区管理委
员会收回华东重装位于威海市崮山镇的国有建设用地使用权 1,112.9 亩，该项资产处置预计可
收到资金 25,007 万元。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华东数控 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 威海华东数控股份有限公司
公司的中文简称 华东数控
公司的外文名称 WEIHAIHUADONGAUTOMATIONCO.,LTD
公司的外文名称缩写 WHHD
公司的法定代表人 汤世贤
注册地址 威海经济技术开发区环山路 698 号
注册地址的邮政编码
办公地址 威海经济技术开发区环山路 698 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.huadongcnc.com，www.002248.net，www.hdcnc.net
电子信箱 002248@huadongcnc.com
二、联系人和联系方式
职 务 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王明山 孙吉庆
联系地址 威海经济技术开发区环山路 698 号 威海经济技术开发区环山路 698 号
电 话 0631-5902248 0631-5912929
传 真 0631-5967988 0631-5967988
电子信箱 wms6178@163.com hdsjq@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 威海华东数控股份有限公司证券部
四、注册变更情况
注册登记 注册登记 企业法人营业执照
类别 税务登记号码 组织机构代码
日期 地点 注册号
威海市工商
首次注册 2002 年 03 月 04 日 3710001861881 371002735783157 73578315-7
行政管理局
山东省工商
报告期末注册 2010 年 09 月 10 日 371000228035143 371002735783157 73578315-7
行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
历次控股股东的变更情况 无变更
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五、其他有关资料
1、公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 济南市经十路 17703 号华特广场 6 楼
签字会计师姓名 路清 张秀芹
2、报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的保荐机构。
3、报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的财务顾问。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
报告期内，公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。
单位：元
本年比上年
项 目 2012 年度 2011 年度 2010 年度
增减(%)
营业收入 372,988,301.39 626,636,809.18 -40.48% 668,826,349.39
归属于上市公司股东的净利润 -98,658,328.14 20,897,026.12 -572.12% 94,121,261.56
归属于上市公司股东的扣除非经常
-105,248,159.99 8,226,063.50 -1,379.45% 87,970,309.23
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -39,193,395.69 -59,743,684.45 -34.4% 45,252,906.17
基本每股收益（元/股） -0.38 0.08 -575% 0.37
稀释每股收益（元/股） -0.38 0.08 -575% 0.37
净资产收益率（%） -10.06% 2.03% -12.09% 10.77%
本年末比上
项 目 2012 年末 2011 年末 2010 年末
年末增减(%)
总资产 3,080,592,475.56 2,821,585,469.80 9.18% 2,044,412,342.85
归属于上市公司股东的净资产（归属
922,206,839.68 1,029,961,432.09 -10.46% 1,022,755,502.32
于上市公司股东的所有者权益）
二、境内外会计准则下会计数据差异
公司为境内深交所上市公司，仅按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产，不
存在同国际会计准则差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项 目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-2,160,673.74 310,784.40 1,347,916.24
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
6,874,967.00 12,586,867.83 5,441,810.24
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,267,708.28 290,977.38 359,997.42
所得税影响额 42,671.14 323,823.38 1,086,563.82
少数股东权益影响额（税后） -649,494.17 193,843.61 -87,792.25
合 计 6,588,824.57 12,670,962.62 6,150,952.33
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第四节 董事会报告
一、概述
我国机床工具行业2012年度主要经济指标全面下降，企业在手订单和新增订单均大幅下
滑，产销水平明显回落，资金占用大幅上升，库存增加。市场持续低迷、全行业产销下滑明
显，利润负增长，形势严峻。制造资源大量闲置，供需矛盾愈加突出成为当前行业经济运行
的主要特征，机床行业固有的产能结构失衡的矛盾更加明显，本已严重的市场同质化竞争进
一步加剧。据中国机床工具工业协会《2012年1～12月份机床工具行业部分重点联系企业统计
月报资料分析》表明，国内重点生产金属切削机床企业117家，2012年度金属切削机床产量同
比下降29.1%。
公司2012年度经营情况与国内大多数金属切削机床生产企业一样，产销量严重下滑、效
益大幅下降，出现自公司成立以来首次大额亏损。公司2012年度实现营业收入37,298.83万元，
同比下降40.48%；归属于上市公司股东的净利润为-9,865.83万元，同比下降572.12%。
二、主营业务分析
1、概述
我国机床工具行业在经历连续十年以上的高速增长后正处于相对困难的调整转折期，同
行业企业均面临严峻挑战。2012年公司主营业务收入实现35,183.28万元，同比下降42.89%，
主营业务收入下降幅度较大的原因主要是受机床行业市场持续低迷形势影响，2012年度公司
主要产品经营特点是外销下降少于内销（外销下降14.07%，内销下降48.84%），小型机床下
降少于大型机床（小型机床下降29.3%，大型机床下降45.95%），这一特点也符合国内同行业
经营趋势，由于公司是以生产大型数控机床为主的制造企业，故本报告期销售收入下滑幅度
较大。
主营业务收入占营业收入比重为94.33%，报告期内公司主营业务范围未发生重大变化。
2012年度归属于上市公司股东的净利润为-9,865.83万元，较上年盈利的2,089.7万元，增亏
11,955.54万元，同比下降572.12%。其增亏因素大致为：一是由于主营业务收入下降影响产品
毛利减少7,261.18万元；二是由于产品销售结构变化及产销量下降影响产品经营毛利率下降
12.33百分点，致使产品毛利减少4,338.59万元；三是报告期内财务费用增支2,408.86万元，增
幅为58.39%；四是报告期内计提资产减值损失增加2,482.31万元，增幅为153.65%。
公司自成立以来，一直坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进
口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。形成了系列数控
龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。经过近十年的发
展，大型数控机床产品设计、制造工艺日趋成熟，加工设备基本完备，产品逐渐形成系列化，
质量日益稳定，公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造
企业之一。
公司管理层认真分析了当前及今后的行业发展形势，认为我国正处于大有作为的重要战
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略机遇期，行业发展的前景是光明的，我国经济长期向好的基本面没有改变，工业化、城镇
化和农业现代化进行还远未完成，这些都为我国经济的持续发展提供巨大空间，也必然为机
床工具产业提供持续的市场需求。公司在2012年度行业不景气，需求持续低迷的形势下，工
作重点仍紧紧围绕董事会制定的公司发展战略规划，坚持主业经营不动摇，继续完善配套措
施，加快企业管理及产品档次的转型升级步伐，增加企业核心竞争力。
2、收入
2012年度公司主营业务收入实现35,183.28万元，同比下降42.89%，主营业务收入下降幅
度较大的原因主要是受机床行业市场持续低迷形势影响，市场需求普遍减弱，特别是大型机
床需求下滑严重，由于公司是以生产大型数控机床为主的制造企业，故主营业务产品销售收
入下降幅度较大。主要产品产销量统计对比如下：
2012年度 2011年度 较2011年度增减 较2011年度增减
产品分类 单位
生产 销售 生产 销售 生产 % 销售 %
数控产品 台 465 381 644 596 -179 -27.80% -215 -36.07%
普通产品 台 4,176 3,550 5,452 5,279 -1,276 -23.40% -1,729 -32.75%
合计 台 4,641 3,931 6,096 5,875 -1,455 -23.87% -1,944 -33.09%
从上表可以看出，报告期主要产品产销量均有较大幅度下降。由于数控机床产品多为大
型机床产品，单位价值较高，其销量下降对当期销售额影响较大，数控机床销量同比减少215
台，但影响销售额同比减少19,133.09万元，下降45.95%，这是影响报告期主营业务收入锐减
的主要因素。从产销量对市场需求而言，公司存在产能过剩情况，但我们认为这是暂时的。
从未来整体形势看，农村城镇化所带来的投资和消费对经济发展将产生长期影响，东部向西
部的产业转移，也将带动欠发达地区的投资和就业，及随着国家对轨道交通项目的批复、对
新核电项目的审批、大飞机领域、航空发动机的研发投入、以及对汽车排放标准的提高等，
必将带动市场新一轮对高端装备的需求，这些都将对机床工具市场产生良好的推动作用。
产销存及变动情况如下：
行业分类 项目 2012 年度 2011 年度 同比增减（%）
销售量 3,931 5,875 -33.09%
机床产品 生产量 4,641 6,096 -23.87%
库存量 1,382 672 105.65%
报告期内，主要产品销量同比下降33.09%，主要是由于数控机床产品销量下降36.07%影
响，数控机床多为大型机床产品，单位价值较高，其销量下降对当期销售额影响较大，数控
机床产品销量同比减少215台，但影响销售收入同比减少19,133.09万元，下降45.95%，这是影
响报告期主营业务收入锐减的主要因素。
报告期末，产品库存量为1,382台，同比上升105.65%，截至报告期末，产品库存占用资金
26,276.44万元，同比占用增加7,455.2万元，上升39.61%，其中数控机床产品库存占用增加
5,328.62万元，同比上升31.26%，普通机床产品库存占用增加2,126.58万元，同比上升119.69%。
产品销售及订单下降，库存明显增加，是报告期行业内企业普遍存在的问题，公司数控机床
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产品期末库存占用额度增加较大，主要是报告期国内整体经济呈不景气状况，公司产品下游
客户也出现经营困难、资金紧张局面，已订购的公司产品因市场萎缩或资金紧张等原因迟延
提货，造成报告期末大型数控机床产品库存增加，同时，公司也根据市场预测、维持简单再
生产及防止骨干员工流失等考虑，适当增加一些常规、通用产品库存。
报告期内，公司前5名客户销售及占比情况：
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 43,709,877.30 11.72%
2 客户二 11,010,632.48 2.95%
3 客户三 11,008,547.01 2.95%
4 客户四 9,871,794.87 2.65%
5 客户五 5,632,478.63 1.51%
合计 —— 81,233,330.29 21.78%
3、成本
单位：元
2012 年 2011 年
同比增
类别 项目 占营业成本 占营业成本
金额 金额 减(%)
比重（%） 比重（%）
产品分类
制造业 机械制造 298,529,969.92 98.11% 446,753,191.92 99.47% -1.36%
产品分类
金属切削机床 数控机床 187,440,668.86 61.6% 283,696,988.54 63.17% -1.57%
金属切削机床 普通机床 98,657,910.67 32.42% 135,611,482.38 30.19% 2.23%
其他 机床附件及其他 12,431,390.39 4.09% 27,444,721.00 6.11% -2.02%
主营业务成本主要构成项目金额及占比情况：
金额单位：万元
2012年 2011年
项目 比重变化
金额 占比 金额 占比
主营业务成本 29,853.00 100.00% 44,675.32 100.00% 0.00%
1、原材料及其他 19,841.60 66.46% 35,180.86 78.75% -12.28%
2、人工费用 4,598.96 15.41% 4,684.09 10.48% 4.92%
3、折旧 4,162.62 13.94% 2,841.51 6.36% 7.58%
4、耗能 1,249.82 4.19% 1,968.86 4.41% -0.22%
原材料及其他比例下降，人工费用及折旧比例上升，耗能比例基本持平，主要是产量下
降影响。报告期内主要产品产量4,641台，同比减少1,455台，下降23.87%，致使折旧及人工费
占比上升，相对影响原材料占比下降，耗能随着产量正常波动。报告期内，构成产品的主要
原材料、能源价格未出现大幅度变化，价格变化对成本影响不大；生产用固定资产随着首发
及公开增发项目完成增加而体现折旧增幅较大，而项目投产后由于市场不景气，没有发挥出
增量效益；报告期内，人工费用支出总额虽然基本持平，但报告期内生产工人总数有所减少，
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人员工资呈上涨趋势，致使单位产品分摊人工费增加。
报告期内，公司前5名供应商采购金额及占比：
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 22,780,457.74 7.97%
2 供应商二 11,444,614.03 4.00%
3 供应商三 11,070,186.25 3.87%
4 供应商四 7,764,629.08 2.71%
5 供应商五 7,640,634.67 2.67%
合计 —— 60,700,521.77 21.22%
4、费用
报告期内，费用支出项目如下表：
单位：万元
2012年度 2011年度 较上年度
费用项目
金额 占收入比率 金额 占收入比率 增幅 比率
营业税金及附加 188.97 0.51% 398.53 0.64% -52.58% -0.13%
销售费用 2,238.47 6.00% 2,720.87 4.34% -17.73% 1.66%
管理费用 8,072.52 21.64% 7,470.34 11.92% 8.06% 9.72%
财务费用 6,534.45 17.52% 4,125.59 6.58% 58.39% 10.94%
资产减值损失 4,097.88 10.99% 1,615.56 2.58% 153.65% 8.41%
所得税费用 -1,155.66 -3.10% 614.11 0.98% -288.18% -4.08%
合计 19,976.63 53.56% 16,945.00 27.04% 17.89% 26.52%
（1）营业税金及附加较上年减少209.56万元，降幅为52.58%。主要原因为本年销售下降
导致产品增值税减少所致。
（2）财务费用较上年增加2,408.86万元，增幅为58.39%。主要原因为本期银行贷款增加
导致利息支出增加所致。
（3）资产减值损失较上年增加2,482.32万元，增长153.65%。主要原因为本期计提存货跌
价准备和因合并威海武岭爆破器材有限公司形成的商誉全额计提减值准备增加所致。
（4）所得税费用较上年减少1,769.77万元，降幅为288.18%。主要原因为本期亏损导致所
得税费用减少所致。
5、研发支出
报告期内，公司研发费用支出总额为2,578.64万元，占营业总收入的6.91%，占比较上年
同期增加0.89个百分点；占归属于母公司净资产的2.8%，占比较上年同期减少0.86个百分点。
由于研发费用支出大部分为大型数控机床系列新产品，批量生产情况较少，单台生产销售情
况居多，部分产品甚至是为客户研制的具有特定用途的新产品，不具备资本化确认为无形资
产条件，故在报告期内全部列入当期损益。
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