§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事范维唐先生、杨列克先生、刘雨忠先生、李新宝先生因工作原因未能
出席董事会，分别授权董事王忠民先生、曹祖民先生、纪四平先生代为出席并表决。
1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司董事长曹祖民先生、总会计师兼财务部部长许之前先生声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 上海能源 变更前简称（如有） 无
股票代码 600508
董事会秘书 证券事务代表
姓名 秦杰 戚后勤
联系地址 上海浦东新区桃林路18 号（环 上海浦东新区桃林路18 号（环球
球广场A 座8 层） 广场A 座8 层）
电话 （021）68550118 （021）58218560
传真 （021）58215101 （021）58215101
电子邮箱 shdtny@public2.sta.net.cn shdtny@public2.sta.net.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 2149533299.01 2181949820.21 -1.49
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 1520816552.89 1467888035.86 3.61
每股净资产(元/股) 3.79 3.66 3.55
调整后的每股净资产
(元/股) 3.75 3.60 4.17
报告期 年初至报告期 本报告期比上年
期末 同期增减（％）
经营活动产生的现金 41043403.99 41043403.99 -72.95
流量净额(元)
每股收益(元/股) 0.13 0.13 4.11
净资产收益率(%) 3.48 3.48 2.05
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) 3.48 3.48 2.05
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 -47461.85
合计 -47461.85
2.2.2 利润表
利润及利润分配表（未经审计）
2003年1--3月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003.03.31 2002.03.31
一、主营业务收入 489,963,178.87 414,592,385.98
减：主营业务成本 313,045,953.70 266,041,069.08
主营业务税金及附加 6,960,358.23 6,398,693.33
二、主营业务利润 169,956,866.94 142,152,623.57
加：其他业务利润 1,276,137.43 2,156,832.04
减：营业费用 21,591,455.27 18,586,769.04
管理费用 78,622,234.01 57,732,406.40
财务费用 -1,854,079.52 -1,830,736.09
三、营业利润 72,873,394.61 69,821,016.26
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 174,415.53 19,000.00
减：营业外支出 221,877.38 171,530.39
四、利润总额 72,825,932.76 69,668,485.87
减：所得税 19,897,415.73 18,822,350.19
五、净利润 52,928,517.03 50,846,135.68
加：年初未分配利润 23,743,312.03 20,260,035.53
其他转入
六、可供分配的利润 76,671,829.06 71,106,171.21
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 76,671,829.06 71,106,171.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 76,671,829.06 71,106,171.21
2.3 报告期末股东总人数50617 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司坚持以经济效益为中心，以市场为导向，以用户满意为前提，深化公司内部改革
，依靠管理创新，不断提高公司的核心竞争力和盈利能力，确保了公司一季度生产经营
计划目标的实现。一季度，公司实现了主营业务收入48996 万元，主营业务利润16996
万元，实现净利润5293 万元，较去年同期均有一定幅度的增长，较好地完成了第一季
度生产经营任务。
报告期内，公司所涉及主要行业没有发生重大变化。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
煤炭生产 441961451.74 288508877.06 34.72
铁路运输 47783353.40 25301265.69 47.05
合计 489744805.14 313810142.75
原选煤 265193786.68 175190170.91 33.94
洗精煤 139676229.70 87401790.70 37.43
铁路运输 47783353.40 25301265.69 47.05
其中：关联交易 24993155.83 22976815.74 8.07
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
§4 附录
资产负债表、利润表、现金流量表
上海大屯能源股份有限公司
董事长：曹祖民
2003年4月21日
附录
资产负债表（未经审计）
2003年3月31日
编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元
资产 2003.3.31
流动资产:
货币资金 567,042,987.10
短期投资 9,633,400.00
应收票据 110,675,745.14
应收股利
应收利息
应收帐款 55,229,539.09
其他应收款 10,083,324.74
预付帐款 11,323,018.05
应收补贴款
存货 121,044,143.98
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 885,032,158.09
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价 1,873,028,857.66
减:累计折旧 722,544,373.79
固定资产净值 1,150,484,483.87
减:固定资产减值准备
固定资产净额 1,150,484,483.87
工程物资
在建工程 36,770,357.79
固定资产清理
固定资产合计 1,187,254,841.66
无形资产及其他资产:
无形资产 77,246,299.25
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 77,246,299.25
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,149,533,299.01
资产 2002.12.31
流动资产:
货币资金 533,614,747.48
短期投资 9,633,400.00
应收票据 138,064,461.98
应收股利
应收利息
应收帐款 80,638,276.86
其他应收款 3,412,723.88
预付帐款 4,686,319.58
应收补贴款 743,075.74
存货 121,622,741.50
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 892,415,747.02
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价 1,868,780,908.07
减:累计折旧 690,714,186.48
固定资产净值 1,178,066,721.59
减:固定资产减值准备
固定资产净额 1,178,066,721.59
工程物资
在建工程 33,598,743.01
固定资产清理
固定资产合计 1,211,665,464.60
无形资产及其他资产:
无形资产 77,868,608.59
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 77,868,608.59
递延税项:
递延税款借项
资产总计 2,181,949,820.21
企业法定代表人：曹祖民 会计机构负责人：许之前 编制人：杨作兴
资产负债表续（未经审计）
2003年3月31日
编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 2003.3.31
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 155,722,460.78
预收帐款 46,828,606.98
应付工资 87,835,666.38
应付福利费 36,178,161.48
应付股利 140,528,500.00
应交税金 31,881,177.16
其他应交款 11,474,312.07
其他应付款 62,750,283.23
预提费用 55,517,578.04
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 628,716,746.11
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 628,716,746.11
股东权益:
股本 401,510,000.00
减：已归还投资
股本净额 401,510,000.00
资本公积 961,414,844.44
盈余公积 81,219,879.39
其中：法定公益金 36,374,299.21
未分配利润 76,671,829.06
股东权益合计 1,520,816,552.89
负债和股东权益总计 2,149,533,299.01
负债和股东权益 2002.12.31
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 269,554,284.96
预收帐款 88,308,536.73
应付工资 66,019,466.38
应付福利费 33,761,530.92
应付股利 140,528,500.00
应交税金 18,923,409.58
其他应交款 8,723,316.32
其他应付款 88,242,739.46
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 714,061,784.35
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 714,061,784.35
股东权益:
股本 401,510,000.00
减：已归还投资
股本净额 401,510,000.00
资本公积 961,414,844.44
盈余公积 81,219,879.39
其中：法定公益金 36,374,299.21
未分配利润 23,743,312.03
股东权益合计 1,467,888,035.86
负债和股东权益总计 2,181,949,820.21
企业法定代表人：曹祖民 会计机构负责人：许之前 编制人：杨作兴
利润及利润分配表（未经审计）
2003年1--3月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003.03.31
一、主营业务收入 489,963,178.87
减：主营业务成本 313,045,953.70
主营业务税金及附加 6,960,358.23
二、主营业务利润 169,956,866.94
加：其他业务利润 1,276,137.43
减：营业费用 21,591,455.27
管理费用 78,622,234.01
财务费用 -1,854,079.52
三、营业利润 72,873,394.61
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 174,415.53
减：营业外支出 221,877.38
四、利润总额 72,825,932.76
减：所得税 19,897,415.73
五、净利润 52,928,517.03
加：年初未分配利润 23,743,312.03
其他转入
六、可供分配的利润 76,671,829.06
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 76,671,829.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 76,671,829.06
项目 2002.03.31
一、主营业务收入 414,592,385.98
减：主营业务成本 266,041,069.08
主营业务税金及附加 6,398,693.33
二、主营业务利润 142,152,623.57
加：其他业务利润 2,156,832.04
减：营业费用 18,586,769.04
管理费用 57,732,406.40
财务费用 -1,830,736.09
三、营业利润 69,821,016.26
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 19,000.00
减：营业外支出 171,530.39
四、利润总额 69,668,485.87
减：所得税 18,822,350.19
五、净利润 50,846,135.68
加：年初未分配利润 20,260,035.53
其他转入
六、可供分配的利润 71,106,171.21
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 71,106,171.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 71,106,171.21
企业法定代表人：曹祖民 会计机构负责人：许之前 编制人：杨作兴
现金流量表（未经审计）
2003年1--3月
编制单位：上海大屯能源股份有限公司 单位：人民币元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 537,349,071.78
收到的税费返还 743,075.74
收到的其他与经营活动有关的现金 1,960,282.11
现金流入小计 540,052,429.63
购买商品、接受劳务支付的现金 279,970,232.03
支付给职工以及为职工支付的现金 106,751,986.94
支付的各种税费 51,381,267.21
支付的其他与经营活动有关的现金 60,905,539.46
现金流出小计 499,009,025.64
经营活动产生的现金流量净额 41,043,403.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 110,000.00
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,725,164.37
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 7,725,164.37
投资活动产生的现金流量净额 -7,615,164.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,428,239.62
企业法定代表人：曹祖民 会计机构负责人：许之前 编制人：杨作兴
| 上海大屯能源股份有限公司２００３年第一季度报告 |
|---|
| 公告日期:2003-04-23 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |