证券代码：400207 证券简称：R鸿达1 主办券商：一创投行债券代码：404003 债券简称：鸿达退债
鸿达兴业股份有限公司关于 “鸿达退债”解除回售保管冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司主要生产主体内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）、内蒙古中科装备有限公司（以下简称“中科装备”）、包头市新达茂稀土有限公司（以下简称“新达茂稀土”）等公司已被法院裁定受理破产重整或破产清算，上述主体破产重整将会导致公司丧失主业。
2、乌海化工及其子公司中谷矿业、西部环保及中科装备、新达茂稀土的破产重整或破产清算导致其不再被纳入公司合并报表范围，公司与上述子公司之间的大额往来款项需计提大额坏账准备、对上述子公司债务的连带责任担保需计提大额预计负债、就丧失上述子公司控制权需确认相应资产处置损益等，上述事项导致公司2023年度及2024年度业绩出现大额亏损。
3、在失去乌海化工、中谷矿业、西部环保等子公司控制权前，公司对原合并范围内全资子公司乌海化工、中谷矿业及西部环保等子公司（以下简称“乌海化工等三家子公司”）存在大额往来款项。因上述子公司目前已进入破产重整或破产清算程序，已被乌海化工等三家子公司破产管理人接管，不再纳入公司合并
报表范围，公司应将原合并范围内的其他应收款确认为对外申报的破产债权。公司及下属子公司均在债权申报期限内依法向乌海化工等三家子公司破产管理人申报了债权。截至本公告披露日，根据乌海化工等三家子公司破产重整案第二次债权人会议债权表显示，乌海化工等三家子公司破产管理人对公司及关联子公司所申报的债权，均不予确认，理由为：债权不成立。据此，公司上述申报的债权存在不被乌海化工等三家子公司破产管理人予以确认的情况，上述其他应收款存在无法收回的情况。
4、公司在债权申报期限内依法向新达茂稀土破产管理人申报了4,800.00万元债权。截至本公告披露日，根据新达茂稀土破产重整案第一次债权人会议债权表以及新达茂稀土破产管理人下发的《债权审查结论通知书》，根据新达茂稀土破产重整案审计机构意见，公司申报的破产债权实际应为公司对新达茂稀土的收购款，故对公司申报的破产债权不予确认，公司将继续与新达茂稀土破产管理人沟通债权确认事宜。据此，公司上述申报的债权存在不被新达茂稀土破产管理人予以确认的情况，上述其他应收款存在无法收回的情况。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年12月16日至2025年1月27日连续三十个交易日的收盘价低于当期“鸿达退债”转股价格（3.91元/股）的70%，且“鸿达退债”处于最后两个计息年度，根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“鸿达退债”的有条件回售条款生效。“鸿达退债”回售申报期已于2025年2月20日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的“鸿达退债”回售结果数据，本次“鸿达退债”回售申报数量为908,306张，回售金额为人民币91,651,708.54元（含当期利息、税）。
公司因大额债务逾期，存在部分银行账户、资产被法院冻结/查封及银行存款被划扣等情况，公司经营困难，现金紧缺，目前流动资金不足以覆盖“鸿达退债”本次回售金额，公司因流动资金不足无法兑付回售本息，本次回售业务终止，“鸿达退债”持有人申报回售时保管冻结的可转换公司债券将于2025年2月28日
起解除保管冻结，恢复交易、转股。特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇二五年二月二十七日