新疆百花村股份有限公司 2012 年年度报告
新疆百花村股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 潘晓燕 因工作原因 曹爱民
独立董事 王建军 因工作原因 薛斌
董事 戴春智 因工作原因 侯铁军
董事 马金元 因工作原因 马波
三、 华寅五洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡
子云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 37
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 41
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 42
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 133
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司
豫新煤业 指 新疆大黄山豫新煤业有限公司
鸿基焦化 指 新疆大黄山鸿基焦化有限公司
天然物产 指 新疆天然物产贸易有限公司
软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公司
百花恒星 指 新疆百花恒星房产开发有限公司
华寅五洲会计师事务所（特殊普
华寅五洲会计师事务所 指
通合伙）
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细披露存在的风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨
论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司
公司的中文名称简称 百花村
公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD
公司的外文名称缩写 BHC
公司的法定代表人 刘威东
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕政田 张军
联系地址 乌鲁木齐市中山路 141 号 乌鲁木齐市中山路 141 号
电话 0991-2356619 0991-2356610
传真 0991-2356600 0991-2356600
电子信箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 乌鲁木齐市中山路 141 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.xjbhc.net
电子信箱 xjbhc@hotmail.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 百花村 600721 百花村
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2010 年 12 月 15 日
注册登记地点 新疆乌鲁木齐
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 71296762-3
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
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公司首次注册情况详见 1997 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
新疆百花村股份有限公司于 1996 年 6 月在上海证券交易所上市，成为兵团第一家上市公司。上
市初期，公司以百货零售、餐饮、贸易等小规模商贸服务业态汇集一体为经营业务内容。2002
年公司以收购广州新拓公司科技发展有限公司 51%的股份，尝试向 IT 行业转型。自 2006 年起，
公司结合股改开始实施产业结构的重大调整和战略转型，目前已形成以豫新煤业公司、天然物
产公司、一零一煤矿、鸿基焦化公司为主体的\"三矿一厂\"主业经营格局，初步形成集焦煤采选
和煤化工于一体的产业链，具有年产原煤 160 万吨，焦炭 80 万吨，尿素 21 万吨，发电量 1.82
亿千瓦时的生产能力。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
本公司控股股东为农六师国有资产有限责任公司。
七、 其他有关资料
名称 华寅五洲会计师事务所
天津市和平区解放路 188 号信
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 达广场 35 层
邱四平
签字会计师姓名
宋岩
名称 安信证券股份有限公司
北京市西城区金融大街 5 号新
办公地址
报告期内履行持续督导职责的财务顾问 盛大厦 B 座 18 层
签字的财务顾问主
李朝晖、张东东
办人姓名
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,118,869,820.05 1,209,836,888.86 -7.52 696,564,251.95
归属于上市公司股东的净利
20,465,356.27 75,539,094.84 -72.91 41,038,765.67
润
归属于上市公司股东的扣除
14,771,877.34 73,765,467.06 -79.97 34,866,615.13
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
342,002,939.75 559,640,574.51 -38.89 339,112,920.18
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
941,595,343.22 923,723,965.12 1.93 857,836,810.76
产
总资产 4,418,125,616.02 4,409,894,344.47 0.19 4,076,558,328.83
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0761 0.2810 -72.92 0.25
稀释每股收益（元／股） 0.0761 0.2810 -72.92 0.25
扣除非经常性损益后的基本
0.0549 0.2744 -79.99 0.21
每股收益（元／股）
减少 6.24 个百
加权平均净资产收益率（%） 2.19 8.43 4.84
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 6.66 个百
1.58 8.24 4.11
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 127,015.31 -3,120,174.13 87,269.00
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 8,254,745.62 7,178,199.48 1,568,464.83
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损 42,313,419.64
益
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采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变 1,858,405.77 4,811,005.81
动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外
-1,463,308.06 -77,009.48 -2,621,528.88
收入和支出
少数股东权益影响额 -1,152,984.64 -1,212,134.12 -41,119,852.92
所得税影响额 -1,930,395.07 -995,253.97 1,133,373.06
合计 5,693,478.93 1,773,627.78 6,172,150.54
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
投资性房地产 152,888,647.60 155,810,512.50 2,921,864.90 1,858,405.77
合计 152,888,647.60 155,810,512.50 2,921,864.90 1,858,405.77
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，受宏观经济下行影响，公司主营业务所属行业上游市场需求不足，致使煤炭企业
竞争更加激烈，焦煤价格低位运行，对公司经营产生较大影响。
面对 2012 年复杂困难的经营局面，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年度生产经营计划
总体目标，以市场为导向，以效益为中心，通过进一步明晰企业发展战略定位，全面实施内控
管理建设，不断加强生产组织和经营管理，积极推进项目建设验收，严格落实全面预算管理及
各种节支降耗措施，努力降低市场环境的不利影响，保障经营工作的正常运行。
（一）公司总体经营情况
报告期内，公司生产原煤 102.35 万吨，与上年相比下降 15.76%，销售原煤 94.95 万吨，与上年
相比下降 24.28%；生产焦炭 66.19 万吨，与上年相比下降 8%，销售 55.91 万吨，与上年相比下
降 36%；生产尿素 12.38 万吨，与上年相比增长 270.47%， 生产粗苯 1.36 万吨，与上年相比增
长 11%，生产焦油 3.67 万吨，与上年相比增长 12%，发电量 7615 万千瓦时，与上年相比增长
13.81%；实现利润总额 7,444.25 万元，较上年下降 57.03%；归属于母公司股东的净利润 2,046.54
万元，较上年下降 72.91%。
（二）主要工作完成情况
1、优化法人治理，保障科学决策
2012 年初，公司完成了董事会、监事会换届选举工作，董事会成员由上届的 9 名增至 11 名，
其中独立董事由 3 名增至 4 名。新任董事尤其是独立董事的专业知识涵盖了财务、法律、矿产、
煤化工等不同专业领域，从而丰富了董事会的专业知识结构，进一步增强了决策的科学性和准
确性，使公司的法人治理结构不断优化。
2、明晰发展战略，促进跨越式发展
报告期内，针对日益激烈的市场经营环境，为统一认识，明晰发展战略，本着抓住机遇着眼未
来谋求可持续发展的经营思想，公司采取引入外脑、市场调研、专家研讨等多种形式，不断完
善企业未来发展的系统思考，并结合自身实际情况，进一步明晰了战略规划和实施策略，为公
司做大做强，实现跨越式发展奠定了基础。
3、全面实施内控建设，不断强化规范运行
为落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，进一步增强公司内控风险管理控
制能力，建立健全内部控制规范体系，公司开展了全面完成内部控制管理建设实施年活动，按
照\"坚决导入、稳步实施、步步深入、逐年提高\"的推进模式，通过动员、访谈、调研、现场勘
查、调阅资料、穿行测试等方式，结合经营管理实际和未来发展要求，健全了公司内部职能机
构，制定完善了 17 项内控制度及多项管理（业务）流程，并对实际运行情况进行了测评改进，
极大地提升了公司科学管理和规范运作水平。
4、积极采取有效措施，沉着应对市场变化
2012 年，面对复杂多变的市场环境，和日益激烈的竞争局面，公司积极采取有效措施，沉着应
对市场变化。
（1）加强对\"三矿一厂\"生产、销售、项目建设等各环节的监控、指导管理，定期召开生产经营
分析会议，协调促进产业链上下游之间的和谐运作，不定期实施现场检查调研，密切关注市场
动态，根据市场变化状况及时调整生产运行和产品销售方案，在产能不足、销售困难、资金紧
缺的情况下，保障了生产经营的正常运行。
（2）对原有非煤产业不断挖潜创新，其中公司控股子公司--软件园公司在国内电子市场整体疲
软的环境下，通过精细化管理不断完善市场服务功能，并采取\"先行赔付制度\"、\"双重质量保障
承诺\"等措施树诚信品牌形象，从而进一步提升了行业竞争优势，使市场占有率和企业经营收益
稳步提高，成为\"中国西部地区优秀电子市场\"；百花恒星房产公司，克服政策因素的不利影响，
不断优化管理，通过二线城市的房产开发建设，取得了较好成效。
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（3）积极推进强化全面预算管理，严格控制各项预算外支出和非生产经营性支出，加强大额资
金的使用和支付监控力度，进一步健全公司财务管理体系，加强财务风险防范能力，确保公司
整体经营工作的稳定运行。
5、巩固\"三道防线\"，保障安全生产
2012 年，公司深入推进安全生产目标责任制度，加大安全生产监督检查和安全隐患治理整顿力
度，进一步完善安全事故应急处理预案，并加强了对重点项目的安全监督指导，使豫新煤业一
号井的瓦斯治理及紧急避险系统建设、天然物产公司梅斯布拉克煤矿 60 万吨项目竣工验收、101
团煤矿紧急避难系统建设等工作顺利实施。同时，在原煤生产企业大力实施巩固安全生产\"三道
防线\"活动，一是加强现场管理，巩固\"制度防线\"， 严格井下值班管理，完善\"横向到边、纵向
到底\"的安全责任体系；二是加强瓦斯治理，巩固\"治理防线\"，坚决落实\"先抽后采、监测监控、
以风定产\"的瓦斯治理方针及管理措施；三是加强班组建设，巩固\"自保防线\"。并继续进行建立
永久避难硐室及人员运输系统猴车改造等安全生产设施投入，其中，豫新煤业率先在自治区完
成了\"煤矿六大紧急避险系统\"建设，达到全国同类企业先进水平。
6、加大节能减排，发展绿色化工
报告期内，公司依托循环经济产业链，凭借\"资源合理开发、产品精深加工和能源综合利用\"为
特色的循环经济运营模式，在煤化工业务领域大力倡导绿色化工。2012 年，公司化肥生产消耗
焦化提供的富余焦炉煤气 1.33 亿立方米，热电站掺烧煤泥、矸石等洗煤产生的废弃物 8.9 万吨，
为化肥生产提供蒸汽 28.5 万吨、除盐水 30 万吨，同时，公司通过加大节能减排技改投入力度，
相继实施了多项节能改造措施，取得较好成效，为加强环境保护促进产业升级打下了基础。
7、落实重点工作，保障健康发展
2012 年，公司在积极克服困难，确保生产经营工作正常运行的同时，扎实推进各项重点工作。
其中：天然物产梅斯布拉克煤矿 60 万吨项目验收工作于 2012 年 8 月 23 日顺利通过，正式投产，
年产 90 万吨洗煤厂建设项目完成设备安装调试，并于 2012 年 8 月 6 日进入试生产；鸿基焦化
尿素项目已取得安全生产许可证；豫新煤业七号井技改恢复工作于 2012 年 8 月 30 日取得自治
区煤管局的综合评审意见，并完成了相关专项设计、鉴定报告和评估，同时，公司积极妥善处
理历史遗留问题，努力拓展融资渠道，为企业后续健康发展铺平道路。
8、注重文化管理，重视人才培养
公司始终注重企业文化建设，并将百花村人 \"无私奉献、艰苦奋斗、自力更生\"的创业精神，和
\"忠于职守、敢于担当、不畏艰险、创新争先\"的新时期亮剑精神，融入企业管理理念之中，采
取开展道德讲堂、建设煤矿井下文化宣传长廊等多种形式，不断推进企业文化建设工作。同时，
公司重视人才队伍的培养，并建立员工培养计划，多次组织员工外出学习、参观交流，努力促
进企业发展和个人成长的和谐共进，取得较好效果。其中，子公司豫新煤业先后获得全国创先
争优先进基层党组织、全国煤炭系统企业文化建设先进单位，有 3 名救护队员入选兵团代表队
参加了全国第九届矿山救护技能竞赛，荣获团体第 12 名的好成绩。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,118,869,820.05 1,209,836,888.86 -7.52
营业成本 726,369,479.25 688,658,215.87 5.48
销售费用 8,077,889.63 32,401,303.82 -75.07
管理费用 163,058,331.97 148,100,173.11 10.10
财务费用 139,623,485.93 100,307,803.12 39.20
经营活动产生的现金流量净额 342,002,939.75 559,640,574.51 -38.89
投资活动产生的现金流量净额 -162,118,599.46 -465,226,334.72 65.15
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筹资活动产生的现金流量净额 -249,492,176.03 -56,304,001.48 -343.12
营业税金及附加 17,541,727.45 67,985,861.15 -74.20
公允价值变动收益 1,858,405.77 0 100.00
说明
营业收入：2012 年较上年同期减少 90,967,068.81 元，主要是尿素收入增加 152,538,659.60 元，
焦炭收入减少 267,551,426.34 元所致；
营业成本：2012 年较上年同期增加 37,711,263.38 元，主要是尿素成本增加 192,082,749.88 元，
焦炭成本减少 183,874,417.85 元所致；
营业税金及附加：2012 年较上年同期减少 50,444,133.70 元，主要是关税减少所致；
公允价值变动收益：2012 年较上年同期增加 1,858,405.77 元，主要是投资性房地产增值所致。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司业务收入变化较大的是焦炭收入减少而尿素收入增加，尿素收入增加的主要原因是鸿基焦
化公司的煤气综合利用项目于 2011 年 10 月进入正式生产，2011 年 1-9 月的尿素收入冲减了该
项目的在建工程，2012 年则是全年的尿素收入。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：吨
2012 年 2011 年
项目 生产量 销售量 库存量 生产量 销售量 库存量
焦炭 661,860.00 559,063.56 129,827.59 718,729.69 871,136.22 29,869.64
尿素 123,848.08 93,892.58 51,984.12 33,429.86 11,401.24 22,028.62
原煤 1,023,498.00 949,466.79 66,962.21 1,214,972.00 1,254,011.00 16,676.00
尿素生产量本期较上年同期增长 270.47%，销售量较上年同期增长 723.53%，主要原因是
鸿基焦化该项目于 2011 年 10 进入正式生产，因此变化较大。
(3) 订单分析
①前期订单本期进展情况（单位：吨）
项目 剩余订单总数 本期订单完成比率
焦炭 19,708.62 100%
原煤 235,073.24 40.93%
②本年度新增订单及完成情况（单位：吨）
项目 订单数量 订单完成比率
焦炭 539,354.94 97%
尿素 93,782.98 100%
原煤 644,000.00 68.48%
(4) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合 535,215,606.16 占销售总额比重 47.83%
计（元）
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
煤炭采选
原材料 15,185,520.24 7.38 25,809,162.80 12.32 -41.16
业
煤炭采选
人工工资 84,131,581.80 40.87 84,344,641.76 40.27 -0.25
业
煤炭采选
折旧 39,404,421.17 19.14 35,329,150.73 16.87 11.54
业
煤炭采选
制造费用 55,189,516.24 26.81 44,754,799.71 21.37 23.32
业
煤炭采选
其他 11,927,171.72 5.79 19,206,728.39 9.17 -37.90
业
煤化工业 原材料 557,699,962.25 62.10 504,181,454.35 76.54 10.61
煤化工业 人工工资 61,883,760.62 6.89 34,613,499.47 5.25 78.79
煤化工业 折旧 87,037,176.3 9.69 35,674,765.02 5.42 143.97
煤化工业 制造费用 72,463,285.88 8.07 46,065,341.34 6.99 57.31
煤化工业 其他 119,011,965.22 13.25 38,213,593.44 5.80 211.44
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
煤炭 原材料 15,185,520.24 7.38 25,809,162.80 12.32 -41.16
煤炭 人工工资 84,131,581.80 40.87 84,344,641.76 40.27 -0.25
煤炭 折旧 39,404,421.17 19.14 35,329,150.73 16.87 11.54
煤炭 制造费用 55,189,516.24 26.81 44,754,799.71 21.37 23.32
煤炭 其他 11,927,171.72 5.79 19,206,728.39 9.17 -37.90
焦炭 原材料 315,492,107.51 78.26 377,895,723.31 81.39 -16.51
焦炭 人工工资 26,933,330.65 6.68 21,855,560.44 4.71 23.23
焦炭 折旧 25,461,939.81 6.32 20,692,762.56 4.46 23.05
焦炭 制造费用 23,531,968.63 5.84 29,934,057.75 6.45 -21.39
焦炭 其他 11,702,214.87 2.90 13,943,236.35 3.00 -16.07
尿素 原材料 145,479,672.03 56.78 32,147,999.46 60.48 352.53
