青岛啤酒股份有限公司行权募集资金2012年度存放与实际使用情况专项报告

                         青岛啤酒股份有限公司
      行权募集资金2012年度存放与实际使用情况专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、
《青岛啤酒股份有限公司章程》及青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）《募
集资金管理制度》等相关规定，现将公司行权募集资金2012年度的存放及使用情
况报告如下：
    一、行权募集资金基本情况
    公司发行的分离交易可转换债券附带的认股权证于2009年10月行权，募集资
金人民币1,189,683,824.94元，扣除发行费用人民币2,582,648.97元，实际行权募
集资金净额为人民币1,187,101,175.97元（“募集资金”）。上述募集资金已于2009
年10月20日全部存入募集资金专用账户，并经万隆亚洲会计师事务所有限公司青
岛分所出具的万亚会琴业字（2009）第0156号《青岛啤酒股份有限公司验资报告》
予以验证。
    2012年度公司共使用募集资金人民币430,790,727.89元。截至2012年12月31
日，累计使用募集资金总额人民币751,800,727.89元，募集资金专户余额为人民
币472,567,800.94元，其中2009年募集资金到位后累计利息收入为人民币
37,268,988.86元、累计支出维护费用等人民币1,636元。
    二、募集资金管理情况
    1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投
资者的利益，根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《上市公司募集
资金管理规定》，2010年公司董事会制定并公告了《募集资金管理制度》，根据
此制度2011年在公司内部制定发布了《募集资金内控管理制度》，对募集资金的
存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定，并严格
按照上述法规及制度执行。
    2、募集资金专户存储及监管情况
    公司在中国银行股份有限公司山东省分行设立了行权募集资金专用账户（账
号：232500407841），对募集资金实行专户存储。截至2012年12月31日，募集资
金专用账户的余额为人民币472,567,800.94元。
    公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，于
2009年11月5日与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司山
东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日，协议各方
均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
    三、本年度募集资金的使用情况
    根据公司权证发行说明书，公司认股权证行权募集资金将用于公司继续扩大
企业生产规模，2011年6月16日，公司2010年度股东大会决议通过公司认股权证
行权募集资金投入项目的议案，行权募集资金将全部用于以下公司新建、扩建啤
酒生产基地项目：
    1、青岛啤酒二厂扩建新增年产30万千升啤酒项目，项目总投资人民币66,615
万元，其中：以募集资金投入人民币57,200万元。
    2、青岛啤酒上海松江有限公司扩建新增年产20万千升啤酒项目，项目总投
资人民币31,321万元，全部以募集资金投入。
    3、青岛啤酒（石家庄）有限公司新建年产20万千升啤酒生产基地项目，项
目总投资人民币37,450万元，其中：以募集资金投入人民币32,101万元。
    2012年度，公司累计对上述募集资金投入项目投入募集资金人民币43,079万
元，具体情况请见附表：募集资金使用情况对照表。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    2012年度公司无变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司对行权募集资金存放与使用情况已及时、真实、准确、完整的履行了信
息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
                                         青岛啤酒股份有限公司董事会
                                              2013 年 3 月 27 日
       附表：募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                    单位：人民币 元
                     募集资金总额                             1,189,683,824.94                             本年度投入募集资金总额                                       430,790,727.89
              变更用途的募集资金总额
                                                                                                           已累计投入募集资金总额                                       751,800,727.89
           变更用途的募集资金总额比例
                                                                                                      截至期末累计投
                      已变更项     募集资金   调整后    截至期末承                                                            截至期末投     项目达到预    本年度               项目可行性
                                                                         本年度投入   截至期末累计    入金额与承诺投                                                 是否达到
承诺投资项目          目，含部分   承诺投资   投资总    诺投入金额                                                            入进度（%） 定 可 使 用 状   实现的               是否发生重
                                                                         金额         投入金额(2)     入 金 额 的 差 额 (3)                                          预计效益
                      变更         总额       额        (1)                                                                   (4)＝(2)/(1)   态日期        效益                 大变化
                                                                                                      ＝(2)-(1)
青岛啤酒二厂扩建
                                   572,000,    不适                      430,790,72   430,790,727.8                                                        不适
新增年产 30 万千升     不适用                             不适用                                           不适用              75.31%          不适用                 不适用       否
                                    000.00       用                         7.89            9                                                                用
啤酒项目
青岛啤酒上海松江
有限公司扩建新增                   313,210,    不适                                                                                                        不适
                       不适用                             不适用                0           0              不适用                  0           不适用                 不适用       是
年产 20 万千升啤酒                  000.00       用                                                                                                          用
项目
青岛啤酒（石家庄）
                                   321,010,    不适                                   321,010,000.0                                                        不适
有限公司新增年产       不适用                             不适用                0                          不适用               100%         2011.6.26                不适用       否
                                    000.00       用                                         0                                                                用
20 万千升啤酒项目
                                   1,206,22                              430,790,72   751,800,727.8
       合计              —                        —         —                                              —                  —             —         —          —         —
                                   0,000.00                                 7.89
未达到计划进度原因                                                       不适用
                                                                         公司已以自有资金投入青岛啤酒上海松江有限公司扩建项目，该项目已完成。由于公司拟以青岛啤酒上海松江有限公
项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                                         司作为平台与三得利(中国)投资有限公司成立合资公司，因此尚未以募集资金投入。
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                       2012 年，本公司以募集资金置换先期投入青岛啤酒二厂扩建新增年产 30 万千升啤酒项目的自筹资金 267,486,395.57
                                                       元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                     不适用
募集资金结余的金额及形成原因                           不适用
募集资金其他使用情况                                   不适用
          注：募集资金承诺投资总额考虑了募集资金存放的利息收入，因此高于募集资金总额。