安徽皖维高新材料股份有限公司 2012 年年度报告摘要
安徽皖维高新材料股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 皖维高新 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴尚义 王军
电话 0551-82189280 0551-82189294
传真 0551-82189447 0551-82189447
电子信箱 wusy@wwgf.com.cn zqb@wwgf.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 6,033,038,677.17 5,382,265,237.89 12.09 5,042,357,555.16
归属于上市公司股东的净
2,437,403,105.82 2,480,092,028.62 -1.72 1,693,411,930.49
资产
经营活动产生的现金流量
159,042,022.57 200,035,141.75 -20.49 182,597,284.36
净额
营业收入 2,879,150,557.87 3,137,766,325.57 -8.24 2,394,347,182.46
归属于上市公司股东的净
-156,244,478.35 128,884,316.87 -221.23 79,802,382.73
利润
归属于上市公司股东的扣
-216,174,657.06 108,296,919.19 -299.61 75,870,153.23
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 减少 11.92 个百
-6.35 5.57 4.18
（%） 分点
基本每股收益（元／股） -0.10 0.09 -211.11 0.06
稀释每股收益（元／股） -0.10 0.09 -211.11 0.06
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 84,180 80,619
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
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持股比例 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
(%) 件股份数量
安徽皖维集团有限
国有法人 30.20 452,285,280 质押 190,600,000
责任公司
吴燕恋 其他 1.30 19,506,824 未知
陈豪 其他 0.31 4,569,737 未知
蒲向东 其他 0.23 3,501,120 未知
国泰君安证券股份
有限公司客户信用 其他 0.228 3,412,744 未知
交易担保证券账户
中国农业银行股份
有限公司－南方中
其他 0.222 3,328,632 未知
证 500 指数证券投
资基金(LOF)
江涛 其他 0.18 2,700,900 未知
季蓉 其他 0.172 2,571,376 未知
万淑贞 其他 0.171 2,560,000 未知
张益萍 其他 0.168 2,510,000 未知
上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任公司为国
上述股东关联关系或一致行动的 有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东
说明 报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其
相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
2012 年，是皖维面临形势最复杂、最艰难的一年，国内市场需求严重不足，出口市场
尚未恢复，产品售价持续下跌，部分产品销量下降；而原材料、能源及劳动力成本却大幅上
升，严重挤压了公司主导产品的盈利空间；主要子公司蒙维科技和广维化工在报告期仍处于
建设和试车阶段，尚未发挥整体效益；聚乙烯醇行业由于下游需求不振，行业竞争呈是趋激
烈的态势，行业所有企业出现了大面积的严重亏损，半数企业已停产、转产或倒闭。面对复
杂而又严峻的经济形势，公司经营班子团结带领广大职工，在全体股东和社会各界的关心和
支持下，团结一心，共渡难关，一方面加大市场开发力度，尽可能地保证生产装置满负荷、
高负荷运行，摊薄生产的固定费用；另一方面继续大力开展\"经济运行\"活动，降低产品成本；
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在生产管理、降本增效、科技创新、市场开拓等方面做了大量积极有效地工作，全年经营活
动虽出现了亏损，但公司的资产负债率、经营性现金流量以及市场份额等各项指标仍均处于
较好的水平，在困难形势下卓有成效的努力促进公司的各项管理工作有了新的提高，公司发
展的基础有了进一步的夯实，员工队伍的能力素质有了进一步的提高。
报告期内，公司在压缩各项费用的情况下，仍然继续加大新产品、新技术、新工艺的研
发投入，进一步加强与合肥工业大学、天津大学、安徽大学、四川大学、中科院合肥物质科
学研究所、中科院成都有机化学研究所等高校科研院所的产学研合作项目，促使公司的科技
创新工作取得了丰硕的成果，全年申请国家专利 51 项（其中发明专利 18 项），获得专利授
权 17 项（其中发明专利 3 项），其中专利“一种低聚合度的聚乙烯醇及其聚合方法”荣获
2012 首届安徽省专利金奖。混凝土用改性聚乙烯醇纤维被认定为国家和省重点新产品，PVB
专用聚乙烯醇树脂被认定为安徽省高新技术产品，C42 高强高模聚乙烯醇纤维、聚乙烯醇副
产工业用精乙酸甲酯被认定为安徽省新产品。组织科技人员在国内有影响的学术期刊发表专
业论文 15 篇，全年共获得省市科学技求（科技进步）奖三项。此外，公司技术中心被安徽
省经信委等六部门评为省优秀企业技术中心，公司根据安徽科技厅批复组建的\"安徽省聚乙
烯醇材料工程技术研究中心（筹）\"顺利通过了省工程技术中心验收。
经过公司多年努力推介和宣传，公司申报的高强高模聚乙烯醇纤维被科技部、工信部、
环保部正式列入《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》（2012 版），作为替代石
棉的推广类产品，为公司产品替代石棉提供了政策支持，也为公司高强高模聚乙烯醇纤维产
品开拓了广阔的市场空间。
与此同时，公司按照\"在总结中创新措施，在实施中提高效果和不断向管理更深、技术
更高层次推进\"的总体要求，紧扣\"改进生产方式、抓好节能降耗、节约成本费用\"这一主题，
通过管理与技术手段，在巩固\"老项目\"成果的基础上，不断发掘\"新项目\"，使成本控制成为
公司贯穿全员全过程全系统的管理方法，取得了明显成效，万元产值可比综合能耗同口径相
比下降 6%，其中吨 PVA 耗蒸汽降幅达 13%。安全环保方面实现了全年安全生产\"无工亡事
故、无较大生产安全事故、无较大火灾爆炸事故\"的目标，做到了污染物的\"零排放\"。
报告期内，公司的募集资金投资项目已全部建设完成并投入正式生产。子公司蒙维科技
在上年度建成的募投项目“10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程”的基础上，经过公司董事会
和股东大会的批准，自筹资金启动了二期工程建设，至 8 月下旬一、二期工程顺利对接， 10
万吨/年的生产装置全部建成，至年末已实现达标达产，规模效应正在逐步显现。子公司广
维化工募投项目“年产 5 万吨生物质制聚乙烯醇项目”经过三年的艰苦奋战，于 10 月 23
日建成投产，一次性开车成功并生产出合格的聚乙烯醇产品，该套装置是目前世界上最大的
生物质制聚乙烯醇生产装置，标志着我公司率先掌握了生物质资源制造聚乙烯醇的先进技
术，实现了聚乙烯醇工艺路线从煤化工向生物质化工的成功转型。本部使用募集资金投资建
设的“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”也于 2012 年全部建成并投入运行，新建的六
条生产线已实现满负荷生产，与公司原有生产装置形成资源共享、效率提升、品种多样、产
能互补的良性生产格局。至此，公司两大拳头产品聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇纤维实现了
产能倍增，公司的整体实力有了较大地提升，建设蒙维煤化工基地、广维生物质化工基地和
本部高新技术多元化产业基地的\"一体两翼\"战略布局已全面形成。
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
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单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,879,150,557.87 3,137,766,325.57 -8.24
营业成本 2,655,711,217.58 2,642,950,675.12 0.48
销售费用 71,761,539.81 61,622,029.54 16.45
管理费用 257,327,128.88 223,220,304.50 15.28
财务费用 114,229,710.26 97,510,252.96 17.15
经营活动产生的现金流量净额 159,042,022.57 200,035,141.75 -20.49
投资活动产生的现金流量净额 -475,687,861.57 -828,574,960.10 42.59
筹资活动产生的现金流量净额 405,005,926.68 487,648,582.31 -16.95
研发支出 73,642,663.82 83,177,754.53 -11.46
2、 收入
各品种占年 各品种占年
度 度 年度收入
产品 2012 年度 2011 年度
销售收入比 销售收入比 增减变动
重 重
聚乙烯醇 1,106,709,251.33 38.44% 937,706,697.31 29.88% 18.02%
电 石 102,047,459.77 3.54% 217,163,413.73 6.92% -53.01%
聚酯切片 286,114,365.27 9.94% 479,379,053.99 15.28% -40.32%
VAE 乳液 242,247,237.67 8.41% 165,376,177.92 5.27% 46.48%
胶 粉 64,834,796.83 2.25% 61,461,050.51 1.96% 5.49%
醋酸甲酯 143,883,901.08 5.00% 82,904,798.43 2.64% 73.55%
PV 超短纤 361,210,407.48 12.55% 396,164,177.81 12.63% -8.82%
水泥熟料 444,047,200.87 15.42% 701,601,831.73 22.36% -36.71%
2012 年度，受国家宏观调控的影响，聚乙烯醇市场需求严重不足，部分产品销量、价
格持续下行。报告期公司累计实现营业收入 287,915.06 万元，同比下降 8.24%，主要系：
①2012 年度，随着蒙维科技 10 万吨聚乙烯醇（二期）项目、广维化工 5 万吨聚乙烯醇
项陆续投产，聚乙烯醇产能进一步扩大，公司密切关注市场变化，进一步加大营销力度，稳
步拓展新的销售渠道。报告期，聚乙烯醇实现营业收入 110,670.93 万元，同比增加 16,900.26
万元；同时因聚乙烯醇产能增加，电石产品商品量减少，同比减少营业收入 11,511.60 万元。
②报告期，公司通过强化内部管理，使公司水泥、熟料生产进一步稳定，台式产量及原
材料消耗均创历史最好水平。但受巢湖地区水泥、熟料产能过剩及国家对房地产行业调控的
影响，水泥、熟料价格一直处于下行并低位徘徊，对公司年度利润目标的完成产生较大影响。
2012 年度累计实现营业收入 44,404.72 万元，同比减少营业收入 25,755.46 万元，下降 36.71%；
③报告期，主产品高强高模聚乙烯醇纤维出口继续保持良好态势，但受人民币汇率和市
场竞争的影响，产品价格有所降低。全年累计实现营业收入 36,121.04 万元，比上年同期减
少 3,495.38 万元，同比降低 8.82%。
3、成本
(1) 成本分析表
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单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
原材料 1,477,225,637.03 76.34 1,459,503,964.57 77.78 -1.44
化工行 人员工资 47,530,234.90 2.46 31,123,866.64 1.66 0.80
业 制造费用 116,782,565.52 6.03 81,938,784.34 4.37 1.67
燃料动力 293,602,510.97 15.17 303,901,100.69 16.20 -1.02
原材料 212,255,163.70 70.72 232,696,586.41 76.06 -5.34
化纤行 人员工资 21,613,015.58 7.20 16,530,123.72 5.40 1.80
业 制造费用 24,066,143.28 8.02 20,789,077.30 6.80 1.22
燃料动力 42,202,842.17 14.06 35,921,840.21 11.74 2.32
原材料 238,889,088.53 62.89 291,755,423.42 66.29 -3.41
建材行 人员工资 11,845,425.95 3.12 10,655,208.24 2.42 0.70
业 制造费用 59,531,075.63 15.67 65,308,575.93 14.84 0.83
燃料动力 69,610,897.09 18.32 72,390,603.21 16.45 1.88
分产品情况
本期金额
本期占 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
原材料 731,830,901.46 67.44 617,613,823.62 69.24 -1.80
人员工资 32,996,942.39 3.04 17,055,076.50 1.92 1.12
聚乙烯醇
制造费用 87,214,415.38 8.04 55,193,736.48 6.19 1.85
燃料动力 233,127,780.29 21.48 202,152,683.31 22.66 -1.17
原材料 238,889,088.53 62.89 291,755,423.42 66.29 -3.41
人员工资 11,845,425.95 3.12 10,655,208.24 2.42 0.70
水泥
制造费用 59,531,075.63 15.67 65,308,575.93 14.84 0.83
燃料动力 69,610,897.09 18.32 72,390,603.21 16.45 1.88
原材料 212,255,163.70 70.72 232,696,586.41 76.06 -5.34
PVA 超短 人员工资 21,613,015.58 7.20 16,530,123.72 5.40 1.80
纤 制造费用 24,066,143.28 8.02 20,789,077.30 6.80 1.22
燃料动力 42,202,842.17 14.06 35,921,840.21 11.74 2.32
原材料 42,162,223.00 44.82 90,456,278.64 49.82 -5.01
人员工资 3,692,584.07 3.92 5,097,273.69 2.81 1.12
电石
制造费用 4,629,303.13 4.92 8,422,100.93 4.64 0.28
燃料动力 43,595,296.73 46.34 77,586,986.88 42.73 3.61
切片 原材料 262,948,609.22 93.96 439,381,185.82 95.85 -1.89
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人员工资 4,421,487.96 1.58 3,630,750.74 0.79 0.79
制造费用 4,659,156.32 1.66 5,100,533.37 1.11 0.55
燃料动力 7,828,973.66 2.80 10,280,061.57 2.24 0.55
原材料 180,463,330.70 89.92 121,648,930.33 85.56 4.36
VAE 乳 人员工资 3,577,688.96 1.78 3,478,424.47 2.45 -0.66
液 制造费用 12,209,598.92 6.08 9,746,428.02 6.86 -0.77
燃料动力 4,444,187.81 2.21 7,305,416.31 5.14 -2.92
原材料 51,926,487.53 76.86 52,581,248.30 81.53 -4.67
人员工资 2,844,135.68 4.21 1,862,341.24 2.89 1.32
胶粉
制造费用 8,080,319.25 11.96 3,475,985.54 5.39 6.57
燃料动力 4,707,164.65 6.97 6,575,952.62 10.20 -3.23
醋酸甲酯 原材料 145,659,947.72 100.00 83,537,488.31 100.00
4、费用
单位：元
费用项目 2012 年 2011 年 增减变动
资产减值损失 25,481,336.07 -2,273,732.18 -1220.68%
投资收益 49,319,464.33 21,813,318.22 126.10%
营业外收入 44,300,202.84 23,628,355.46 87.49%
营业外支出 11,354,861.80 321,223.31 3434.88%
所得税费用 -6,451,419.36 18,077,741.08 -135.69%
（1）报告期，资产减值损失同比增加 2,775.50 万元,，增长 1,220.68%，主要系由于报
告期聚乙烯醇等产品市场销售价格低于可变现净值，计提了存货减值准备同比增加 2,210.76
万元，以及公司对列入国家淘汰落后产能的电石炉等资产计提了固定资产减值准备 636.20
万元所致。
（2）报告期，营业外收入比上期增长 87.49%，主要系报告期收到与收益相关的政府补
助同比增加 2,543.07 万元所致。
（3）报告期，营业外支出同比增长 3434.88%，主要系报告期拆除了水泥 1#线（淘汰
落后产能）无需使用的房屋构筑物资产损失所致。
（4）报告期，所得税费用比上期下降 135.69%，主要系报告期经营业绩出现亏损所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 73,642,663.82
研发支出合计 73,642,663.82
研发支出总额占净资产比例（%） 2.86
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.56
6、 现金流
单位：元
项目 2012 年度 2011 年度 增减变动
经营活动现金流入 3,376,036,997.96 3,780,474,591.69 -10.70%
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经营活动现金流出 3,216,994,975.39 3,580,439,449.94 -10.15%
经营活动产生的现金流量净额 159,042,022.57 200,035,141.75 -20.49%
投资活动现金流入 319,068,941.00 42,388,695.25 652.72%
投资活动现金流出 794,756,802.57 870,963,655.35 -8.75%
投资活动产生的现金流量净额 -475,687,861.57 -828,574,960.10 42.59%
筹资活动现金流入 2,529,248,964.96 2,070,219,403.01 22.17%
筹资活动现金流出 2,124,243,038.28 1,582,570,820.70 34.23%
筹资活动产生的现金流量净额 405,005,926.68 487,648,582.31 -16.95%
现金流动负债比率 6.87% 14.25% -7.38%
资产现金回收率 2.79% 3.84% -1.05%
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比降低 20.49%，主要系报告期销售商品
收到的现金较去年同期减少 42,227.51 万元以及支付的税付增加 1,352.58 万元所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长 42.59%，主要系报告期购建固定
资产支出同比减少 27,705.96 万元,以及司收回投资收益同比增加 2,750.61 万元所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 16.95%，主要系报告期借贷净额
同比减少 8,963.43 万元所致。
（4）报告期，现金流动负债比率同比降低 7.38%，主要系报告期银行短期借款同比增
加 85,765.90 万元所致。
（5）报告期，资产现金回收率同比下降 1.05%，主要系报告期企业经营活动产生的现
金净额减少 4,099.31 万元，资产产生现金的能力有所减弱。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减 少 2.29
化工行业 2,018,908,974.75 1,934,457,351.00 4.18 0.77 3.24
个百分点
减 少 5.87
化纤行业 361,210,407.48 300,137,164.74 16.91 -8.82 -1.90
个百分点
减少 22.73
建材行业 444,820,208.28 380,560,084.62 14.45 -36.89 -14.06
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减 少 2.93
聚乙烯醇 1,106,709,251.33 1,085,170,039.52 1.95 18.02 21.65
| 安徽皖维高新材料股份有限公司2012年年度报告摘要 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-28 |
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| 附件：公告原文 |
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