证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-006债券代码：241560 债券简称：24国工K1
中国中材国际工程股份有限公司关于2025年担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称
1、北京凯盛建材工程有限公司（以下简称“北京凯盛”）
2、中建材（合肥）装备科技有限公司（以下简称“装备集团”）
3、中材水泥有限责任公司及其下属公司（以下统称“中材水泥”），为公司关联方
4、中材国际印尼工程公司（以下简称“印尼工程”）
5、中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）
6、中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”），为公司关联方
7、临沂国建环境科技有限公司（以下简称“临沂国建”）
8、南京凯盛（波兰)有限公司（以下简称“南凯波兰子公司”）
9、中材宁锐（南京）国际物流有限公司（越南子公司）（以下简称“中材宁锐越南子公司”）
10、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称“中材环境”）
11、中材宁锐（南京）国际物流有限公司（尼日利亚子公司）（以下简称“中材宁锐尼日利亚子公司”）
12、中建材凯慧国际工程有限公司（以下简称“凯慧国际”）
13、HAZEMAG Maroc SARL （以下简称“HAZEMAG Maroc”）
14、成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司（以下简称“成都建材院埃及分公司”）
15、成都建材院阿联酋子公司（预计2025年设立）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）及子公司未来12个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额不超过折合人民币35.31亿元的担保，其中，公司作为担保方向子公司、参股公司等提供总额折合人民币不超过26.36亿元的担保，子公司作为担保方向其分子公司提供总额折合人民币不超过8.95亿元的担保。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额折合人民币为17.47亿元，其中，公司及子公司对控股子公司担保余额折合人民币为 16.96亿元。
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：被担保人中材宁锐越南子公司、中材环境、中材宁锐尼
日利亚子公司、凯慧国际、HAZEMAG Maroc、成都建材院埃及分公司资产负债率超过70%，请投资者注意投资风险。
一、公司2025年担保计划概述
（一）公司2025年担保计划额度情况
公司及子公司未来12个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额折合人民币不超过35.31亿元的担保，其中，公司作为担保方向子公司、参股公司等提供总额折合人民币不超过26.36亿元的担保，子公司作为担保方向其分子公司提供总额折合人民币不超过8.95亿元的担保。具体情况如下：
| 担保方 | 被担保人 | 公司持股比例 | 预计担保限额（折合人民币万元） | 担保额度占公司最近一期归母净资产比例 | 是否为关联方担保 |
| 中材国际 | 北京凯盛 | 100% | 20,000.00 | 1.05% | 否 |
| 装备集团 | 100% | 50,000.00 | 2.62% | 否 | |
| 中材水泥及其子公司 | 40% | 108,553.03 | 5.68% | 是 | |
| 印尼工程 | 67% | 15,000.00 | 0.79% | 否 | |
| 中材海外 | 100% | 50,000.00 | 2.62% | 否 | |
| 中材海外 | 巴西叶片 | 30% | 6,621.66 | 0.34% | 是 |
| 中材环境 | 临沂国建 | 50% | 3,000.00 | 0.16% | 否 |
中材国际智能科技有限公司
| 中材国际智能科技有限公司 | 南凯波兰子公司 | 100% | 10,000.00 | 0.52% | 否 |
| 中材宁锐（南京）国际物流有限公司 | 中材宁锐越南子公司 | 100% | 500.00 | 0.03% | 否 |
| 中材国际 | 中材环境 | 100% | 20,000.00 | 1.05% | 否 |
| 中材宁锐（南京）国际物流有限公司 | 中材宁锐尼日利亚子公司 | 100% | 1,000.00 | 0.05% | 否 |
| 中材海外 | 凯慧国际 | 100% | 7,000.00 | 0.37% | 否 |
| 德国哈兹玛格公司 | HAZEMAG Maroc | 100% | 6,400.00 | 0.34% | 否 |
| 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 成都院埃及分公司 | 分公司 | 15,000.00 | 0.79% | 否 |
| 成都建材院阿联酋国际工程公司 | 100% | 40,000.00 | 2.09% | 否 | |
| 合计 | 353,074.69 | 18.49% | |||
注：1、上述担保事项是基于目前业务情况的预计，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，除监管法规和公司章程等另有规定外，对同类事项的担保额度，全资和纳入并表范围子公司间的担保额度可以相互调剂。但在调剂发生时，资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70 %以上的子公司处获得担保额度。
2、本次担保计划涉及的控股子公司、参股公司，公司将按持股比例担保。
3、本次担保计划涉及关联方担保事项，实际执行时，公司将按照相关规定，另行履行董事会、股东大会审议程序。
（二）本次担保计划适用期限及授权
本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在股东大会批准的额度内授权公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。
二、被担保人基本情况
（一）北京凯盛建材工程有限公司
北京凯盛建材工程有限公司为公司全资子公司，成立于2004年2月16日，注册资本30,000万元人民币，注册地：北京市朝阳区五里桥一街1号院20号楼一层101，法定代表人：李明。主营业务：专业工程承包；建材工业工程设计；技术开发等。
经审计，截至2023年12月31日，北京凯盛资产总额150,738万元，负债总额98,502万元，净资产52,237万元，资产负债率为65%。2023年实现营业收入50,069万元，净利润7,528万元。
截至2024年9月30日，北京凯盛资产总额173,634万元，负债总额119,405万元，净资产54,229万元，资产负债率为69%。2024年1-9月实现营业收入46,749万元，净利润4,558万元。（以上数据未经审计）
（二）中建材（合肥）装备科技有限公司
中建材（合肥）装备科技有限公司为公司全资子公司，成立于2010年9月16日，注册资本20,000万元人民币，注册地：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园山泉路和四顶山路交口西北角，法定代表人为陈增福。主营业务：机械设备研发；机械设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售等。
经审计，截至2023年12月31日，装备集团资产总额320,527万元，负债总额110,844万元，净资产209,683万元，资产负债率为35%。2023年实现营业收入172,711万元，净利润28,074万元。
截至2024年9月30日，装备集团净资产总额362,807万元，负债总额165,045万元，净资产197,762万元，资产负债率为45%。2024年1-9月实现营业收入94,042万元，净利润5,689万元。（以上数据未经审计）
（三）中材水泥有限责任公司
中材水泥有限责任公司，成立于2003年11月20日，注册资本1,000,000万元人民币，注册地：北京市西城区北展北街17号楼5层，法定代表人：荣亚坤。主营业务：生产水泥、水泥辅料及水泥制品；销售水泥、水泥辅料及水泥制品等。股权结构：公司关联方新疆天山水泥股份有限公司持有60%股权，合并财务报表；公司持有40%股权。
经审计，截至2023年12月31日，中材水泥资产总额305,093万元，负债总额62,959万元，净资产242,134万元，资产负债率为21%。2023年实现营业收入87,088万元，净利润15,694万元。
截至2024年9月30日，中材水泥资产总额394,176万元，负债总额56,504万元，净资产337,673万元，资产负债率为14%。2024年1-9月实现营业收入61,070万元，净利润9,509万元。（以上数据未经审计）
（四）中材国际印尼工程公司
中材国际印尼工程公司，成立于2019年9月28日，注册地为印度尼西亚雅加达，注册资本100万美元，主营业务：建筑工程施工、工程技术咨询、水泥生产线和电厂运维等。股权结构：公司持有67%股权，合并财务报表。
经审计，截至2023年12月31日，印尼工程资产总额26,032万元，负债总额17,527万元，净资产8,505万元，资产负债率为67%。2023年实现营业收入28,807万元，净利润4,063万元。
截至2024年9月30日，印尼工程资产总额25,072万元，负债总额16,116万元，净资产8,956万元，资产负债率为64%。2024年1-9月实现营业收入9,809万元，净利润385万元。（以上数据未经审计）
（五）中国中材海外科技发展有限公司
中国中材海外科技发展有限公司为公司全资子公司，成立于1988年6月2日，注册资本为20,000万元人民币，注册地址：北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1201室，法定代表人：祝林和。主营业务:工程管理服务；对外承包工程；工程技术服务等。
经审计，截至2023年12月31日，中材海外资产总额124,633万元，负债总额70,335万元，净资产54,298万元，资产负债率为56%。2023年实现营业收入97,509万元，净利润9,893万元。
截至2024年9月30日，中材海外资产总额142,568万元，负债总额79,226万元，净资产63,342万元，资产负债率为56%。2024年1-9月实现营业收入97,462万元，净利润8,833万元。（以上数据未经审计）
（六）中材科技（巴西）风电叶片有限公司
中材科技（巴西）风电叶片有限公司，成立于2022年5月10日，注册资本11,299.43万巴西雷亚尔，注册地：巴伊亚州的卡马萨里市Atl?ntica路 S/N卡玛萨里工业园（PIC）东部工业区，法定代表人：薛岭。主营业务：风力发电机叶片等。股权结构：公司关联方中材科技风电叶片股份有限公司持有70%股权，合并财务报表；公司全资子公司中材海外持有30%股权。
经审计，截至2023年12月31日，巴西叶片资产总额20,638万人民币，负债总额7,402万人民币，净资产13,236万人民币，资产负债率为36%；2023年营业收入0，净利润-1,897万人民币。
截至2024年9月30日，巴西叶片资产总额27,085万元，负债总额17,667万元，净资产9,418万元，资产负债率为65%；2024年1-9月营业收入3,432万元人民币，净利润-3,411万元。（以上数据未经审计）
（七）临沂国建环境科技有限公司
临沂国建环境科技有限公司，成立于2018年10月29日，注册资本5,000万元人民币，注册地：山东省临沂市兰陵县车辋镇蒙台公路西侧（临沂中联水泥有限公司厂内），法定代表人：朱宝华。主营业务：危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；污水处理及其再生利用等。股权结构：
公司全资子公司中材环境持有50%股权，合并财务报表；关联方临沂中联水泥有限公司持有50%股权。
经审计，截至2023年12月31日，临沂国建资产总额13,216万元，负债总额7,275万元，净资产5,940万元，资产负债率为55%。2023年实现营业收入3,308万元，净利润-442万元。
截至2024年9月30日，临沂国建资产总额12,784万元，负债总额7,330万元，净资产5,454万元，资产负债率为57%。2024年1-9月实现营业收入1,579万元，净利润-484万元。（以上数据未经审计）
（八）南京凯盛（波兰)有限公司
南京凯盛（波兰)有限公司为公司控股子公司中材国际智能科技有限公司全资子公司，成立于2021年4月28日，注册资金：40万欧元，主营业务：土木工程，工业机器、设备安装等。
经审计，截至2023年12月31日，南凯波兰子公司资产总额2,470万元，负债总额1,290万元，净资产1,180万元，资产负债率为52%。2023年实现营业收入24,158万元，净利润555万元。
截至2024年9月30日，南凯波兰子公司资产总额2,833万元，负债总额1,564万元，净资产1,269万元，资产负债率为55%。2024年1-9月实现营业收入7,585万元，净利润89万元。（以上数据未经审计）
（九）中材宁锐（南京）国际物流有限公司（越南子公司）
中材宁锐（南京）国际物流有限公司（越南子公司）为公司控股子公司中材宁锐（南京）国际物流有限公司全资子公司，成立于2023年3月8日，注册资本40.64万美元，注册地越南海防。主营业务：货运代理，仓储服务，船舶代理，跨境物流等。
经审计，截至2023年12月31日，中材宁锐越南子公司资产总额766万元，负债总额464万元，净资产301万元，资产负债率为61%。2023年实现营业收入1,723万元，净利润22万元。
截至2024年9月30日，中材宁锐越南子公司资产总额1,057万元，负债总额759万元，净资产298万元，资产负债率为72%。2024年1-9月实现营业收入2,089万元，净利润-3万元。（以上数据未经审计）
（十）中材国际环境工程（北京）有限公司
中材国际环境工程（北京）有限公司为公司全资子公司，成立于2010年12月28日，注册资本15,000万元人民币，注册地：北京市朝阳区望京北路16号316室，法定代表人：胡斌。主营业务：园林绿化工程施工；环境保护监测；资源再生利用技术研发等。
经审计，截至2023年12月31日，中材环境资产总额77,021万元，负债总额48,574万元，净资产28,447万元，资产负债率为63%。2023年实现营业收入24,983万元，净利润-5,108万元。
截至2024年9月30日，中材环境资产总额92,044万元，负债总额69,118万元，净资产22,926万元，资产负债率为75%。2024年1-9月实现营业收入30,982万元，净利润-5,824万元。（以上数据未经审计）
（十一）中材宁锐（南京）国际物流有限公司（尼日利亚子公司）
中材宁锐（南京）国际物流有限公司（尼日利亚子公司）为公司控股子公司中材宁锐（南京）国际物流有限公司全资子公司，成立于2016年6月2日，注册资本11.01万美元，注册地尼日利亚拉各斯。主营业务：清关、报关，海关监管仓库及监管堆场，物流、海运等。
经审计，截至2023年12月31日，中材宁锐尼日利亚子公司资产总额16,317万元，负债总额14,015万元，净资产2,302万元，资产负债率为86%。2023年实现营业收入30,181万元，净利润1,061万元。
截至2024年9月30日，中材宁锐尼日利亚子公司资产总额12,635万元，负债总额11,610万元，净资产1,025万元，资产负债率为92%。2024年1-9月实现营业收入13,654万元，净利润-810万元。（以上数据未经审计）
（十二）中建材凯慧国际工程有限公司
中建材凯慧国际工程有限公司为公司全资子公司中材海外全资子公司，成立于2018年6月22日，注册资本5,000万元人民币，注册地:北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼7层724，法定代表人:俞剑瑞。主营业务:专业承包、施工总承包等。
经审计，截至2023年12月31日，凯慧国际资产总额20,007万元，负债总额15,648万元，净资产4,359万元，资产负债率为78%。2023年实现营业收入11,085万元，净利润293万元。截至2024年9月30日，凯慧国际资产总额20,774万元，负债总额16,293万元，净资产4,481万元，资产负债率为78%。2024年1-9月实现营业收入12,567万元，净利润122万元。（以上数据未经审计）
（十三）HAZEMAG Maroc SARL
HAZEMAG Maroc SARL 为公司控股子公司德国哈兹玛格公司全资子公司，成立于2010年1月12日，注册地：卡萨布兰卡，注册资本：10万摩洛哥迪拉姆，主营业务：所有类型的制造和工程，包括零部件和技术系统的制造、销售和售后服务。
经审计，截至2023年12月31日，HAZEMAG Maroc资产总额3,999万元，负债总额3,924万元，净资产75万元，资产负债率为98%。2023年实现营业收入2,098万元，净利润18万元。
截至2024年9月30日，HAZEMAG Maroc资产总额3,498万元，负债总额3,538万元，净资产-40万元，资产负债率为101%。2024年1-9月实现营业收入796万元，净利润-124万元。（以上数据未经审计）
（十四）成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司
成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司，成立于 2016 年 9 月4 日，注册地：开罗节日城1区3幢楼5层，法定代表人：吴勇。主营业务：主营业务：建筑工程设计、总承包监理等。
经审计，截至2023年12月31日，成都院埃及分公司资产总额 36,915万元，负债总额34,575万元，净资产2,340万元，资产负债率为94%。2023年实现营业收入41,653万元，净利润 961万元。
截至2024年9月30日，成都院埃及分公司资产总额41,769万元，负债总额39,782万元，净资产1,987万元，资产负债率为95%。 2024年1-9月实现营业收入12,989万元，净利润504万元。（以上数据未经审计）
（十五）成都建材院阿联酋国际工程公司
成都建材院阿联酋子公司为公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司全资子公司，预计2025年设立，注册资本2000万迪拉姆，注册地：阿
联酋自由港。主营业务：建构筑物施工等。
三、担保协议及内容
2025年担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。
四、审议程序
（一）本议案经公司第八届董事会第十三次会议（临时）全票审议通过。
董事会认为：上述担保事项是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要。被担保对象均为正常、持续经营的公司，本次担保涉及的控股、参股公司，公司将按持股比例担保，担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。同意上述担保事项提交股东大会审议。
（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险管理委员会和独立董事专门会议审议通过。
独立董事认为：公司为所属公司、参股公司等提供担保，及子公司作为担保方向其分子公司提供担保，是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要，被担保对象均为正常、持续经营的公司，担保涉及的控股、参股公司，公司将按持股比例担保，风险总体可控，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司已批准的有效对外担保总额为67.84亿元，约占公司最近一期经审计净资产的35.52%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为63.86亿元，约占公司最近一期经审计净资产的33.44%；公司及子公司对关联方提供的担保总额为3.98亿元，约占公司最近一期经审计净资产的
2.08%。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为17.47亿元，约占公司最近一期经审计净资产的9.15%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为
16.96亿元，约占公司最近一期经审计净资产的8.88%；公司及子公司对关联方提供的担保余额为0.51亿元，约占公司最近一期经审计净资产的0.27%。
公司2025年担保计划额度获批后，公司批准的对外担保事项总额为70.89亿元，约占公司最近一期经审计净资产的37.12%。其中，公司及子公司对控股
子公司提供的担保总额为66.91亿元，约占公司最近一期经审计净资产的35.04%；公司及子公司对关联方提供的担保总额为3.98亿元，约占公司最近一期经审计净资产的2.08%。公司及子公司在未来12个月内确保任意时点融资担保余额不超过单家公司净资产的50%，亦不超过公司合并口径净资产的40%。截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会二〇二五年二月二十六日