上海亚通股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

           上海亚通股份有限公司 2012 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                                   的专项说明
上海众华沪银会计师事务所有限公司
      二 O 一三年三月二十六日
           中国，上海
                 上海亚通股份有限公司 2012 年度
             非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                           的专项说明
                                                            沪众会字（2013）第 0216 号
上海亚通股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海亚通股份有限公司(以下
简称“亚通公司”)2012 年度的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，
2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 3 月 26 日出具了沪众会字(2013)第 0050 号《审
计报告》。
    根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求，亚通
公司编制了后附的截至 2012 年 12 月 31 日止亚通公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
    编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是亚通公司管理当局的责任，我们对
汇总表所载资料与亚通公司 2012 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所
有重大方面未发现不一致之处。除了对亚通公司实施了 2012 年度财务报表审计中所执行的
对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好的理解 2012 年度亚通公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与
已审计的财务报表一并阅读。
    本专项说明仅作为亚通公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得
用作任何其他目的。
附件：亚通公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上海众华沪银会计师事务所                中国注册会计师         朱依君
                                        中国注册会计师             顾洁
中国，上海                                    2013 年 3 月 26 日
附件： 亚通公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                                   单位:万元
                                           占用方
                                           与上市    上市公司核     2012 年期初      2012 年度占用累      2012 年度占用
非经营性                                                                                                                       2012 年度偿还       2012 年期末占   占用形成原
           资金占用方名称                  公司的    算的会计科     占用资金余       计发生金额（不含     资金的利息（如                                                           占用性质
资金占用                                                                                                                       累计发生金额         用资金余额         因
                                           关联关        目              额               利息）              有）
                                             系
现大股东
及其附属
企业
  小计
前大股东
及其附属
企业
  小计
  总计
                                           往来方
                                           与上市    上市公司核        2012 年期初   2012 年度往来累      2012 年度往来
其他关联                                                                                                                       2012 年度偿还       2012 年期末往   往来形成原
           资金往来方名称                  公司的    算的会计科        往来资金余    计发生金额（不含     资金的利息（如                                                           往来性质
资金往来                                                                                                                       累计发生金额         来资金余额         因
                                           关联关        目                额             利息）              有）
                                             系
大股东及
其附属企
业
                                           控股子
           上海亚通出租汽车有限公司                  其他应收款                                                                      300.00                         资金拆借     非经营性往来
                                             公司                  464.91            500.00               -                                    664.91
                                           控股子
           上海亚通生态农业有限公司                  其他应收款                                                                                                     资金拆借     非经营性往来
                                             公司                  818.98            36.75                -                -                   855.73
                                           控股子
           上海君开旅行社有限公司                    其他应收款                                                                                                     资金拆借     非经营性往来
                                             公司                  80.00             -                    -                -                   80.00
                                           控股子
           上海亚通旅游服务有限公司                  其他应收款                                                                                                     资金拆借     非经营性往来
                                             公司                  70.68             -                    -                -                   70.68
           上海星瀛农业投资咨询有限公      控股子
                                                     其他应收款                                                                                                     资金拆借     非经营性往来
           司                                公司                  21.23             0.50                 -                -                   21.73
                                           控股子
           上海瀛亚财务咨询有限公司                  其他应收款                                                                                                     资金拆借     非经营性往来
                                             公司                  -                 34.07                -                -                   34.07
上市公司   上海亚通旅游汽车服务有限公      控股子
                                                     其他应收款                                                                      613.28                         资金拆借     非经营性往来
的子公司   司                                公司                  562.17            51.11                                                     -
及其附属                                   控股子
           上海亚通高速客轮公司                      其他应收款                                                                        55.50                        资金拆借     非经营性往来
企业                                         公司                  -                 55.50                                                     -
                                           控股子
           上海亚通通信工程有限公司                  其他应收款                                                                      720.77                         资金拆借     非经营性往来
                                             公司                  -                 720.77                                                    -
                                           控股子
           上海亚通置业发展有限公司                  其他应收款                                                                                                     资金拆借     非经营性往来
                                             公司                  -                 5.77                                  5.77                -
                                           控股子
           上海亚通文化传播有限公司                  其他应收款                                                                                                     资金拆借     非经营性往来
                                             公司                  -                 8.84                                  8.84                -
                                           控股子
           上海物华假日酒店有限公司                  其他应收款                                                                        10.00                        资金拆借     非经营性往来
                                             公司                  -                 10.00                                                     -
                                           控股子
           上海西盟物贸有限公司                      其他应收款                                                                        51.41                        资金拆借     非经营性往来
                                             公司                                    51.41
           上海亚通和谐投资发展有限公      控股子    持有至到期
                                                                                                                                       86.67                        资金拆借     非经营性往来
           司                                公司        投资      -                 4,000.00             86.67                                4,000.00
  小计                                                                                                                            1,852.24
                                                                   2,017.97          5,474.72             86.67                                5,727.12
关联自然
人及其控
制 的法
人
                                           联营企
           上海中居投资发展有限公司                  其他应收款                                                                                                     资金拆借     非经营性往来
                                             业                    5,267.50                                                                    5,267.50
                                           联营企
           上海海岛房地产开发有限公司                其他应收款                                                                                                     资金拆借     非经营性往来
                                             业                                                                                                -
其他关联
           上海瀛岛农副产品经营有限公      联营企
人及其附                                             其他应收款                                                                                                     资金拆借     非经营性往来
           司                                业                                      502.09                                                    502.09
属 企业
           上海崇明亚通出租汽车有限公      联营企
                                                     其他应收款                                                                                                     资金拆借     非经营性往来
           司                                业                                      1.81                                  1.81                -
           上海同瀛宏明房地产开发有限      参股企
                                                     其他应收款                                                                                                     资金拆借     非经营性往来
           公司                              业                    -                 5,358.50                                                  5,358.50
  总计                                                                                        11,337.12                           1,854.05             16,855.21
                                                                   7,285.47                               86.67
法定代表                                                                                                                                                                        会计机构负责人：
                                                                       主管会计工作负责人：顾平
人：张忠                                                                                                                                                                                    王达
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