华寅五洲证专字[2013]0029 号
关联方资金往来情况之专项说明
新疆百花村股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了新疆百花村股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度合并及母公司利润表、2012 年度合
并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并出具了
无保留意见的审计报告(华寅五洲证审字[2013]0014 号)。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文的规定，贵公司编制了本专项说明
后附的贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总
表”),汇总表的编制是贵公司管理当局的责任。在审计过程中,我们对汇总表与经审计
的会计报表的相关内容进行了核对。
我们认为，后附的汇总表的编制符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》（证监发[2003]56 号）的有关规
定，汇总表与经审计的会计报表的相关内容， 未发现不一致。
中国注册会计师 邱四平
华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
中国天津 中国注册会计师 宋 岩
日期：2013 年 3 月 26 日
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位: 新疆百花村股份有限公司
单位：人民币元
上
市
占用
公 占
方与
司 2012 用 占
资金占 上市 2012 年度占用累计发
资金占 核 2012 年期初占 年度占 2012 年度偿还 2012 年期末占 形 用
用方类 公司 生金额(不含占用资
用方名称 算 用资金余额 用资金 累计发生金额 用资金金额 成 性
别 的关 金利息)
会 的利息 原 质
联关
计 因
系
科
目
控
控股股 股 经
产
东、实际 股 应 营
品
新疆准噶尔农业生产资东 收
控制人及 632,033.95 45,211,766.45 0.00 45,843,800.40 0.00 销 性
料有限责任公司 之 账
其附属企 售 占
子 款
款
业 公 用
司
小
632,033.95 45,211,766.45 45,843,800.40 0.00
计 0.00
非
控 其 资 经
新疆百花村餐 股 他 金 常
饮发展有限公 子 应 3,163,588.34 1,670.00 0.00 0.00 3,165,258.34
周 性
上市公 司 公 收
司 款 转 占
司的子
用
公司及
非
其附属
控 其 资 经
企业 股 他
新疆天然物产 金 营
子 应 34,000,287.00 55,582,399.44 0.00 216,715.00 89,365,971.44
贸易有限公司 周 性
公 收
司 款 转 占
用
小 计 37,163,875.34 55,584,069.44 216,715.00 92,531,229.78
0.00
其 资 非
乌鲁木齐百花 参
联营企 他 金 经
村海世界餐饮 股
应 800,105.76 3,898.00 0.00 3,000,000.00 -2,195,996.24
业 投资管理有限 公 周 常
收
公司 司
款 转 性
占
用
小计 800,105.76 3,898.00 3,000,000.00 -2,195,996.24
0.00
非
子 其 资 经
公 他 金 常
孙志红 司 应 2,075.79 13,750.00 0.00 10,270.35 5,555.44
周 性
股 收
东 款 转 占
用
非
其他关 子 其 资 经
联人及 公 他 金 常
新疆贝琪商贸
司 应 149,579.00 918.00 0.00 0.00 150,497.00
其附属 有限公司 周 性
股 收
企业 东 款 转 占
用
非
其 资 经
参
他 金 常
新疆同信物业 股
应 1,774,854.11 5,456.84 0.00 34,348.20 1,745,962.75
管理有限公司 公 周 性
收
司
款 转 占
用
小 计 1,926,508.90 20,124.84 44,618.55 1,902,015.19
0.00
总 计 40,522,523.95 100,819,858.73 49,105,133.95 92,237,248.73
0.00
| 新疆百花村股份有限公司关联方资金往来情况之专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-28 |
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| 附件：公告原文 |
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