大连热电股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

　　附表一
                                                              大连热电股份有限公司
                                      上市公司２０１２年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                                                                             单位：万元　
                                        占用方与上                                              ２０１２年度占用             ２０１２年度占
非经营性资金                                       上市公司核算 ２０１２年期初占                                                               ２０１２年度偿还             ２０１２年期末占 占用形成
                  资金占用方名称        市公司的关                                              累计发生金额                 用资金的利                                                                       占用性质
    占用                                           的会计科目     用资金余额                                                                   累计发生金额                   用资金余额       原因
                                          联关系                                                （不含利息）                   息（如有）
现大股东及其
  附属企业
    小计                 －                   －             －         　　　　　　　　　－     　　　　　　　　　－        　　　　　　　     　　　　　　　　　－        　　　　　　　　　－      －          －
前大股东及其
附属企业
    小计                 －                   －             －                                                                                                                                       －         －
    总计                 －                   －             －                                                                                                                                       －         －
                                        往来方与上                                   ２０１２ 年 度 往 来 ２０１２ 年 度 往
其它关联资金                                       上市公司核算 ２０１２ 年 期 初 往                                        ２０１２ 年 度 偿 还 ２０１２ 年 期 末 往 往来形成
                  资金往来方名称        市公司的关                                   累 计 发 生 金 额 来 资 金 的利                                                                                          往来性质
往来                                               的会计科目   来资金余额                                                  累计发生金额 来资金余额                     原因
                                        联关系                                       （不含利息） 息（如有）
               大连市热电集团有限公司    控股股东       其他应收款                              　　　　　５，１５１．８３                     　　　　　５，１５１．８３    　　　　　　　　　－   往来款   经营性往来
大股东及其附                            控股股东子
               大连金州热电有限公司                     其他应收款                              　　　　　　　４００．００                     　　　　　　　４００．００                           往来款   经营性往来
属企业                                    公司
                                        控股股东子
               大连市临海供热有限公司                   其他应收款                              　　　　　１，２５４．５０                     　　　　　１，２５４．５０                           往来款   经营性往来
                                          公司
上市公司的子
公司及其附属
企业
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
    总计                 －                   －             －                                　　　　　６，８０６．３３                     　　　　　６，８０６．３３                              －         －
                                                                                               -3-